КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

18.05.2018

Про звіт  про виконання районного бюджету

за  1 квартал 2018 року

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2018 року:

  по доходах у сумі 56285860,31 гривень, у тому числі загальний фонд  – 56053260,44  гривень, спеціальний фонд  – 232599,87 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 57116400,53 гривень, у тому числі загальний фонд –54557651,23 гривень, спеціальний фонд  – 2558749,30 гривень (додаток 2).

     по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова районної ради                                                 А.В.Боярчук

 

Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2.

 

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року

 

Районний бюджет на 2018 рік з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 206945,1 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 206328,1 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 617,0 тис.гривень.

Фактично за І квартал 2018 року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 56285,9 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 56053,3 тис.гривень (27,2 відсотки до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 232,6 тис.гривень (37,7 відсотків до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів до загального фонду бюджету з бюджетів інших рівнів у сумі  51823,6 тис.гривень, а саме:

дотацій – 4248,1 тис.гривень або 19,4 відсотки до планових показників;

субвенцій – 47575,5 тис.гривень або 30,4 відсотки.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 4229,7 тис.гривень, що складає 15,1 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів  загального фонду складає 7,5 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 98,1 відсотки в загальній сумі власних та закріплених доходах загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі               4149,9 тис.гривень або 15 відсотків до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з показниками відповідного періоду минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає лише в сумі 34,2 тис.гривень, що в основному пов’язано як з фактором збільшення за рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати так і зменшення, що пов’язано із зменшенням чисельності та фонду оплати праці по окремих платниках податків, а також відсутністю отримання одноразових платежів до бюджету за результатами попереднього року.

Інші податки, збори і надходження загального фонду  складають  в сумі                          79,8 тис.гривень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі  232,6 тис.гривень або 37,7 відсотків до затверджених показників де з них отримано:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами                                у сумі 95,0 тис.гривень або 40,8 відсотки від загального обсягу надходжень спеціального фонду;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 23,5 тис.гривень або                        10,1 відсоток;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) у сумі 0,9 тис.гривень або 0,4 відсотки;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі                                 113,2  тис.гривень або 48,7 відсотків.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      57116,4 тис.гривень (додаток 2), або 26,9 відсотків до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають у сумі 54557,7 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 799,6 тис.гривень (1,5 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету);

освіту – 9955,1 тис.гривень (18,2 відсотки);

охорону здоров’я – 3701,6 тис.гривень (6,8 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 35494,7 тис.гривень (65,1 відсоток);

культуру і мистецтво – 615,6 тис.гривень (1,1 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 147,5 тис.гривень (0,3 відсотки);

дотації – 136,0 тис.гривень (0,2 відсотки);

субвенції – 3707,6 тис.гривень (6,8 відсотків).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери спрямовано коштів в сумі                            13111,1 тис.гривень, або 24,0 відсотки від загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету, а саме: на галузь освіти направлено                         7864,9 тис.гривень, або 79,0 відсотки видатків на галузь, охорони здоров’я – 2815,8 тис.гривень (76,1 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення – 1865,1 тис.гривень (5,3 відсотки), культури і мистецтва –               490,0 тис.гривень (79,6 відсотки), фізичної культури і спорту – 75,3 тис.гривень (51,1 відсотки).

Видатки на медикаменти всього становлять по галузі „Охорона здоров’я” в сумі 102,1 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 312,4 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 308,6 тис.гривень, охорони здоров’я – 3,8 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 1520,6 тис.гривень або 2,8 відсотки загального обсягу видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 2558,7 тис.гривень, де з них спрямовано на:

освіту – 181,8 тис.гривень (7,1 відсотки до загального обсягу видатків) спеціального фонду районного бюджету;

охорону здоров’я – 19,8 тис.гривень (0,8 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 41,7 тис.гривень (1,6 відсотки);

культуру і мистецтво – 104,1 тис.гривень (4,1 відсотки);

інші видатки – 26,6 тис.гривень (1,0 відсоток);

субвенції  – 2184,7 тис.гривень (85,4 відсотки).

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до уточнених планових бюджетних призначень в тому числі і за рахунок спрямування коштів вільного залишку на початок року згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з обласного і державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) індивідуальних сільських забудовників у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду  бюджету за звітний період становить у сумі 16980,0 тис.гривень по виплатах пільг і субсидій населенню за використані житлово-комунальні послуги в зв’язку з недоотриманням коштів на дані цілі з державного бюджету, по спеціальному фонду бюджету  відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету становить у сумі 19,9 тис.гривень за підписку періодичних видань, по спеціальному фонду відсутня.

 

Начальник фінансового управління                                           Н.М.Кривченко

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3