КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

28.02.2018

 Про звіт  про виконання

 

районного бюджету за 2017 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

 

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2017 рік:

  по доходах у сумі 230116876,05 гривень, у тому числі загальний фонд  – 223461915,19  гривень, спеціальний фонд  – 6654960,86 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 230388114,02 гривень, у тому числі загальний фонд –203666550,80 гривень, спеціальний фонд  – 26721563,22 гривень (додаток 2).

     по кредитуванню (за рахунок повернення), у тому спеціальний фонд –  4100 гривень (додаток 3).

 

Голова районної ради                                     А.В.Боярчук

 

Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2.

 

Пояснювальна записка

до звіту  про виконання районного бюджету за 2017 рік

 

Районний бюджет на 2017 рік з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 226856,4 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 221612,2 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 5244,2 тис.гривень.

Фактично за звітний період до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 230116,9 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 223461,9 тис.гривень (100,8 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 6655,0 тис.гривень (126,9 відсотків до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів у сумі                                   175656,9 тис.гривень, а саме:

– до загального фонду бюджету в сумі 171202,8 тис.гривень, де з них:

дотацій – 20092,4 тис.гривень або 100,0 відсотків до планових показників;

субвенцій – 151110,4 тис.гривень або 99,6 відсотків;

– до спеціального фонду бюджету в сумі 4454,1 тис.гривень, де з них:

субвенцій – 4454,1 тис.гривень або 100 відсотків.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 52259,1 тис.гривень, що складає 104,9 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів  загального фонду складає 23,4 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 99,3 відсотки в загальній сумі власних та закріплених доходах загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі               51867,6 тис.гривень або 104,9 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з показниками минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 16929,6 тис.гривень, що в основному пов’язано із збільшенням рівня фонду оплати праці, враховуючи мінімальний розмір заробітної плати, збільшенням  розміру орендної плати за оренду земельних паїв та отримання одноразових платежів до бюджету за результатами попереднього року.

Податку на прибуток підприємств комунальної власності отримано                                3,8 тис.гривень, що складає 100,0 відсотків річного плану.

Інші джерела та неподаткові надходження склали в сумі 387,6 тис.гривень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі  2200,9 тис.гривень або 278,6 відсотків до затверджених показників де з них отримано:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами                                у сумі 539,1 тис.гривень або 24,5 відсотки від загального обсягу надходжень;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 110,8 тис.гривень або                        5,0 відсотків;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) у сумі 14,3 тис.гривень або 0,7 відсотка;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі                                 846,8  тис.гривень або 38,5 відсотків;

коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів у сумі 689,9 тис.гривень, або 31,3 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      230388,1 тис.гривень (додаток 2), або 98,9 відсотків до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають у сумі 203666,5 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 2783,1 тис.гривень (1,4 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 65663,6 тис.гривень (32,2 відсотки);

охорону здоров’я – 17029,6 тис.гривень (8,4 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 108450,8 тис.гривень (53,3 відсотки);

культуру і мистецтво – 3407,7 тис.гривень (1,7 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 688,7 тис.гривень (0,3 відсотка);

будівництво – 295,6 тис.гривень (0,1 відсотка);

проведення виборів – 2,6 тис.гривень;

інші видатки – 8,0 тис.гривень;

дотації – 185,9 тис.гривень (0,1 відсотка);

субвенції – 5150,9 тис.гривень (2,5 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано коштів загального фонду в сумі  76712,5 тис.гривень, питома вага яких у загальному обсязі видатків становить 37,7 відсотки, при цьому на виплату заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери в сумі 74656,0 тис.гривень, а саме: освіти направлено 52606,1 тис.гривень, або 80,1 відсотоки видатків на галузь, охорони здоров’я – 12538,7 тис.гривень                      (73,6 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення –                    7294,6 тис.гривень (6,7 відсотків), культури і мистецтва – 1901,4 тис.гривень (55,8 відсотки), фізичної культури і спорту – 315,2 тис.гривень (45,8 відсотки).

Видатки на медикаменти всього становлять в сумі 657,2 тис.гривень, з них по галузі „Освіта” в сумі  17,5 тис.гривень, по галузі „Охорона здоров’я” в сумі 639,7 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 2241,2 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 1892,0 тис.гривень, охорони здоров’я – 34,8 тис.гривень, соціального захисту – 314,4 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 6314,8 тис.гривень або 3,1 відсотки загального обсягу видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 26721,6 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 36,6 тис.гривень (0,1 відсотка до загального обсягу видатків);

освіту – 9000,7 тис.гривень (33,7 відсотки);

охорону здоров’я – 5816,4 тис.гривень (21,8 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 150,7 тис.гривень (0,5 відсотка);

культуру і мистецтво – 1061,1 тис.гривень (4,0 відсотки);

будівництво – 741,1 тис.гривень (2,8 відсотки);

субвенції  – 9915,0 тис.гривень (37,1 відсотки).

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з обласного і державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Загальний обсяг повернутих коштів до спеціального фонду, раніше наданих на кредитування індивідуальним сільським забудовникам у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” становить в сумі  4,1 тис.гривень (додаток 3).

По кредитуванню за надані та не повернуті  пільгові кредити індивідуальним сільським забудовникам району дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить у сумі                                   15,0 тис.гривень, по спеціальному фонду у сумі 10,0 тис.гривень .

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду  бюджету за звітний період становить у сумі 20407,6 тис.гривень по виплатах за пільги і субсидії населенню за рахунок недоотримання коштів з державного бюджету, по спеціальному фонду бюджету  відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду бюджету становить у сумі 31,0 тис.гривень за підписку періодичних видань на наступний рік, по спеціальному фонду відсутня.

 

Начальник фінансового управління                     Н.М.Кривченко

  

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3