КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

  ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

Конотоп

 

 11.10.2017

Про звіт  про виконання

районного бюджету

за  9 місяців 2017 року

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

 

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2017 року:

  по доходах у сумі 168137446,18 гривень, у тому числі загальний фонд  – 162900881,52  гривень, спеціальний фонд  – 5236564,66 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 162177870,44 гривень, у тому числі загальний фонд –148722484,03 гривень, спеціальний фонд  – 13455386,41 гривень (додаток 2).

     по кредитуванню (за рахунок повернення), у тому спеціальний фонд –  4100 гривень (додаток 3).

 

Голова районної ради                          А.В.Боярчук

 

Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2.

 

Пояснювальна записка

до  звіту про виконання районного бюджету

 за 9 місяців 2017 року

 

Районний бюджет на 2017 рік  з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 208066,1 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 203291,9 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 4774,2 тис.гривень.

  Фактично за 9 місяців 2017 року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 168137,5 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 162900,9 тис.гривень (80,1 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 5236,6 тис.гривень (109,7 відсотків до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів:

– до загального фонду бюджету :

дотацій – 14919,2 тис.гривень або 9,2 відсотки до фактично отриманих доходів загального фонду;

субвенцій – 113824,1 тис.гривень або 69,9 відсотки;

– до спеціального фонду бюджету :

субвенцій – 3990,2 тис.гривень або 76,2 відсотки до фактично отриманих доходів спеціального фонду.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 34157,5 тис.гривень, що складає 76,5 відсотків до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів загального фонду складає 21,0 відсоток.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 99,2 відсотків в загальній сумі власних та закріплених доходів і який є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету, надійшло в сумі 33869,0 тис.гривень або 76,3 відсоток до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з попереднім періодом минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 11914,4 тис.гривень, що пов`язано в основному із збільшенням  розміру заробітної плати, враховуючи її мінімальний розмір 3200 гривень, щомісячно пропорційними надходженнями по окремих платниках податків орендної плати за земельні паї та отримання одноразових платежів до бюджету за результатами попереднього року.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності отримано                                3,2 тис.гривень, що складає 84,3 відсотки річного плану.

Інші неподаткові надходження склали в сумі 285,3 тис.гривень, або 97,2  відсотки до затверджених  річних призначень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі 1246,4 тис.гривень, або 157,8 відсотків до затверджених показників, в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами                                в сумі 377,1 тис.гривень або 30,3 відсотків від загального обсягу надходжень;

плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 80,4 тис.гривень або                        6,4 відсотки;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) в сумі 11,2 тис.гривень або 0,9 відсотки;

надходження благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі                              563,3 тис.гривень або 45,2 відсотки;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів в сумі 214,4 тис.гривень або 17,2 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      162177,9 тис.гривень (додаток 2), або 75,8 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають в сумі 148722,5 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 2013,4 тис.гривень (1,4 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 45234,7 тис.гривень (30,4 відсотки);

охорону здоров”я – 11713,6 тис.гривень (7,9 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 83708,8 тис.гривень (56,3 відсотки);

культуру і мистецтво – 1985,0 тис.гривень (1,3 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 460,6 тис.гривень (0,3 відсотки);

будівництво (реконструкція) – 175,4 тис.гривень (0,1 відсотки);;

проведення виборів – 2,6 тис.гривень;

інші видатки – 4,0 тис.гривень;

дотації – 159,9 тис.гривень (0,1 відсотки);

субвенції – 3264,5 тис.гривень (2,2 відсотки).

По захищених статтях видатків використано на:

– виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано коштів в загальній сумі 44739,7 тис.гривень, питома вага яких у обсязі загального фонду видатків становить 30,1 відсотки;

– придбання медикаментів та перев»язувальних матеріалів в сумі                          3,5 тис.гривень;

– придбання продуктів харчування використано коштів по установах освіти в загальній сумі 1576,5 тис.гривень;

– видатки з оплати енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 4159,9 тис.гривень .

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 13455,4 тис.гривень де з них спрямовано на:

державне управління – 25,0 тис.гривень (0,2 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 4695,4 тис.гривень (34,9 відсотки);

охорону здоров`я – 2506,6 тис.гривень (18,6 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 91,7 тис.гривень (0,7 відсотки);

культуру і мистецтво – 929,2 тис.гривень (6,9 відсотки);

будівництво (реконструкція) – 276,4 тис.гривень (2,1 відсотки);

субвенції  – 4931,1 тис.гривень (36,6 відсотки).

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з Державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

Резервний фонд районного бюджету протягом звітного періоду не використовувався.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду за звітний період станом на 01.10.2017 становить в загальній сумі                            12582,1 тис.гривень, в тому числі по пільгах, субсидіях, пільгових перевезеннях в зв”язку з недоотриманням коштів субвенції з державного та обласного бюджетів.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду за звітний період відсутня.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах районного бюджету за звітний період станом на 01.10.2017 становить по загальному фонду в сумі 15,9 тис.гривень за здійснення передплати підписки періодичних видань  та по спеціальному фонду в сумі 760,9 тис.гривень за здійснення попередньої оплати для проведення капітального ремонту приміщень .

 

 

Начальник фінансового управління                   Н.М.Кривченко

                                                                                                                        

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3