КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ П'ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

                                                         

24.01.2020

Про звіт  про виконання

районного бюджету Конотопського району

за 2019 рік

 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, районна  рада вирішила:

 

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 2019 рік:

  по доходах у сумі 181831161,64  гривень, у тому числі загальний фонд  – 178537227,22 гривень, спеціальний фонд  – 3293934,42 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 183941428,56 гривень, у тому числі загальний фонд –163923183,75 гривень, спеціальний фонд  – 20018244,81 гривень (додаток 2);

 по кредитуванню (за рахунок повернення), у тому числі спеціальний фонд –  20000 гривень (додаток 3).

 

Голова                                               А.БОЯРЧУК

 

Надія Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 1.

 

Пояснювальна записка

до рішення Конотопської районної ради від 24.01.2020

 «Про звіт про виконання районного бюджету

Конотопського району за 2019 рік»

 

Районний бюджет на 2019 рік з урахуванням змін затверджений по доходах у загальній сумі 193024,0 тис.гривень, де з них по загальному фонду в сумі                   190677,3 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 2346,7 тис.гривень; видатках – в сумі 199239,5 тис.гривень, у тому числі: загальний фонд – 179871,1 тис.гривень, спеціальний фонд – 19368,4 тис.гривень.

Фактично за звітний період до районного бюджету надійшло доходів у загальній сумі 181831,2 тис.гривень (додаток 1), де з них до загального фонду в сумі 178537,2 тис.гривень (93,6 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 3294,0 тис.гривень (140,4 відсотки).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів у загальній сумі                       140416,0 тис.гривень, а саме:

дотацій – 23845,0 тис.гривень або 99,5 відсотка до планових показників;

субвенцій – 116571,0 тис.гривень або 94,4 відсотки.

Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 39712,5 тис.гривень, що склало 105,2 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Понад план отримано 1953,0 тис.гривень.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає 97,6 відсотки в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі                                    38745,2 тис.гривень або 105,2 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року приріст даного податку склав                    20,7 відсотки або 6642,9 тис.гривень. Основними факторами, які вплинули на збільшення надходжень стали в основному збільшення розміру соціальних стандартів, а саме ріст розмірів І тарифного розряду (посадових окладів працівників бюджетної сфери) та мінімальної заробітної плати, а також збільшення ставки орендної плати до 12,0 відсотків за оренду земельних паїв.

Податку на прибуток підприємств отримано 12,0 тис.гривень.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування з яких                               37 відсотків у поточному році зараховується до районного бюджету надійшло в сумі 265,2 тис.гривень. 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 661,7 тис.гривень.

Всі інші податки, збори і надходження загального фонду  склали в сумі                          28,4 тис.гривень.

Надходжень спеціального фонду отримано в загальній сумі                                 1702,7 тис.гривень або 257,5 відсотки до затверджених показників де з них:

доходів від власності та підприємницької діяльності в сумі 1,9 тис.гривень;

власних надходжень бюджетних установ в сумі 1700,8 тис.гривень                                           в тому числі:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством у сумі 580,1 тис.гривень або 34,1 відсоток до затверджених показників власних надходжень бюджетних установ;

інших джерел (благодійних внесків, грантів та дарунків) у сумі                                  1120,6 тис.гривень або 65,9 відсотків .

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      183941,4 тис.гривень (додаток 2), або 92,3 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду склали в сумі 163923,2 тис.гривень або                           91,1 відсоток до затверджених річних призначень, які були  спрямовані на:

державне управління – 4325,4 тис.гривень (2,6 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету);

освіту – 55535,0 тис.гривень (33,9 відсотки);

охорону здоров’я – 6940,5 тис.гривень (4,2 відсотки);

соціальний захист та соціальне забезпечення – 69523,8 тис.гривень                         (42,4 відсотки);

культуру і мистецтво – 3414,9 тис.гривень (2,1 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 776,6 тис.гривень (0,5 відсотки);

дотації – 3674,2 тис.гривень (2,3 відсотки);

субвенції – 19732,8 тис.гривень (12,0 відсотків).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери по загальному фонду  спрямовано коштів в сумі 58513,3 тис.гривень, а саме направлено на галузі: освіти –                                      43944,8 тис.гривень, або 79,1 відсоток видатків на галузь, охорони здоров’я (по установах, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету) –                      3345,6 тис.гривень (48,2 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення – 8485,2 тис.гривень (12,2 відсотки), культури і мистецтва –                    2413,5 тис.гривень (70,7 відсотки), фізичної культури і спорту – 324,2 тис.гривень (41,7 відсотки).

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат. Кредиторська заборгованість по зазначених виплатах відсутня.

Видатки на придбання  медикаментів всього становлять 627,1 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 16,0 тис.гривень, охорони здоров’я –                                      611,1 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 2732,0 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 2221,3 тис.гривень, охорони здоров’я – 153,3 тис.гривень, соціального захисту та соціального забезпечення  – 357,4 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 6340,2 тис.гривень.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки склали в загальній сумі 20018,2 тис.гривень або 103,4 відсотки до затверджених річних призначень, які були спрямовані на придбання обладнання, предметів довгострокового користування, будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об`єктів, придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  Найбільша сума видатків розвитку склала за напрямками: освіти –     6298,8 тис.гривень,  економічної діяльності (реконструкція, будівництво) –    8281,0 тис.гривень, субвенцій розвитку іншим бюджетам – 3940,1 тис.гривень.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснювалося відповідно до уточнених планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та фактичних надходжень трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період, а саме повернення довгострокових кредитів, наданим індивідуальним сільським забудовникам житла на селі склали в сумі 20,0 тис.гривень.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ за видатками загального і спеціального фондів бюджету станом на 01.01.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ за видатками загального і спеціального фондів бюджету станом на 01.01.2020 склала в сумі                                       197,8 тис.гривень за проведення попередньої оплати з підписки періодичних видань бюджетними установами на 2020 рік.

 

Начальник фінансового управління                                     Надія КРИВЧЕНКО

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3