Про звіт про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

22.01.2021

Про звіт про виконання районного

бюджету Буринського району за

2020 рік

 

Заслухавши звіт відділу фінансів Буринської районної державної адміністрації про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік, врахувавши рекомендації постійної комісії районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики, відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада

вирішила:

затвердити звіт про виконання районного бюджету Буринського району за 2020 рік:

по доходах у сумі 64427,2 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 61721,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 2706,1 тис. гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 64712,4 тис. гривень, у тому числі загальний фонд – 61277,1 тис. гривень, спеціальний фонд – 3435,3 тис. гривень (додаток 2);

по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова                                                                                       Віктор БИК

 

Пояснювальна записка

до звіту про виконання районного бюджету Буринського району

за 2020 рік

 

За підсумками 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло 61721,1 тис. гривень або 96,9% річних призначень, у тому числі:

власних і закріплених доходів – 22874,4 тис. гривень або 94,2%;

базової дотації – 2704,3 тис. гривень або 100%;

дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 4474,6 тис. гривень або 99,3%;

субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам:

освітньої субвенції – 21037,3 тис. гривень або 100%;

медичної субвенції – 1844,4 тис. гривень або 100%;

субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 60,5 тис. гривень або 58,4%;

субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 2716,2 тис. гривень або 100%;

субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 476,8 тис. гривень або 100%;

субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 163,8 тис. гривень або 97,7%;

субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2,7 тис. гривень або 100%;

інші субвенції з місцевого бюджету – 5366,1 тис. гривень або 91,8%.

Основним джерелом доходів районного бюджету залишається надходження податку та збору на доходи фізичних осіб, який в обсязі власних і закріплених доходів займає 96,8% і складає 22150,5 тис. гривень. Неподаткові надходження склали 723,9 тис. гривень, в тому числі плати за надання адміністративних послуг – 218,1 тис. гривень, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом – 18,5 тис. гривень, адміністративних штрафів та інших санкцій – 9,4 тис. гривень, інших надходжень – 477,9 тис. гривень (з них 454,8 тис. гривень – повернення невикористаних коштів іншої субвенції, наданої у 2017 році).

До спеціального фонду районного бюджету за 2020 рік отримано      2706,1 тис. гривень або 122,3% річних призначень. З них:

власні надходження бюджетних установ та організацій –                               1183,9 тис. гривень або 171,6%;

субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 1500,0 тис. гривень або 100%.

інші субвенції з місцевого бюджету – 22,2 тис. гривень або 100%.

Видаткова частина районного бюджету склала 64712,4 тис. гривень або 96,9% до уточненого плану, з них загальний фонд – 61277,1 тис. гривень              (96,2%); спеціальний фонд – 3435,3 тис. гривень (112,5%).

Видатки соціального спрямування по загальному фонду склали               53758,1 тис. гривень, з них 37550,9 тис. гривень спрямовано на освіту            (97,5% до затверджених призначень на рік); 7737,8 тис. гривень – охорону здоров’я (96,8%); 5266,8 тис. гривень – соціальний захист та соціальне забезпечення (91,4%); 3202,6 тис. гривень – культуру і мистецтво (92,5%).

Крім утримання установ вищезазначених галузей, найбільші обсяги коштів загального фонду районного бюджету використано на:

утримання державного управління – 2584,9,0 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі видатків загального фонду займають асигнування на оплату праці з нарахуваннями – 70,4% або              43110,2 тис. гривень, у тому числі працівникам соціально-культурної сфери і соціального захисту населення (освіта – 92,2% видатків галузі або                 34613,5 тис. гривень, соціальний захист і соціальне забезпечення – 62,4% або 3284,3 тис. гривень, культура і мистецтво – 85,9% або 2750,3 тис. гривень).

Протягом звітного періоду за рахунок освітньої субвенції проведені видатки на суму 21033,3 тис. гривень, медичної субвенції – 1844,4 тис. гривень.

Для оплати комунальних послуг та енергоносіїв профінансовано              1820,1 тис. гривень або 3,0% до загального обсягу бюджету.

На продукти харчування направлено 372,7 тис. гривень.

Резервний фонд районного бюджету в звітному періоді не використовувався.

 

Начальник відділу фінансів

Буринської районної державної

адміністрації                                                                           Наталія КУРСЕНКО

														до  рішення районної ради
														восьмого скликання
														від 22.01.2021
Доходи районного бюджету за 2020 рік
																тис. грн.
Код	Найменування доходів	Фактично надійшло за 2019 рік			Затверджено з урах. змін на 2020 рік			Фактично надійшло за 2020 рік			Відхилення фактичних доходів за 2020 рік до фактичних доходів за 2019 рік (%)			Процент виконання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
																	10000000	Податкові надходження	21788,8		21788,8	23500,6		23500,6	22150,5	0,0	22150,5	101,7		101,7	94,3		94,3
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	21786,1		21786,1	23500,6		23500,6	22150,5		22150,5	101,7		101,7	94,3		94,3
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	21786,1		21786,1	23500,6		23500,6	22150,5		22150,5	101,7		101,7	94,3		94,3
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	2,7								0,0
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	2,7								0,0
20000000	Неподаткові надходження	327,2	1754,4	2081,6	775,0	689,9	1464,9	723,9	1183,9	1907,9	221,3	67,5	91,7	93,4	171,6	130,2
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	33,3	0,0	33,3	40,0		40,0	9,4		9,4	28,2		28,2	23,5		23,5
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів			0,0			0,0			0,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	33,3		33,3	40,0		40,0	9,4		9,4	28,2		28,2	23,5		23,5
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	259,2		259,2	265,0	689,9	954,9	236,6	1183,9	1420,5	91,3		548,0	89,3		148,8
22010000	Плата  за  надання адміністративних послуг	186,1		186,1	200,0		200,0	218,1		218,1	117,2		117,2	109,1		109,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	73,1		73,1	65,0		65,0	18,5		18,5	25,2		25,2	28,4		28,4
22090000	Державне мито
24000000	Інші неподаткові надходження	34,6		34,6	470,0		470,0	477,9		477,9	1381,7		1381,7	101,7		101,7
25000000	Власні надходження бюджетних установ		1754,4	1754,4		689,9	689,9		1183,9	1183,9		67,5	67,5		171,6	171,6
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,8	0,0	0,8	0,6		0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
31020000	Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння	0,8		0,8	0,6		0,6			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50000000	Цільові фонди			0,0			0,0			0,0
	Разом   доходів	22116,7	1754,4	23871,2	24276,2	689,9	24966,1	22874,4	1183,9	24058,4	103,4	67,5	100,8	94,2	171,6	96,4
40000000	Офіційні  трансферти	118767,4	2435,4	121202,8	39401,2	1522,2	40923,4	38846,6	1522,2	40368,8	32,7	62,5	33,3	98,6	100,0	98,6
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	4084,0	0,0	4084,0	2704,3	0,0	2704,3	2704,3	0,0	2704,3	66,2		66,2	100,0	0,0	100,0
41020100	Базова дотація	4084,0		4084,0	2704,3		2704,3	2704,3		2704,3	66,2		66,2	100,0		100,0
41020900	Інші додаткові дотації
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	8817,2	0,0	8817,2	4504,5	0,0	4504,5	4474,6	0,0	4474,6	50,7		50,7	99,3		99,3
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	8817,2		8817,2	4504,5		4504,5	4474,6		4474,6	50,7		50,7	99,3		99,3
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	28241,1	0,0	28241,1	22881,7	0,0	22881,7	22881,7	0,0	22881,7	81,0		81,0	100,0		100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	20796,6		20796,6	21037,3		21037,3	21037,3		21037,3	101,2		101,2	100,0		100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	7027,9		7027,9	1844,4		1844,4	1844,4		1844,4	26,2		26,2	100,0		100,0
410345000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	416,6		416,6			0,0			0,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	77625,1	2435,4	80060,5	9310,7	1522,2	10832,9	8786,0	1522,2	10308,2	11,3		12,9	94,4		95,2
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	22960,7		22960,7			0,0			0,0	0,0		0,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3231,1		3231,1			0,0			0,0	0,0		0,0
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з  інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	31448,4		31448,4			0,0			0,0	0,0		0,0
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов			0,0			0,0			0,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	765,0		765,0			0,0			0,0	0,0		0,0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	967,2		967,2			0,0			0,0	0,0		0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2,6		2,6	103,5		103,5	60,5		60,5	2357,9		2357,9	58,4		58,4
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	391,8		391,8	476,8		476,8	476,8		476,8	121,7		121,7	100,0		100,0
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	12175,0		12175,0	2716,2		2716,2	2716,2		2716,2	22,3		22,3	100,0		100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0,0			0,0			0,0
41052300	Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів, що здійснюються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			0,0			0,0			0,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету					1500,0	1500,0		1500,0	1500,0					100,0	100,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сльських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету			0,0	2,7		2,7	2,7		2,7				100,0		100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	5333,7	2435,4	7769,1	5843,9	22,2	5866,1	5366,1	22,2	5388,3	100,6	0,9	69,4	91,8	100,0	91,9
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	349,6		349,6			0,0			0,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				167,7		167,7	163,8		163,8				97,7		97,7
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	140884,2	4189,9	145074,0	63677,4	2212,1	65889,5	61721,1	2706,1	64427,2	43,8	64,6	44,4	96,9	122,3	97,8

 

														Додаток 2
														до рішення районної ради
														восьмого скликання
														від 22.01.2021
Видатки районного бюджету за  2020 рік по функціональній класифікації
Код	Видатки бюджету за функціональною структурою (за шестизначним кодом)	Касові видатки за  2019 рік			Затверджено з  урахуванням змін на 2020 рік			Касові видатки за  2020 рік			Відхилення касових видатків  2020 року до касових видатків  2019 року (%)			Процент виконання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
																	0100	Державне управління	2386,1	16,7	2402,8	2672,9		2672,9	2584,9	22	2606,9	108,3	131,7	108,5	96,7	#ДЕЛ/0!	97,5
1000	Освiта	38264,8	2281,3	40546,1	38495,5	890,8	39386,3	37550,9	1387,9	38938,8	98,1	60,8	96,0	97,5	155,8	98,9
2000	Охорона здоров’я	24402,2	611,3	25013,5	7995,1	400,4	8395,5	7737,8	245,4	7983,2	31,7	40,1	31,9	96,8	61,3	95,1
3000	Соцiальний захист та соцiальне забезпечення	64187,7	26,3	64214,0	5761,5	22,0	5783,5	5266,8	50,6	5317,4	8,2	192,4	8,3	91,4	230,0	91,9
4000	Культура i мистецтво	3559,3	58,4	3617,7	3461,6	21,5	3483,1	3202,6	9,4	3212	90,0	16,1	88,8	92,5	43,7	92,2
5000	Фізична культура і спорт	78,7		78,7	17,6		17,6	17,6		17,6	22,4	#ДЕЛ/0!	22,4	100,0	#ДЕЛ/0!	100,0
7200	Газове господарство		2525,0	2525,0			0,0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7300	Будiвництво та регіональний розвиток		341,9	341,9			0,0			0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7400	Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок , телекомунікації та інформатика	999,5		999,5			0,0			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
7600	Інші програми та заходи, пов’язані з економічною діяльністю	6		6,0	26,0		26,0			0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
8000	Видатки, не віднесені до основних груп	207,7	24,1	231,8	480,6		480,6	217,6		217,6	104,8	0,0	93,9	45,3	#ДЕЛ/0!	45,3
	Разом	134092,0	5885,0	139977,0	58910,9	1334,7	60245,6	56578,2	1715,3	58293,5	42,2	29,1	41,6	96,0	128,5	96,8
9000	Інші субвенції	5589,8		5589,8	4582,7	1720,0	6302,7	4498,9	1720,0	6218,9	80,5	#ДЕЛ/0!	111,3	98,2	100,0	98,7
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету	702,1		702,1	214		214,0	200		200	28,5	#ДЕЛ/0!	28,5		#ДЕЛ/0!	93,5
	ВСЬОГО	140383,9	5885,0	146268,9	63707,6	3054,7	66762,3	61277,1	3435,3	64712,4	43,6	58,4	44,2	96,2	112,5	96,9
														Додаток  3
														до рішення районної ради
														восьмого скликання
														від 22.01.2021
	Кредитування з районного бюджету за 2020 рік
Код	Кредитування бюджету за функціональною структурою	Касові видатки за  2019 рік			Затверджено з  урахуванням змін на 2020 рік			Касові видатки за  2020 рік			Відхилення касових видатків  2020 року до касових видатків  2019 року (%)			Процент виконання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
																	8106	Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам	0	0	0	0,0	24,8	24,8	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0
8107	Повернення коштів, наданих за кредитування індивідуальних сільських забудовників	0	0	0	0,0	-19,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	0,0	0,0