Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

22.01.2021

Про затвердження звіту

про виконання районного бюджету

Кролевецького району за 2020 рік

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік:

по доходах у сумі 87439054,28 гривень, у т. ч. загальний фонд – 84093678,64 гривень, спеціальний фонд – 3345375,64 гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 91091552,60 гривень, у т. ч. загальний фонд – 82974182,09 гривень, спеціальний фонд – 8117370,51 гривень (додаток 2);

по кредитуванню (додаток 3).

Голова В. БИК

Нелля Судак 9-51-50

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, Кролевецькій районній державній адміністрації – 1, фінансовому управлінню Конотопської РДА – 1, фінансовому управлінню Кролевецької РДА – 1.

Пояснювальна записка

про виконання районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік

На 2020 рік сесіями районної ради з урахуванням внесених змін станом на 01.01.2021 року затверджено обсяги доходів районного бюджету в загальній сумі 87394,429 тис. грн. По доходах загального фонду обсяги склали 85008,211 тис. гривень, спеціального – 2386,218 тис. грн, або 97,3 % та 2,7 % відповідно.

В структурі планових показників загального фонду районного бюджету власні та закріплені доходи склали 29,5 % (25093,778 тис. гривень), дотації – 19,6 % (16701,200 тис. гривень) та субвенції з інших бюджетів – 50,9 % (43213,233 тис. гривень).

За 2020 рік районним бюджетом отримано:

З державного бюджету шляхом прямих міжбюджетних відносин:

– базової дотації – 11488,200 тис. гривень, або 100,0 відсотків річних планових призначень;

– освітньої субвенції – 25296,800 тис. гривень, або 100,0 відсотків;

– медичної субвенції – 2375,787 тис. гривень, або 99,8 відсотків.

З державного бюджету шляхом розподілу на обласному рівні:

– дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 5213,000 тис. гривень, або 100,0 відсотків річних планових призначень;

– субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 92,892 тис. гривень, або 76,0 відсотків;

– субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 616,243 тис. гривень, або 99,9 відсотків;

– субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я – 2,558 тис. гривень, або 100,0 відсотків;

– субвенції на проведення виборів депутатів місцевих рад – 3,200 тис. гривень, або 100,0 відсотків;

– коштів субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду – 1469,000 тис. гривень, або 97,9 відсотків;

– кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я – 639,147 тис. гривень, або 97,2 відсотки.

У 2020 році з місцеевих бюджетів отримано іншої субвенції загального фонду в сумі 6888,573 тис. гривень та спеціального фонду – 2057,296 тис. гривень.

Обсяг отриманих коштів іншої субвенції з обласного бюджету склав 656,603 тис. гривень, які використано:

– 121,654 тис. гривень – на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (для УСЗН);

– 5,349 тис. гривень – на оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту (для УСЗН);

– 14,400 тис. гривень – виплата допомоги інвалідам з числа УБД та сім’ям загиблих на території інших держав (для УСЗН);

– 515,200 тис. гривень – для забезпечення твердим паливом сімей учасників АТО (для УСЗН).

З місцевих бюджетів району отримано трансфертів до загального фонду в сумі 11291,632 тис. гривень та спеціального фонду в сумі 2057,296 тис. гривень, з них:

з міського бюджету (ОТГ) субвенції на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я по загальному фонду – 4593,232 тис. гривень для утримання КП «Кролевецька ЦРЛ»;

з міського бюджету (ОТГ) субвенції за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 56,287 тис. гривень на виплати пільгових пенсій КП «Кролевецька ЦРЛ»;

з міського бюджету (ОТГ) субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 410,143 тис. гривень на забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

з міського бюджету (ОТГ) іншої субвенціїпо загальному фонду – 5681,196 тис. грн, в т.ч.:

КП «Кролевецька ЦРЛ» – 3861,189 тис. грн (у т. ч. 965,095 тис. грн – на заробітну плату та нарахуваннями; 49,704 тис. грн – придбання канцелярського, письмового приладдя, виготовлення та придбання бланків, журналів, ПММ; 179,555 тис. грн – придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 72,005 тис. грн – придбання продуктів харчування; 113,207 тис. грн – оплата послуг (крім комунальних); 48,069 тис. грн – видатки на відрядження; 120,551 тис. грн – виплати пільгових пенсій; 1,962 тис. грн – навчання спеціалістів з охорони праці; 33,200 тис. грн – придбання захисних костюмів багаторазового використання для мед. працівників; 1260,335 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 24,947 тис. грн – утримання медсестри; 627,877 тис. грн – утримання пологового відділення; 207,235 тис. грн – на виконання заходів з протидій коронавіруса; 38,657 тис. грн – послуги з перевезення медперсоналу; 9,218 тис. грн – забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей від 0 до 1 року із малозабезпечених сімей та які були народжені від Віл-інфікованих жінок; 20,000 тис. грн – стимулювання працівників, які брати участь у ліквідації COVID-19; 12,059 тис. грн – для стимулювання працівників бухгалтерських та економічних служб та лікаря-ендокринолога; 37,684 тис. грн – заробітна плата з нарахуваннями лікарям-інтернам; 37,799 тис. грн – на оплату послуг з медичного огляду призовників на базі ЦРЛ; 2,030 тис.грн – придбання слухового апарату жительці Кролевецької міської об’єднанної територіальної громади Диль Валентині Миколаїні;

– КП «Кролевецький РЦПМСД» – 467,312 тис. грн (у т. ч. 296,000 тис. грн – оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 71,099 тис. грн – забезпечення туберкулінодіагностики для дітей Кролевецької ОТГ; 55,770 тис. грн – забезпечення підгузками дітей з інвалідністю; 7,320 тис. грн. – придбання вакцини проти грипу для медпрацівників, 6,930 тис. грн. – страхування медпрацівників від COVID-19; 30,193 тис.грн – придбання та доставка дров;

– Кролевецькій РДА – 863,977 тис. грн (у т. ч. 138,815 тис. грн – безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів, пільгове зубопротезування, придбання медикаментів та продуктів харчування по Програмі медичного забезпечення учасників бойових дій з числа учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних сил на 2018–2020 роки по ЦРЛ; 236,503 тис. грн – безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів, зубопротезування пільгових категорій населення та пільгове забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення по ЦПМСД; 346,184 тис. грн – на цукровий та нецукровий діабет по ЦРЛ; 16,346 тис. грн – проведення заходів службою у справах дітей; 126,129 тис. грн – утримання РЦСССДМ;

– УСЗН – 272,199 тис. гривень (у т. ч. 10,000 – на компенсаційні виплати та відшкодування вартості перевезень пільгових категорій громадян залізничним транспортом, 180,058 тис. гривень – компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги; 82,141 тис. грн – для відшкодування витрат на телекомунікаційні послуги пільговій категорії громадян);

– Сектору культури, молоді та спорту – 216,519 тис.грн (у т. ч. 6,589 тис.грн – на оплату послуг зв’язку та охорону майна по музею “Кролевецького ткацтва”; 207,000 тис.грн – на утримання закладів; 2,930 тис.грн – на здійснення видатків по енергоносіях

з міського бюджету (ОТГ) іншої субвенціїпо спеціальному фонду – 2057,296 тис. грн (у т. ч. 600,000 тис. грн – на здійснення видатків на придбання медичного обладнання для КП «Кролевецька ЦРЛ», 60,100 тис. грн – на виконання заходів з протидії гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV (придбання кисневих концентраторів); на придбання портативного апарату УЗД з доплером у сумі 1397,196 тис. грн;

з сільських бюджетів іншої субвенції по загальному фонду – 550,774 тис. грн, в т.ч.:

– Кролевецькій РДА – 150,492 тис. грн (у т. ч. 10,443 тис. грн – на зубопротезування по ЦРЛ; 9,426 тис. грн – на пільгові рецепти для психоневрологічних хворих по ЦРЛ; 102,446 тис. грн – для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет по ЦРЛ; 6,305 тис. грн – відшкодування медикаментів дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю І і ІІ груп (особи з інвалідністю з дитинства) по ЦПМСД; 14,000 тис. грн – на забезпечення 22 ДПРЧ Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій, 0,600 тис. грн – ліки учасникам БД, особам з інвалідністю внаслідок війни по ЦПМСД; 7,272 тис. грн – на лікування ревматоїдного артриту по ЦПМСД);

– Сектору освіти – 171,305 тис. грн (25,000 тис.грн – утримання автобусу для Спаської ЗОШ; 1,983 тис. грн – ПММ для Литвиновицького НВК; 4,998 тис. грн – ванночки для миття посуду, крани, кухонний стіл на харчоблок дошкільного підрозділу Буйвалівського НВК; 54,196 тис.грн – меблі для НУШ; 51,528 тис.грн – поточний ремонт та потреби Буйвалівського, Литвиновицького НВК та Ярославецької ЗОШ; 28,000 тис.грн – придбання кухонного обладнання для Добротівського НВК; 5,600 тис.грн – придбання термометру та осередку для художньо – творчої діяльності для Буйвалівського НВК);

КП «Кролевецька ЦРЛ» – 33,522 тис. грн (утримання лікаря-стоматолога, оплата енергоносіїв для жителів Обтівської с/ради та на утримання лаборанта клініко-діагностичної лабораторії Кролевецької ЦРЛ для обстеження населення Дубовицької с/ради);

– КП «Кролевецький ЦПМСД» – 58,299 тис. грн (37,807 тис. грн – придбання туберкуліну, 15,000 тис. грн – матеріали для встановлення огорожі, воріт, господарчі матеріали для Буйвалівського ФАП, 4,952 тис. грн.- придбання тест-смужок для ФАП; 0,54 тис. грн.- придбання вакцини проти грипу для працівників Буйвалівського ФАП);

– УСЗН – 95,456 тис. гривень (у т. ч. 0,676 тис. гривень – для здійснення витрат на надані телекомунікаційні послуги пільговій категорії громадян; 74,780 тис. грн – для компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги; 20,000 тис. гривень – надання допомоги при дороговартісному лікуванню);

– РЦСССДМ – 41,70 тис. грн (утримання соціальних працівників).

До загального фонду районного бюджету податків та зборів (власного фінансового ресурсу) отримано 24948,616 тис. гривень, або 99,4 відсотків річного планового показника. В порівнянні з минулим роком обсяги зросли на 2176,621 тис. гривень, або на 9,6 %.

Податку та збору на доходи фізичних осіб – основного джерела наповнення доходів районного бюджету (82,4 відсоток у загальній сумі отриманих доходів), отримано 20561,604 тис. гривень, або 98,6 відсотків річного планового показника. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 11,6 відсотків, або 2140,140 тис. гривень.

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності склали 8,612 тис. гривень, або 100,0 відсотків річних планових призначень. Проти рівня минулого року надходження податку зменшились на 2,993 тис. гривень, або на 25,8 відсотка.

– плати за оренду майнових комплексів, що у комунальній власності. отримано в сумі 13,805 тис. гривень, або 102,8 відсотків річних планових призначень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 93,219 тис. гривень, або на 87,1 відсотка

– частини чистого прибутку, що вилучається до бюджету, отримано в сумі 9,968 тис. гривень, або 100,0 відсотків річних планових призначень. Проти рівня минулого року надходження збільшились на 4,133 тис. гривень, або на 70,8 відсотків.

– плати за надання адміністративних послуг отримано 281,168 тис. гривень, або 106,7 відсотків річних планових призначень. Проти рівня минулого року надходження зросли на 16,816 тис. грн, або на 6,4 відсотків.

– рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів заготовлених в порядку рубок головного користування надійшло 3863,322 тис. гривень, або 99,4 відсотків річних планових призначень. Проти рівня минулого року надходження зросли на 310,277 тис. гривень, або на 8,7 відсотків.

До доходів загального фонду районного бюджету у звітному періоді також зараховано інших надходжень в сумі 210,137 тис. гривень, або 382,4 відсотків річних планових призначень. Проти рівня минулого року обсяги надходжень зменшились на 198,535 тис. гривень, або на 48,6 відсотків.

До спеціального фонду районного бюджету отримано 3345,376 тис. гривень, з них:

– власних надходжень бюджетних установ – 1287,265 тис. гривень, або 391,4 % кошторисних призначень 2020 року;

– 0,815 тис. грн – коштів відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського призначення;

– інші субвенції – 2057,296 тис. грн, або 100,0 % річних призначень

За 2020 рік рішеннями сесій районної ради розподілено вільних залишків коштів, що склалися на початок року по загальному фонду (з урахуванням залишків коштів освітньої та медичної субвенцій, додаткової дотації) на суму 5308,374 тис. грн.

Видатки районного бюджету за 2020 рік враховуючи трансферти з бюджетів інших рівнів та трансферти, що передаються до бюджетів інших рівнів склали 91091,552 тис. грн, з них:

– загальний фонд – 82974,182 тис. грн (96,95 % до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін), що менше 2019 року на 90269,451 тис. грн;

– спеціальний фонд – 8117,371 тис. грн (114,128 % до затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін), що менше 2019 року на 3700,299 тис. грн).

Видатків загального фонду соціального спрямування проведено на 72655,835 тис. грн (96,91 % в загальному обсязі видатків загального фонду), з яких: 47476,003 тис. грн спрямовано на освіту (виконання – 97,08 %); 18432,512 тис. грн – охорону здоров’я (97,86 %); 4287,780 тис. грн – соціальний захист і соціальне забезпечення (90,35 %); 2372,669 тис. грн – культуру і мистецтво (99,05 %); 86,871 тис. грн – фізичну культуру і спорт (99,97 %).

Крім утримання установ вищезазначених галузей, кошти загального фонду районного бюджету використано на:

– утримання районної ради, виставкові заходи, заходи по підготовці та проведенню державних свят і певних календарних дат, інші видатки по районній раді і Кролевецькій РДА, – 3180,567 тис. грн (більше минулого року за відповідний період на 162,762 тис. грн);

– проведення місцевих виборів – 3,200 тис. грн..

– на утримання та розвиток автомобільних доріг – 624,039 тис. грн;

– на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 43,122 тис. грн;

– міжбюджетні трансферти бюджетам інших рівнів – 6467,415 тис. грн (в т.ч. субвенція державному бюджету – 460,761 тис. грн).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету, за 2020 рік використано 51080,773 тис. грн, що на 24336,844 тис. грн менше 2019 року. Питома вага зазначених видатків у загальному обсязі видатків загального фонду становить 61,56 %.

При цьому на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам освіти направлено 43316,897 тис. грн (91,2 відсотка видатків галузі), охорони здоров’я – 2766,501 тис. грн (15,01 відсотка), соціального захисту і соціального забезпечення – 2909,271 тис. грн (67,85 відсотка), культури і мистецтва – 2010,021 тис. грн (84,72 відсотка).

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ в терміни визначені колективними угодами, без залучення кредитів з єдиного казначейського рахунку. Прострочена кредиторська заборгованість на 01.01.2021 року відсутня.

На придбання продуктів харчування використано 686,132 тис. грн (0,86 % загального обсягу видатків загального фонду), з них по установах освіти – 686,132 тис. грн.

Видатки на медикаменти склали 683,208 тис. грн (0,82 % загального обсягу видатків загального фонду), з них по установах освіти – 17,787 тис. грн, охорони здоров’я – 665,421 тис. грн.

Показники вартості видатків

грн

Вид видатків	2019 рік	2020 рік	Відхилення
Харчування 1-4 класи діто-день	13,00	14,0	+ 1,00
Харчування ліжко-день: – на загальну кількість хворих – на тих, що харчуються	13,12 15,55	13,29 16,06	+ 0,17 + 0,51
Медикаменти ліжко-день	27,92	127,24	+ 99,32

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв з районного бюджету за 2020 рік було використано 3621,167 тис. грн (4,36% загального обсягу видатків загального фонду), з них: на установи освіти – 1659,637 тис. грн, охорони здоров’я – 1568,294 тис. грн, соціального захисту та соціального забезпечення – 24,123 тис. грн, культури і мистецтва – 285,534 тис. грн, державне управління – 83,579 тис. грн.

У звітному періоді забезпечена своєчасна оплата комунальних послуг та енергоносіїв.

З районного бюджету за рахунок загального фонду надано міжбюджетних трансфертів на суму 6303,023тис. грн в т. ч.:

ü субвенцію державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 460,761 тис. грн в т.ч.:

Сума	Розшифровка
Фінансове управління РДА	54,924	10,027 тис. грн – для забезпечення функціонування установи; 42,156 тис. грн – на виплату заробітної плати, 1,100 тис. грн – ліцензійний супровід АІС “Місцеві бюджети”; 1,280 тис. грн – оплата телекомунікаційних послуг; 0,361 тис. грн – техобслуговування газового обладнання та газосигналізатора
УСЗН РДА	28,037	28,037 тис. грн – для забезпечення функціонування установи
Кролевецька РДА	363,800	22,500 тис. грн – для оплати послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування засобів оповіщення цивільного захисту; 52,101 тис. грн – для забезпечення функціонування установи; 0,5 тис. грн – придбання печатки для ЦНАПу, 112,423 тис. грн – на виплату заробітної плати, для поповнення рай.мат.резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території району медичними дезінфікуючими засобами, для продовження дії договору про надання послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільного захисту – 26,275 тис.грн. 150,000 тис.грн. – на забезпечення виконання делегованих повноважень в період створення однієї громади на території району.
22 ДПРЧ	14,000	для покращення матеріально-технічної бази (субвенція Буйвалівської с/р – 10,0 тис.грн., Литвиновицької с/р-4,0 тис.грн).
Всього	460,761

ü Іншу субвенцію в сумі 2883,498 грн., в тому числі по бюджетам:

ü субвенцію міському бюджету м. Кролевець (ОТГ) – 763,041тис. грн:

– 763,041 тис. грн – інша субвенція на здійснення видатків по спільному утриманню бюджетних установ, які не передані до комунальної власності ОТГ та обслуговують населення району (для методичного забезпечення, збирання та обробки статистичних звітів, обробку та катологізування фондів; на спільне утримання закладів позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсного центру; на відшкодування видатків на харчування учнів з с. Білогривого, с. Гречкине, які навчаються в Грузчанській ЗОШ; на спільне утримання ДЮСШ “Олімп”).

ü субвенцію сільським бюджетам в сумі 2061,48 тис. грн, з них на:

– 1610,823 тис. грн – інша субвенція на забезпечення функціонування дитячих дошкільних закладів та закладів культури у сільській місцевості на виконання пункту 20 Прикінцевих положень Бюджетного кодексу України, для забезпечення виконання ст. 77 Бюджетного кодексу України в частині забезпечення потреби в коштах на заробітну плату з нарахуваннями та енергоносії;

– 417,801 тис. грн – заробітна плата органів місцевого самоврядування та сільської пожежної охорони.

– 32,856 тис. грн – на виготовлення технічної документації на комунальне майно Яровської, Майорівської та Локнянської сільських рад

üсубвенцію обласному бюджету в сумі 18,977 тис. грн – інша субвенція на виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 12.12.2019 № 660-ОД, у т. ч. 13,997 тис. грн – на відшкодування вартості проїзду учасникам АТО та іншим ветеранам війни (інваліди війни, учасники бойових дій), 4,980 тис. грн – на відшкодування вартості проїзду інших пільгових категорій;

üсубвенції іншим бюджетам в сумі 40,000 тис. грн, в т. ч.:

– 10,000 тис. грн інша субвенція Глухівській міській раді – відшкодування коштів на витратні матеріали для проведення процедури гемодіалізу мешканці с. Добротове Кролевецького району Полєвій Л.В.;

– 10,000 тис. грн інша субвенція Конотопській міській раді – на часткове погашення заборгованості за проведені процедури по лікуванню методом гемодіалізу 2 хворих с. Спаське Кролевецького району;

– 10,000 тис. грн інша субвенція Шосткинській міській раді – відшкодування коштів на закупівлю витратних матеріалів по лікуванню методом гемодіалізу хворого з с. Воронцове Кролевецького району;

– 10,000 тис. грн – субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – на дольове утримання Конотопської рятувальної станції.

ü Інша дотація в сумі 2958,764 грн., в тому числі по бюджетам:

ü міському бюджету м. Кролевець (ОТГ) – 2734,129тис. грн:

üсільським бюджетам в сумі 224,635 тис. грн., з них:

– 90,10 тис.грн. – Локнянській сільській раді,

– 86,135 тис.грн. – Майорівській сільській раді,

– 8,40 тис.грн. – Тулиголівській сільській раді,

– 40,00 тис.грн. – Яровській сільській раді.

З районного бюджету за рахунок спеціального фонду надано субвенцію обласному бюджету в сумі 42,798 тис. грн – інша субвенція на співфінансування заходів, спрямованих на забезпечення телемедичним обладнанням комунальних закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (для АЗПСМ с. Дубовичі, АЗПСМ с. Ярославець, АЗПСМ с. Алтинівка, АЗПСМ с. Мутин).

Резервний фонд районного бюджету протягом 2020 року не використовувався, а перерозподілявся на інші видатки..

По спеціальному фонду районного бюджету за рахунок різних джерел (кошти бюджетів різних рівнів) на проведення капітальних видатків використано 6784,776 тис. грн, в т.ч:

– освіті – 1012,348 тис. грн;

– охороні здоров’я – 4156,106 тис. грн;

– культурі – 45,048 тис. грн;

– економічній діяльності РДА (виконання інвестиційних проектів) – 1528,475 тис. грн;

– фінансовому управлінню (трансферти до бюджетів інших рівнів) – 42,799 тис. грн.

Виконання по коштам, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) складає 6784,776 тис. грн.

З районного бюджету на виконання 18 регіональних цільових програм за 2020 рік за рахунок загального і спеціального фондів було заплановано 32877,915 тис. грн, касові видатки за даний період (за даними ГРК) склали 30918,639 тис. грн (94,04 % до затвердженого річного плану).

Зокрема, найбільші видатки проведені на виконання наступних програм:

– «Програма надання якісної вторинної допомоги населенню Кролевецької об’єднаної територіальної громади та Кролевецького району на 2020 рік» – 19662,863 тис. грн (виконання 96,68 %);

– «Програма забезпечення первинною медичною допомогою населення Кролевецької об’єднаної територіальної громади та Кролевецького району на 2020рік» – 2769,123 тис. грн (виконання 82,4 %);

– «Програма економічного і соціального розвитку Кролевецького району на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки» – 2709,024 тис. грн (виконання 86,8 %);

– «Програма соціального захисту населення на 2017-2021 роки» – 1222,613 тис. грн (виконання 75,21%);

– «Районна комплексна програма «Освіта Кролевеччини у 2019-2022 роках» – 2326,96 тис. грн (виконання 85,50%).

Кредитування

На виконання Районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019–2020 роки фінансування не проводилось у зв’язку з відсутністю замовлення на фінансування від головного розпорядника коштів – Кролевецька районна державна адміністрація.

Повернення коштів протягом звітного періоду до спеціального фонду районного бюджету за раніше надані кредити, не проводилось.

Бюджетна заборгованість ( як дебіторська, так і кредиторська) за окремими програмами загального фонду (програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019–2020 роки) становить 11,5 тис.грн.

Бюджетна заборгованість ( як дебіторська, так і кредиторська) за окремими програмами спеціального фонду (програма підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2019–2020 роки) становить 7,3 тис.грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду станом на 01.01.2021р.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня. Порівняно з початком року дебіторська заборгованість зменшилася на 90,8 тис.грн.

Прострочена дебіторська заборгованість загальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня. Порівняно з початком року прострочена дебіторська заборгованість зменшилася на 14,1 тис.грн., в т.ч. за рахунок списання простроченої заборгованості в сумі 10,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня. Порівняно з початком року кредиторська заборгованість зменшилася на 65,1 тис.грн.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня. Порівняно з початком року прострочена кредиторська заборгованість зменшилася на 53,8 тис.грн., в т.ч. за рахунок списання простроченої заборгованості в сумі 2,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня.

Прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року відсутня.

Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Заборгованість по середньостроковій позиці станом на 01.01.2021 року становить 1512,0 тис.грн.

Залишки коштів на котлових рахунках районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.2021 року склали 2017,9 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду в сумі 1900,9 тис.грн., по спеціальному фонду 117,0 тис.грн.

Таблиця

Залишки коштів на рахунках районного бюджету Кролевецького району станом на 01.01.21р.
КДК	Назва	Фонд	Сума, грн.
Власні надходження (Загальний котловий рахунок)	загальний	1100598,08
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	загальний	142350,10
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	загальний	657962,45
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я	загальний	0,11
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	спеціальний	1179,71
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	спеціальний	51115,88
8832	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	спеціальний	61180,00
Власні надходження (Спеціальний котловий рахунок)	спеціальний	3493,53

Начальник фінансового управління

Кролевецької РДА Нелля СУДАК

Додаток 1
до рішення сесії Конотопської районної ради
“Про затвердження звіту  про виконання районного бюджету  Кролевецького району за 2020 рік”
від 22.01.2021 року
Доходи районного бюджету за 2020 рік
гривень
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено по бюджету			Фактично надійшло			Відсоток виконання %
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
10000000	Податкові надходження	24751879,00	24751879,00	24433538,23	24433538,23	98,7%	98,7%
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	20864140,00	24751879,00	20570216,20	20570216,20	98,6%	83,1%
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	20855528,00	20855528,00	20561604,17	20561604,17	98,6%	98,6%
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	14169587	14169587,00	12457057,40	12457057,40	87,9%	87,9%
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	6560374	6560374,00	7978271,09	7978271,09	121,6%	121,6%
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	125567	125567,00	126275,68	126275,68	100,6%	100,6%
11020000	Податок на прибуток підприємств	8612,00	8612,00	8612,03	8612,03	100,0%	100,0%
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	8612,00	8612,00	8612,03	8612,03	100,0%	100,0%
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3887739,00	3887739,00	3863322,03	3863322,03	99,4%	99,4%
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3887739,00	3887739,00	3863322,03	3863322,03	99,4%	99,4%
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	3887739,00	3887739,00	3863322,03	3863322,03	99,4%	99,4%
20000000	Неподаткові надходження	341899,00	328921,00	670820,00	515078,26	1288079,38	1803157,64	150,7%	391,6%	268,8%
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	9968,00	9968,00	28382,00	814,80	29196,80	284,7%	292,9%
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держава або комунальна власність	9968,00	9968,00	9968,00	9968,00	100,0%	100,0%
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	9968,00	9968,00	9968,00	9968,00	100,0%	100,0%
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	814,80	814,80
21080000	Інші надходження	18414,00	18414,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	18414,00	18414,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	276983,00	276983,00	294972,60	294972,60	106,5%	106,5%
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	263552,00	263552,00	281167,88	281167,88	106,7%	106,7%
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	441,00	441,00	441,42	441,42	100,1%	100,1%
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	263006,00	263006,00	280621,36	280621,36	106,7%	106,7%
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг	105,00	105,00	105,10	105,10
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	13431,00	13431,00	13804,72	13804,72	102,8%	102,8%
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	13431,00	13431,00	13804,72	13804,72	102,8%	102,8%
24000000	Інші неподаткові надходження	54948,00	54948,00	191723,66	191723,66	348,9%	348,9%
24060000	Інші надходження	54948,00	54948,00	191723,66	191723,66	348,9%	348,9%
24060300	Інші надходження	54948,00	54948,00	191723,66	191723,66	348,9%	348,9%
25000000	Власні надходження бюджетних установ	328921,00	328921,00	1287264,58	1287264,58	391,4%	391,4%
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	328921,00	328921,00	194932,29	194932,29	59,3%	59,3%
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	284251,00	284251,00	126616,37	126616,37	44,5%	44,5%
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”	44670,00	44670,00	30749,04	30749,04	68,8%	68,8%
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	37566,88	37566,88
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	1092332,29	1092332,29
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1092332,29	1092332,29
Разом доходів		25 093 778,00	328 921,00	25 422 699,00	24948616,49	1 288 079,38	26 236 695,87	99,4%	391,6%	103,2%
40000000	Офіційні трансферти	59914433,06	2057297,00	61971730,06	59145062,15	2 057 296,26	61202358,41	98,7%	100,0%	98,8%
41000000	Від органів державного управління	59914433,06	2057297,00	61971730,06	59145062,15	2057296,26	61202358,41	98,7%	100,0%	98,8%
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	11488200,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	100,0%	100,0%
41020100	Базова дотація	11488200,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	100,0%	100,0%
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	27677200,00	27677200,00	27672586,90	27672586,90	100,0%	100,0%
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	25296800,00	25296800,00	25296800,00	25296800,00	100,0%	100,0%
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	2380400,00	2380400,00	2375786,90	2375786,90	99,8%	99,8%
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5213000,00	5213000,00	5213000,00	5213000,00	100,0%	100,0%
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	5213000,00	5213000,00	5213000,00	5213000,00	100,0%	100,0%
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	15536033,06	2057297,00	17593330,06	14771275,25	2057296,26	16828571,51	95,1%	100,0%	95,7%
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	122258,00	122258,00	92892,38	92892,38	76,0%	76,0%
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	616721,00	616721,00	616243,00	616243,00	99,9%	99,9%
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	4595790,06	4595790,06	4595790,06	4595790,06	100,0%	100,0%
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	56287,00	56287,00	56287,00	56287,00	100,0%	100,0%
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	100,0%	100,0%
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	7569653,00	2057297,00	9626950,00	6888573,24	2057296,26	8 945 869,50	91,0%	100,0%	92,9%
41054000	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	1500000,00	1500000,00	1469000	1469000,00	97,9%	97,9%
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1072124,00	1072124,00	1049289,57	1049289,57	97,9%	97,9%
Всього доходів	85 008 211,06	2 386 218,00	87 394 429,06	84093678,64	3 345 375,64	87 439 054,28	98,9%	140,2%	100,1%
ОБ
Заступник голови Конотопської районної ради		О. БОЙЧЕНКО

Додаток 2
до рішення четвертої сесії восьмого скликання
Конотопської районної ради
“Про затвердження звіту  про виконання районного бюджету  Кролевецького району за 2020 рік”
від 22.01.2021 року
Видатки районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.
грн
Код	Найменування згідно з  Типовою програмною класифікацєю видатків та кредитування місцевого бюджету	Касові видатки за 2019 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік,			Касові видатки за 2020 рік			Відсоток виконання до затверджених показників.			Відхилення касових видатків за 2020 рік до касових видатків за 2019 рік (у відсотках)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом	Загальний фонд	Спец. фонд	Разом
0100	Державне управління	3017804,78	24336,00	3042140,78	3388499,00	0,00	3388499,00	3183767,85	0,00	3183767,85	94,0	0,0	94,0	105,5	0,0	104,7
1000	Освіта	44879456,18	4277085,16	49156541,34	48905024,00	1113154,00	50018178,00	47476003,73	2122218,19	49598221,92	97,1	190,6	99,2	105,8	49,6	100,9
2000	Охорона здоров”я	39955965,89	401450,58	40357416,47	18835954,96	4161247,00	22997201,96	18432512,15	4156106,26	22588618,41	97,9	99,9	98,2	46,1	1035,3	56,0
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	77896572,01	50474,07	77947046,08	4745710,00	10800,00	4756510,00	4287780,56	120537,61	4408318,17	90,4	1116,1	92,7	5,5	238,8	5,7
4000	Культура і мистецтво	3263193,32	245762,89	3508956,21	2395370,00	224316,00	2619686,00	2372669,36	147235,05	2519904,41	99,1	65,6	96,2	72,7	59,9	71,8
5000	Фізична культура та спорт	103503,00	0,00	103503,00	86898,00	0,00	86898,00	86871,49	0,00	86871,49	100,0	0,0	100,0	83,9	0,0	83,9
6000	Житлово-комунальне господарство	0,00	344596,00	344596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7000	Економічна діяльність	556742,79	1205527,57	1762270,36	704866,00	1559475,00	2264341,00	667161,90	1528475,00	2195636,90	94,7	98,0	97,0	119,8	126,8	124,6
8000	Інша діяльність	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом	169673237,97	6549232,27	176222470,24	79062321,96	7068992,00	86131313,96	76506767,04	8074572,11	84581339,15	96,8	114,2	98,2	45,1	123,3	48,0
9000	Міжбюджетні трансферти	3570385,35	5268438,00	8838823,35	6525044,10	44000,00	6569044,10	6467415,05	42798,40	6510213,45	99,1	97,3	99,1	181,1	0,8	73,7
9150	Інші дотації з місцевого бюджету	0	0	0	2958764,00	0,00	2958764,00	2958764,00	0,00	2958764,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9410	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції	0	0	0	71534,00	0,00	71534,00	71534,00	0,00	71534,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9420	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0	0	0	20050,00	0,00	20050,00	20050,00	0,00	20050,00	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9430	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0	0	0	62807,10	0,00	62807,10	62807,10	0,00	62807,10	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
9510	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	441343,00	0,00	441343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9540	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	5268438,00	5268438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9710	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	2701145,69	0,00	2701145,69	2937360,00	44000,00	2981360,00	2883498,84	42798,40	2926297,24	98,2	97,3	98,2	106,8	0,0	108,3
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	417896,66	417896,66	464529,00	464529,00	460761,11	0,00	460761,11	99,2	99,2	110,3	0,0	110,3
Разом видатків районного бюджету	173243623,32	11817670,27	185061293,59	85587366,06	7112992,00	92700358,06	82974182,09	8117370,51	91091552,60	96,9	114,1	98,3	47,9	68,7	49,2
Заступник голови Конотопської районної ради					О. БОЙЧЕНКО

Додаток 3
до рішення четвертої сесії восьмого скликання
Конотопської районної ради
“Про затвердження звіту  про виконання районного бюджету  Кролевецького району за 2020 рік”
від 22.01.2021 року
Кредитування з районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік
грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типовоїпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,найменування бюджетної програми або напряму видатків згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Касові видатки за 2019 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік,			Касові видатки за 2020 рік			Відхилення касових видатків за 2020 рік до касових видатків за 2019 рік (у відсотках)			Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
																			0200000	Кролевецька районна державна адміністрація	0,00	0,00	2445,00	0,00	2445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210000	Кролевецька районна державна адміністрація	0,00	0,00	2445,00	0,00	2445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218831	8831	1060	Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі	0,00	0,00	2445,00	2445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0218832	8832	1060	Повернення довгострокових кредитів, наданих індивідуальним забудовникам житла на селі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00	2445,00	2445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заступник голови Конотопської районної ради					О. БОЙЧЕНКО

до рішення районної ради
восьмого скликання
від 22.01.2021
Доходи районного бюджету Кролевецького району за 2020 рік
грн.
ККД	Найменування доходів	Фактично надійшло за 2019 рік			Затверджено з урахуванням змін на 2020 рік			Фактично надійшло за 2020 рік			Відхилення фактичних доходів за 2020 рік до фактичних доходів за 2019 рік (%)			Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	9	10	11=гр9+гр10	6	7	8=гр6+гр7	9	10	11=гр9+гр10	12=(гр9/гр3)*100	13=(гр10/гр4)*100	14=(гр11/гр5)*100	15=(гр9/гр6)*100	16=(гр10/гр7)*100	17=(гр11/гр 8)*100
10000000	Податкові надходження	21986113,71	0,00	21986113,71	24751879,00	0,00	24751879,00	24433538,23	0,00	24433538,23	111,1	111,1	98,7	98,7
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	18433068,69	0,00	18433068,69	20864140,00	0,00	20864140,00	20570216,20	0,00	20570216,20	111,6	111,6	98,6	98,6
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	18421463,69	0,00	18421463,69	20855528,00	0,00	20855528,00	20561604,17	0,00	20561604,17	111,6	111,6	98,6	98,6
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	11169671,21	11169671,21	14169587,00	14169587,00	12457057,40	12457057,40	111,5	111,5	87,9	87,9
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	7013345,51	7013345,51	6560374,00	6560374,00	7978271,09	7978271,09	113,8	113,8	121,6	121,6
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	238446,97	238446,97	125567,00	125567,00	126275,68	126275,68	53,0	53,0	100,6	100,6
11020000	Податок на прибуток підприємств	11605,00	0,00	11605,00	8612,00	0,00	8612,00	8612,03	0,00	8612,03	74,2	74,2	100,0	100,0
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	11605,00	11605,00	8612,00	8612,00	8612,03	8612,03	74,2	74,2	100,0	100,0
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	3553045,02	0,00	3553045,02	3887739,00	0,00	3887739,00	3863322,03	0,00	3863322,03	108,7	108,7	99,4	99,4
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	3553045,02	0,00	3553045,02	3887739,00	0,00	3887739,00	3863322,03	0,00	3863322,03	108,7	108,7	99,4	99,4
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині днревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	3553045,02	3553045,02	3887739,00	3887739,00	3863322,03	3863322,03	108,7	108,7	99,4	99,4
20000000	Неподаткові надходження	785881,55	2883234,80	3669116,35	341899,00	328921,00	670820,00	515078,26	1288079,38	1803157,64	65,5	44,7	49,1	150,7	391,6	268,8
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	12280,29	7951,30	20231,59	9968,00	0,00	9968,00	28382,00	814,80	29196,80	231,1	10,2	144,3	284,7	292,9
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	5835,00	0,00	5835,00	9968,00	0,00	9968,00	9968,00	0,00	9968,00	170,8	170,8	100,0	100,0
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	5835,00	5835,00	9968,00	9968,00	9968,00	9968,00	170,8	170,8	100,0	100,0
21080000	Інші надходження	6445,29	0,00	6445,29	0,00	0,00	0,00	18414,00	0,00	18414,00	285,7	285,7
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	6445,29	6445,29	0,00	18414,00	18414,00	285,7	285,7
21110000	Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва	0,00	7951,30	7951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814,80	814,80	0,0	10,2	10,2
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	371376,04	0,00	371376,04	276983,00	0,00	276983,00	294972,60	0,00	294972,60	79,4	79,4	106,5	106,5
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	264351,92	0,00	264351,92	263552,00	0,00	263552,00	281167,88	0,00	281167,88	106,4	106,4	106,7	106,7
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	580,00	580,00	441,00	441,00	441,42	441,42	76,1	76,1	100,1	100,1
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	263771,92	263771,92	263006,00	263006,00	280621,36	280621,36	106,4	106,4	106,7	106,7
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією	0,00	105,00	105,00	105,10	105,10	100,1	100,1
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	107024,12	0,00	107024,12	13431,00	0,00	13431,00	13804,72	0,00	13804,72	12,9	12,9	102,8	102,8
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	107024,12	107024,12	13431,00	13431,00	13804,72	13804,72	12,9	12,9	102,8	102,8
24000000	Інші неподаткові надходження	402225,22	0,00	402225,22	54948,00	0,00	54948,00	191723,66	0,00	191723,66	47,7	47,7	348,9	348,9
24060000	Інші надходження	402225,22	0,00	402225,22	54948,00	0,00	54948,00	191723,66	0,00	191723,66	47,7	47,7	348,9	348,9
24060300	Інші надходження	402225,22	402225,22	54948,00	54948,00	191723,66	191723,66	47,7	47,7	348,9	348,9
25000000	Власні надходження бюджетних установ	0,00	2875283,50	2875283,50	0,00	328921,00	328921,00	0,00	1287264,58	1287264,58	44,8	44,8	391,4	391,4
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	0,00	1508959,26	1508959,26	0,00	328921,00	328921,00	0,00	194932,29	194932,29	12,9	12,9	59,3	59,3
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1328827,92	1328827,92	284251,00	284251,00	126616,37	126616,37	9,5	9,5	44,5	44,5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”	35972,27	35972,27	44670,00	44670,00	30749,04	30749,04	85,5	85,5	68,8	68,8
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	144159,07	144159,07	0,00	37566,88	37566,88	26,1	26,1
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	0,00	1366324,24	1366324,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1092332,29	1092332,29	79,9	79,9
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1319045,36	1319045,36	0,00	0,00	1092332,29	1092332,29	82,8	82,8
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	47278,88	47278,88	0,00	0,00	0,0	0,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Разом доходів	22771995,26	2883270,80	25655266,06	25093778,00	328921,00	25422699,00	24948616,49	1288079,38	26236695,87	109,6	44,7	102,3	99,4	391,6	103,2
40000000	Офіційні трансферти	153788129,76	5517063,00	159305192,76	59914433,06	2057297,00	61971730,06	59145062,15	2057296,26	61202358,41	38,5	37,3	38,4	98,7	100,0	98,8
41000000	Від органів державного управління	153788129,76	5517063,00	41142722,00	59914433,06	2057297,00	39165400,00	59145062,15	2057296,26	39160786,90	38,5	37,3	95,2	98,7	100,0	100,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	8242600,00	8242600,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	139,4	139,4	100,0	100,0
41020100	Базова дотація	8242600,00	8242600,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	11488200,00	139,4	139,4	100,0	100,0
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	32900122,00	0,00	32900122,00	27677200,00	0,00	27677200,00	27672586,90	0,00	27672586,90	84,1	84,1	100,0	100,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22747200,00	22747200,00	25296800,00	25296800,00	25296800,00	25296800,00	111,2	111,2	100,0	100,0
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8993100,00	8993100,00	2380400,00	2380400,00	2375786,90	2375786,90	26,4	26,4	99,8	99,8
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1159822,00	1159822,00	0,00	0,00	0,0	0,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	13351480,00	0,00	13351480,00	5213000,00	0,00	5213000,00	5213000,00	0,00	5213000,00	39,0	39,0	100,0	100,0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	13351480,00	13351480,00	5213000,00	5213000,00	5213000,00	5213000,00	39,0	39,0	100,0	100,0
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	99293927,76	5517063,00	104810990,76	15536033,06	2057297,00	17593330,06	14771275,25	2057296,26	16828571,51	14,9	37,3	16,1	95,1	100,0	95,7
41050100	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	20598554,54	20598554,54	0,00	0,00	0,0	0,0
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5754122,67	5754122,67	0,00	0,00	0,0	0,0
41050300	Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	45531631,67	45531631,67	0,00	0,00	0,0	0,0
41050700	Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	365464,63	365464,63	0,00	0,00	0,0	0,0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	344596,00	344596,00	0,00	0,00
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	615044,00	615044,00	0,00	0,00	0,0	0,0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	53592,20	53592,20	122258,00	122258,00	92892,38	92892,38	173,3	173,3	76,0	76,0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	498344,30	498344,30	616721,00	616721,00	616243,00	616243,00	123,7	123,7	99,9	99,9
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції	18703180,97	18703180,97	4595790,06	4595790,06	4595790,06	4595790,06	24,6	24,6	100,0	100,0
41051600	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	56287,00	56287,00	56287,00	56287,00	100,0	100,0
41052000	Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	179069,48	179069,48	0,00	0,00	0,0	0,0
41052600	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5268438,00	5268438,00	0,00	0,00	0,0	0,0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	100,0	100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	6073327,30	248625,00	6321952,30	7569653,00	2057297,00	9626950,00	6888573,24	2057296,26	8945869,50	113,4	827,5	141,5	91,0	100,0	92,9
41054000	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду	297000,00	297000,00	1500000,00	1500000,00	1469000,00	1469000,00	494,6	494,6	97,9	97,9
41054300	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	1072124,00	1072124,00	1049289,57	1049289,57	97,9	97,9
Всього доходів		176560125,02	8400333,80	184960458,82	85008211,06	2386218,00	87394429,06	84093678,64	3345375,64	87439054,28	47,6	39,8	47,3	98,9	140,2	100,1
Заступник голови Конотопської районної ради					О. БОЙЧЕНКО