4 сесія 8 скликання (22.01.2021)

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Путивльського району за 2020 рік

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

 Конотоп

 22.01.2021

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

Путивльського району

за 2020 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Путивльського району за 2020 рік:

по доходах у сумі 120265879,51 гривень, у тому числі: загальний фонд – 116280808,68 гривень та спеціальний фонд – 3985070,83 гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 120647099,21 гривень, у тому числі: загальний фонд – 114974180,25 гривень та спеціальний фонд – 5672918,96 гривень (додаток 2);

по кредитуванню у сумі – 1463,0 гривні, в тому числі по спеціальному фонду – 1463,0 гривні (додаток 3).

 

Голова                                                                                           В. БИК

 

 

Пояснювальна записка до звіту

про виконання районного бюджету за  2020 рік.

 

За січень-грудень 2020 року до районного бюджету Путивльського району надійшло коштів у сумі 120265,9 тис. гривень, з яких 116280,8 тис. гривень – доходи загального фонду,  3985,1  тис. гривень – доходи спеціального фонду.

Власних доходів загального фонду за січень-грудень до районного бюджету надійшло в сумі 45398,4 тис. гривень, базової дотації – 14399,7 тис. гривень, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5519,5 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 40861,8 тис. гривень, субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам – 6023,8 тис. гривень, субвенцій з бюджету Новослобідської ОТГ іншим місцевим бюджетам – 760,7 тис. гривень та субвенцій з міського та сільських бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3316,9 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2021 року дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 100%  та субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 96,9% (недоотримано 323,2 тис. гривень).

            Власних доходів  отримано у сумі 45398,4 тис. гривень при плані 44923,3 тис. гривень,  або 101,1%, тобто надійшло  доходів на 475,1 тис. гривень більше.

            У порівнянні з відповідним періодом минулого року власних доходів за січень-грудень 2020 року отримано на 4544,6 тис. гривень більше.

Основним джерелом доходів бюджету району є податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 44544,9 тис. гривень, або 98,1% від загальної суми власних доходів та 101,1% від планової суми цього податку.

Станом на 01 січня 2021 року основним платником податку та збору на доходи фізичних осіб є бюджетна сфера, її питома вага займає – 55%. Питома вага промислових підприємств складає 0,5%, будівельних – 1,6%, підприємств надавачів послуг – 4,1%, сільськогосподарських підприємств – 21,8% та інших – 17%.

Найбільшими платниками податку та збору на доходи фізичних осіб в районі є такі бюджетні установи, як відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації (надходження податку – 1985,8 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 4,5%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 266,7 тис. гривень), комунальна неприбуткова установа Путивльської районної ради Сумської області «Путивльська центральна районна лікарня» (надходження податку – 2059,9 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 4,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року зменшилися на 197,8 тис. гривень), вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж ім. С.В.Руднєва» (надходження податку – 1597 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 179,3 тис. гривень) та сільськогосподарські підприємства такі, як сільськогосподарський споживчий кооператив «Ярославна» (надходження податку  – 2538,4 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 5,7%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року  збільшилися на 62,6 тис. гривень), ПП «Карла Маркса-2» (надходження податку – 1400,2 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,1%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року зменшилися на 41,9 тис. гривень), ТОВ «АРГО» (надходження податку  – 997,5 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 2,2%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 442,5 тис. гривень), ТОВ «Райз північ» (надходження податку  – 996,8 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 2,2%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшились на 996,8 тис. гривень), ТОВ «Дворічанський елеватор» (надходження податку  – 790,9 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 1,8%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 790,9 тис. гривень) та ТОВ «Агріпорт-норд» (надходження податку  – 1622,6 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 302,1 тис. гривень).

Основною причиною, що вплинула на збільшення податку та збору на доходи фізичних осіб в порівнянні з минулим роком є: підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати працівникам, які працюють за єдиною тарифною сіткою, збільшення ставок орендної плати на паї населення, набуття спадкоємцями право власності на пайові землі.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (37%) надійшло 325,3 тис. гривень, або  100%.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 434,4 тис. гривень, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності  – 92,4 тис. гривень та інших надходжень – 0,3 тис. гривень.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 3985,1 тис. гривень, у тому числі доходів без урахування міжбюджетних трансфертів – 3921,2 тис. гривень та інших субвенцій з місцевих бюджетів – 63,9 тис. гривень. Власні надходження бюджетних установ за звітний період складають  158,2% до планових призначень на рік.

Видаткову частину бюджету за 2020 рік виконано в сумі 120647,1 тис. гривень або 106,6%  від плану на рік з урахуванням змін (119940,6 тис. гривень). Видатки загального фонду районного бюджету склали 114974,2 тис. гривень, а їх рівень виконання – 99,3 % до затвердженого обсягу на рік (115804,7 тис. гривень). Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 5672,9 тис. гривень, що на 5709,6 тис. гривень менше  видатків за відповідний період попереднього року (11382,5 тис. гривень).

Видатки загального фонду бюджету району мають соціальну спрямованість. На фінансування соціальної сфери та соціальний захист населення  направлено 97915,4 тис. гривень, що складає 85,2% від загальної суми видатків (114974,2 тис. гривень). Видатки на освіту за цей період склали 69919,3 тис. гривень або 60,8%  від суми видатків районного бюджету, на охорону здоров’я – 10712 тис. гривень (9,3%), на соціальний захист населення – 6236,2 тис. гривень (5,4%), на культуру – 8798,1   тис. гривень (7,7%), на фізичну культуру – 2250 тис. гривень (1,9%).

Використання бюджетних коштів у структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями виглядає наступним чином:

86615 тис. гривень – оплата праці та нарахування (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 5542,7 тис. гривень);

873,4 тис. гривень – медикаменти та перев’язувальні матеріали по закладах  охорони здоров’я  (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 658,2 тис. гривень);

639,9 тис. гривень – придбання продуктів харчування в тому числі по закладах охорони здоров’я – 297,8 тис. гривень);

7084,9 тис. гривень – оплата енергоносіїв (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 2664 тис. гривень);

14541,9 тис. гривень – інші захищені статті видатків ( в т. ч. по закладах медицини – 193,3  тис. гривень);

5219,1 тис. гривень – інші видатки (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 711,5 тис. гривень).   

На утримання районної ради за 2020 рік  витрачено 4059,5 тис. гривень. Видатки загального фонду склали 3996,1 тис. гривень, що складає 97% від плану на рік з урахуванням змін (4121,8 тис. гривень). По спеціальному фонду використано 63,5 тис. гривень.

На заробітну плату та нарахування направлено 3512,8 тис. гривень або 87,9% від загальної суми видатків та 97 % від плану на рік з урахуванням змін  (3620,1 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 13134 гривень,   що в порівнянні зі звітним періодом 2019 року більше на 1247 гривень, або на 10,5% (середньомісячна заробітна плата за  2019 рік     11887 гривень).

На оплату енергоносіїв витрачено 59,4 тис. гривень або 1,5 % від загальної суми видатків на галузь та 92,1 % від плану на рік з урахуванням змін (64,5  тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 3,4 тис. гривень, що в натуральних показниках – 68 м3 ( використання води залишилось на рівні минулого року). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 11,7 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,7 тис. кВт/год., що менше ніж у минулому році на 1,9 тис кВт/год., або на 33,9%, що пояснюється введенням карантинних заходів. На інші енергоносії витрачено 44,2 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 63,5  тис. гривень, які витрачені на оплату праці та нарахуваннями опалювачам.

            За рахунок загального фонду районного бюджету на утримання закладів освіти за 2020 рік  витрачено 69919,3 тис. гривень або 99,5% від планових призначень на рік (70291,2 тис. гривень). В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4876,2 тис. гривень або на 7,5%.

За звітний період касові видатки на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти склали 63035,8 тис. гривень, що складає 90,2% загальної суми видатків по освіті та 99,5% плану на рік з урахуванням змін 63342 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 7600  гривень, в т. ч. педагогічного персоналу – 8489 гривень,  що в порівнянні зі звітним періодом  2019 року збільшена на 25,2% (середньомісячна заробітна плата  2019 рік – 6072 гривні в т. ч. педагогічного персоналу – 6963 гривні).

На продукти харчування витрачено 342,1 тис. гривень, що складає 100% від плану на рік (342,1 тис. гривень). 

На оплату енергоносіїв по закладах освіти за звітний період використано 3748,6 тис. гривень або 5,4% від загальної суми видатків по освіті та 99% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (3786,8 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 190,9 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,5 тис. м3 (в порівнянні з минулим роком використання води зменшилось на 20,5%). На оплату електроенергії використано кошти у сумі 764,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 266,6 тис. кВт/год. В порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 26,2% (фактично спожито за звітний період 2019 року 361,2 тис. КВт/год.). На оплату природного газу витрачено 2423,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 317,8 тис. м3, використання природного газу зменшилось в порівнянні з відповідним періодом  минулого року на 7,4 % (за 2019 рік   спожито – 343,1 тис. м3). На інші енергоносії витрачено 368,9 тис. гривень. Економія по енергоносіях пов’язана зі сприятливими погодними умовами та введенням карантинного режиму.

По спеціальному фонду використано 4455 тис. гривень або 148 %  від планових призначень на рік (3010  тис. гривень). Видатки розвитку склали 2748,1 тис. гривень з них: для Путивльської  ЗОШ №1 – 389,7 тис. гривень (250 тис. гривень – придбання стінки та електротоварів для харчоблоку, 39,2 тис. гривень – придбання комп’ютерної техніки, 17,8 тис. гривень – придбання стінки, 13,1 тис. гривень – придбання електротоварів, 57,1 тис. гривень – придбання  двох інтерактивних дошок, 12,5 тис. гривень – придбання проектору), для ЗОШ №2 – 141,5 тис. гривень (53,7 тис. гривень – придбання ноутбука та проектора,  7,8 тис. гривень – для придбання  комплекту меблів, 20,3 тис. гривень – придбання літератури, 21 тис. гривень – придбання двох активаторів (дошок), 18 тис. гривень – придбання мультимедійного комплекту. 10,8 тис. гривень – комплексний пристрій для ламінування та друку, 9,9 тис. гривень – вентилятор для їдальні), для Путивльського НВО – 69,3 тис. гривень (25,7 тис. гривень – придбання інтерактивної дошки, 12,4 тис. гривень – придбання ноутбуку, 11,2 тис. гривень – придбання циркуляційного насосу для системи опалення, 20 тис. гривень – придбання холодильника, для сільських закладів освіти – 316,2 тис. гривень (184,1 тис. гривень на придбання літератури, 94,9 тис. гривень – придбання комп’ютерної техніки, 10,2 тис. гривень – придбання комплекту ігрового обладнання, 8,8  тис. гривень – придбання телевізора, 18,2 тис. гривень – придбання комплекту меблів), 1831,4 тис. гривень – взяття на баланс  шкільного автобусу переданого безкоштовно з Департаменту освіти Сумської ОДА.

На утримання закладів охорони здоров'я за 2020 рік витрачено по загальному фонду 10712 тис. гривень, що складає 99,8% від плану на рік з урахуванням змін (10733,8 тис. гривень).

На забезпечення вторинної медичної допомоги направлено 9366 тис. гривень, що менше  ніж у минулому році на 21013,5 тис. гривень або на 69,2%, у зв’язку з переведенням виплати заробітної плати за рахунок Національної служби здоров’я України.

На виплату заробітної плати працівникам охорони здоров’я витрачено 5542,7 тис. гривень (з них на вторинну ланку – 5522,5 тис. гривень),  що складає 51,7 % від загальної суми видатків та 100%  від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (5542,7 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6059,9 гривень, в т.ч. лікарі – 7771 гривня, середній медичний персонал – 6496 гривень, молодший медичний персонал – 5979 гривень, спеціалісти не медики – 6436 гривень, інший персонал – 5806 гривень. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року середньомісячна заробітна плата збільшилась на 10% (середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі за звітний період 2019 року – 5509 гривень).

Видатки на продукти харчування за звітний період по загальному фонду бюджету району склали 297,8 тис. гривень, що складає 2,8 % від загальної суми видатків та 99,9% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (298,1 тис. гривень).

На оплату енергоносіїв по закладах охорони здоров’я за звітний період  використано 2664 тис. гривень або 24,9% від загальної суми видатків по охороні здоров’я та 99,6% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (2674 тис. гривень). На оплату теплопостачання направлено 1458 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 1043,1 тис. Гкл.(в порівнянні зі звітнім періодом минулого року використання тепла зменшилось на 25,5% – фактично спожито за  відповідний період 2019 року 1400 тис. Гкл., зменшення пояснюється сприятливими погодними умовами). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 126,7 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 5,2 тис. м3 використання води зменшилось в порівняння з минулим  роком на 23,5 %,  фактично спожито за відповідний період 2019 рік 6,8 тис. м3. На оплату електроенергії фактичні видатки склали 687,8 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 224,8 тис. м3   Електроенергії за 2020 рік спожито  менше ніж у минулому році на 143,7 тис. кВт/год або на 39%. По оплаті природного газу касові видатки склали 71,2 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 7,3 м3.(в порівнянні з минулим роком використання природного газу зменшилось на 53,2%, фактично спожито за відповідний період 2019 року – 15,6 тис. м3). Економія енергоносіїв відбулась в зв’язку закриттям відділення «Хоспіс» та дитячого, інфекційного і пологового відділень, за рахунок введення карантинних обмежень та наявності  сприятливих погодних умов. На придбання дров та вивезення побутових відходів використано кошти у сумі  320,3 тис. гривень.

По спеціальному фонду за 2020 року  використано 443,9 тис. гривень або 99,3%  від планових призначень на рік (447 тис. гривень). Видатки розвитку склали 443,9 тис. гривень, з них: 400 тис. гривень на придбання набору діагностичного гістероскопаз відеофіксацією для КНП "Путивльська центральна районна лікарня"  та 43,9 тис. гривень на придбання кисневого концентратору для штучної вентиляції легенів.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 6236,2 тис. гривень, або 97,2% від плану на рік  (6412,8 тис. гривень). В порівнянні з відповідними показниками минулого року видатки зменшились на 65580 тис. гривень або на 91,3% у зв’язку зі зміною фінансування допомог, пільг та субсидій по управлінню соціального захисту населення.

На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 480,4 тис. гривень, або 98% від плану на рік  (490,4 тис. гривень).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 470,1 тис. гривень, що складає 97,9% від загальної суми видатків. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 7072 гривні. В порівнянні з відповідним періодом минулого року середньомісячна заробітна плата зросла на 972 гривні або на 15,9% (середньомісячна заробітна плата за 2019 рік  складала – 6100 гривень).

На оплату енергоносіїв по центру за звітний період витрачено 2,4 тис. гривень або 0,5% від загальної суми видатків. На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 500 гривень, що в натуральних показниках складає 10 м3(використання води залишилось  на рівні минулого року). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 500 гривень, що в натуральних показниках складає 160 кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії залишилось на рівні минулого року). На придбання дров та вивезення побутових відходів використано кошти у сумі  1374 гривні.

          На утримання територіального центру направлено 4419,6 тис. гривень, або майже 100% до річного плану (4420,3 тис. гривень).

На виплату заробітної плати працівникам територіального центру направлено 4340,6 тис. гривень, що складає 98,2 % від загальної суми видатків та майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (4341тис. гривень). У зв’язку з ліквідацією установи було забезпечено виплату компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам, яких не було переведено до відповідної установи у новоствореній Путивльській об’єднаній територіальній громаді. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по установі – 5414 гривень, що на 6,5% більше ніж за звітний період минулого року (5084 гривень).

         Протягом року використано енергоносіїв по терцентру на суму 44,7 тис. гривень або 1%  від загальної суми видатків та майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (45 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 80 м3 (в порівнянні з минулим роком використання води зменшилось на 3,6 %, а саме 3 м3). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 8,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 2,7 тис. кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 1,1 тис. кВт/год. або на 28,9% у зв’язку із запровадженням карантинних умов). Природного газу використано на 31,6 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,5 тис.м3., в порівнянні з минулим роком використання газу зменшилось на 1,1 тис.м3 , або на 23,9%, в зв’язку з сприятливими погодними умовами.

Видатки по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за 2020  рік склали 572,4 тис. гривень або майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (572,7тис. гривень).

На виплату заробітної плати працівникам центру направлено 526,9 тис. гривень, що складає 92,1 % від загальної суми видатків та 100 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (526,9тис. гривень). У зв’язку з ліквідацією установи також було забезпечено виплату компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам, яких не було переведено до відповідної установи у новоствореній Путивльській об’єднаній територіальній громаді. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по установі – 6017 гривень, що на 18,3% більше ніж за звітний період минулого року (5084 гривні).

На оплату енергоносіїв витрачено 18,1 тис. гривень або 3,2%  від загальної суми видатків та 98,9 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (18,3 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 660 гривень, що в натуральних показниках – 13 м3, тобто майже на рівні минулого року (12,5 м3). Електроенергії спожито на суму 2823 гривні, що в натуральних показниках складає 901 кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 199 КВт/год. або на 18,2% у зв’язку з введенням карантинних обмежень). На оплату природного газу витрачено 14,5 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 1,6 тис. м3.(споживання залишилось майже на рівні минулого року 1,5 тис. м3).

На оплату соціальних виплат витрачено кошти у сумі 747,8 тис. гривень, з них:

-на оплату санаторно-куротних путівок пільговій категорії населення витрачено 7,7 тис. гривень;

-на оплату пільг з послуг зв’язку – 48,2 тис. гривень;

-на оплату компесаційних виплат за пільговий проїзд – 106,3 тис. гривень (в тому числі 69,2 тис. гривень за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 217,5 тис. гривень (в тому числі 117,5 тис. гривень за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на оплату компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги – 255,7 тис. гривень;

-на оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 9,5 тис. гривень (за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 8,3 тис. гривень;

-на забезпечення твердим паливом сімей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) – 86,4 тис. гривень (за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на оплату стипендії особам яким виповнилось 100 і більше років – 8,2 тис. гривень.

Крім того, у 2020 році надавалась фінансова підтримка на проведення заходів громадським організаціям ветеранів та інвалідів за рахунок субвенції з міської та сільських рад району у сумі 14,5 тис. гривень (4,5 тис. гривень – громадській організації ветеранів, 10 тис. гривень – громадській організації інвалідів).

На утримання закладів культури  за 2020 рік витрачено 8798,1 тис. гривень або 99,9 % від плану на рік з урахуванням змін (8807,6 тис. гривень). В порівнянні з відповідним періодом минулого року ці видатки збільшились на 1270,4 тис. гривень або на 16,9%.

Видатки на заробітну плату працівникам культури склали 7462,5 тис. гривень, що складає 84,8% від загальної суми видатків по галузі та 100 % від плану на рік з урахуванням змін. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6388  гривень, що на 7,4% більше ніж за звітній період минулого року (5947 гривень).

На оплату енергоносіїв по закладах культури за звітний період  використано 236,3 тис. гривень або 2,7 % від загальної суми видатків та 97 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (243,6 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 7,9 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 157 м3 (в порівнянні з минулим роком використання зменшилось на 12,8 % – фактично спожито  за 2019 рік – 180  м3). Електроенергії використано на суму 97,2 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 31 тис. кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 22,5 % – фактично спожито за минулий рік – 40 тис. КВт/год.). На оплату природного газу витрачено 125 тис. гривень, що в натуральних показниках складає  14 тис.м3.(в порівнянні з минулим роком використання природного газу зменшилось на 12,5 % та складає 16 тис. м3). На придбання інших енергоносіїв витрачено 6,3 тис. гривень. Зменшення споживання енергоносіїв пояснюється сприятливими погодними умовами та введенням карантинних обмежень.

По спеціальному фонду за 2020  рік  використано 118,8 тис. гривень або 66,9 %  від планових призначень на рік (177,5 тис. гривень). Видатки розвитку склали 50 тис. гривень на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійного екрану для Путивльського районного будинку культури.

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2020 рік склали 2250 тис. гривень або 99,5% від планових призначень на рік (2261,8 тис. гривень), в тому числі на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2069,9 тис. гривень, на утримання громадської фізкультурно-спортивної організації «Колос» – 93,4 тис. гривень, на проведення заходів – 86,7 тис. гривень.

Видатки на заробітну плату працівникам фізичної культури склали 1723,6 тис. гривень, що складає 76,6 % від загальної суми видатків по галузі та 99,9 % від плану на рік з урахуванням змін (1724,8 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6399 гривень,  що на 21,4% більше ніж за звітній період минулого року (5269 гривні), збільшення відбулося у зв’язку з підвищенням окладів тренерам на 10% та доплати на 20%.

На оплату енергоносіїв за звітний період направлено 311,4 тис. гривень або 13,8 %  від загальної суми видатків та 99,5% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (313 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 3,2 тис. гривень, що в натуральних показниках – 64 м3 (в порівнянні з минулим роком використання води залишилось на тому ж рівні). Електроенергії використано на суму 43,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 13,9 тис. кВт/год., що менше за минулий рік на 3,1 тис. гривень (17 тис. КВт/год.). По оплаті природного газу касові видатки склали 65,8 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 7,4 тис.м3, тобто на рівні минулого року. Придбано твердого палива на суму 198,9 тис. гривень.

По спеціальному фонду за звітний період використано 31,2 тис. гривень, або 91,8 % до річного плану (34 тис. гривень), по видатках розвитку на проведення експертизи проєктно – кошторисної документації по спорткомплексу.

На будівництво та регіональний розвиток використано 66,4 тис. гривень (на освітні установи), з них:

28 тис. гривень – на оплату експертизи проекту "Реконструкція будівлі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.Р.Руднєва. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон";

16,4 тис. гривень – на експертизу проєкту "Реконструкція будівлі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Г.Я.Базими, Путивльської районної ради, Сумської області. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон";

22 тис. гривень – виготовлення енергетичного сертифікату на реконструкцію будинку Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Г.Я.Базими та Путивльської ЗОШІ-ІІІ ступенів № 1 ім.Р.Руднєва Путивльської районної ради Сумської області. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон.

На будівництво та регіональний розвиток медичних установ та закладів використано 11,1 тис. гривень на проведення експертизи проекту об'єкту будівництва "Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання Путивльської центральної  лікарні розташованої за адресою: м.Путивль, вул.Глухівська, 1".

На сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування направлено 2 тис. гривень.

Протягом 2020 року з районного бюджету було надано міжбюджетних трансфертів у сумі 13417,2 тис. гривень,з них:

                     1241 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

                     1232,5 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (10,5 тис. гривень на реалізацію Комплексної районної програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", 53 тис. гривень – на Комплексну районну програму забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу, за контрктом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 2017-2020 роки", 1169 тис. гривень на реалізацію Районної програми забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020рік);

                     10 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків об'єктів спільного користування для утримання В’язенської місцевої пожежної охорони;

                     10933,7 тис. гривень – інших субвенції з місцевих бюджетів (10597,1 тис. гривень – по загальному фонду, 336,6 тис. гривень – по спеціальному фонду), з них: 160,5 тис. гривень – обласному бюджету на виплату компенсаційних виплат по пільговому проїзду, 105,5 тис. гривень – бюджету м.Глухів для здійснення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність мешканців району, 187,1 тис. гривень – бюджету Новослобідської сільської ради для здійснення підвозу та харчування учнів, 10144 тис. гривень – міській та сільським радам на утримання закладів освіти, 336,6 тис. гривень – на надання співфінансування обласному бюджету для придбання шкільного автобусу.

Вільний залишок коштів районного бюджету у сумі 1259,3 тис. гривень, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, був направлений на збільшення бюджетних призначень, з них:

50 тис. гривень – на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

50 тис. гривень – на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність;

50 тис. гривень – на придбання обладнання для КНП «Путивльська центральна районна лікарня»;

240,3 тис. гривень – на оплату праці обслуговуючого персоналу закладів освіти;

869 тис. гривень – на реалізацію Районної програми забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020рік.

Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2,5 тис. гривень направлено на оплату праці педпрацівників.

Залишок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 4,5 тис. гривень направлено на оплату праці обслуговуючого персоналу закладів освіти.

Станом на 01.01.2021 року на рахунках районного бюджету залишились кошти:

960521,19 гривня – по загальному фонду на котловому рахунку районного бюджету;

68087,72 гривень – по загальному фонду кошти освітньої субвенції з державного бюджету;

3425 гривні – по спеціальному фонду кошти, що повернуті за надані кредити індивідуальним сільським забудовникам;

4249,86 гривень – по спеціальному фонду кошти від відшкодування витират сільськогосподарського і лісогового виробництва.

У зв’язку зі скрутним становищем по фінансуванню бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету, місцевих програм, місцевими бюджетами району виділено 3458,4 тис. гривень. Найбільший обсяг субвенції виділили: Бояролежачівська сільська рада (315,7 тис. гривень), Мазівська сільська рада (155,9 тис. гривень), Мачулищанська сільська рада (479,5 тис. гривень), та м. Путивль (1698,7 тис. гривень). 

Протягом 2020 року бюджетними установами проводились заходи по економії бюджетних коштів, сума яких склала 486,6 тис. гривень, або 97,3% від плану на рік (500 тис. гривень), з них: по закладах освіти – 241,2 тис. гривень – за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та лікарняних фонду соціального страхування, по закладах охорони здоров’я – 245,4 тис. гривень (4,3 тис. гривень за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та лікарняних фонду соціального страхування, 241,1 тис. гривень – закриття відділень). Не забезпечено стовідсоткове виконання заходів у зв’язку з ліквідацією району та необхідністю виплати працівникам компенсації за невикористану відпустку та вихідну допомогу при скороченні.

За 2020 рік передбачено кошти на фінансування 9 регіональних програм. На їх виконання за рахунок коштів районного бюджету та місцевих бюджетів району передбачено 2567,8 тис. гривень, використано – 2389,3 тис. гривень або   93 %, а саме:

– на Програму сприяння розвитку місцевого самоврядування в Путивльському районі на 2017-2020 роки – 2 тис. гривень;

– на Районну програму підтримки громадських організацій Путивльського району на 2016-2020 роки – 14,5 тис. гривень;

– на Програму розвитку фізичної культури і спорту в Путивльському районі на 2017-2020 роки – 180,1 тис. гривень;

– на комплексну районну програму "Правопорядок на 2016-2020 роки" – 10,5 тис. гривень;

-на Комплексну районну програму забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу, за контрктом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 2017-2020 роки" – 53 тис. гривень;

– на Районну програму забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020 рік – 1169 тис. гривень;

– на Програму відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському та приміському сполученнях по Путивльському району на 2017-2021 роки – 106,3 тис. гривень;

– на Програму соціального захисту окремих категорій населення Путивльського району на 2017-2021 роки – 224,7 тис. гривень;

– на Програму економічного і соціального розвитку Путивльського району на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 роки – 629,2 тис. гривень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по районному бюджету на звітну дату відсутня.

 

Начальник фінансового управління

Путивльської районної

державної адміністрації                                                      Ірина СВЕРДЛІКОВА

 

                      до рішення Конотопської районної ради
                      восьмого скликання
                      22.01.2021
                           
  Доходи районного бюджету за 2020 рік
                          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету                                                                 Затверджено Фактично надійшло за 2020 рік % виконання
Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього у т. ч. бюджет розвитку Всього у т. ч. бюджет розвитку Всього у т. ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 44 405 888,00 44 405 888,00 0,00 0,00 44 870 201,19 44 870 201,19 0,00 0,00 101,0 101,0    
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 44 080 600,00 44 080 600,00 0,00 0,00 44 544 913,19 44 544 913,19 0,00 0,00 101,1 101,1    
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб  44 080 600,00 44 080 600,00   0,00 44 544 913,19 44 544 913,19 0,00 0,00 101,1 101,1    
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 33 547 765,00 33 547 765,00     33 608 250,52 33 608 250,52     100,2 100,2    
11010200  Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 651 565,00 1 651 565,00     1 702 851,59 1 702 851,59     103,1 103,1    
11010400  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 8 649 200,00 8 649 200,00     8 970 218,81 8 970 218,81     103,7 103,7    
11010500  Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 232 070,00 232 070,00     263 592,27 263 592,27     113,6 113,6    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  325 288,00 325 288,00     325 288,00 325 288,00     100,0 100,0    
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  325 288,00 325 288,00     325 288,00 325 288,00     100,0 100,0    
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  325 288,00 325 288,00     325 288,00 325 288,00     100,0 100,0    
20000000 Неподаткові надходження 2 995 823,00 517 453,00 2 478 370,00 0,00 4 449 403,40 528 224,11 3 921 179,29 0,00 148,5 102,1    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності             0,00          
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності     1 135,00     1 134,99 1 134,99 0,00          
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції   1 135,00     1 134,99 1 134,99            
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 515 993,00 515 993,00 0,00 0,00 526 763,52 526 763,52 0,00 0,00 102,1 102,1    
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 423 645,00 423 645,00     434 356,70 434 356,70     102,5 102,5    
22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб , фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 0,00       0,00              
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 423 645,00 423 645,00     434 356,70 434 356,70     102,5 102,5    
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  0,00                      
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  92 348,00 92 348,00 0,00 0,00 92 406,82 92 406,82 0,00 0,00 100,1 100,1    
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 92 348,00 92 348,00     92 406,82 92 406,82     100,1 100,1    
24000000 Інші неподаткові надходження 325,00 325,00 0,00 0,00 325,60 325,60 0,00 0,00 100,2 100,2    
24060000 Інші надходження 325,00 325,00 0,00 0,00 325,60 325,60 0,00 0,00 100,2 100,2    
24060300 Інші надходження 325,00 325,00     325,60 325,60     100,2 100,2    
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 478 370,00 0,00 2 478 370,00 0,00 3 921 179,29 0,00 3 921 179,29 0,00 158,2   158,2  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 2 478 370,00 0,00 2 478 370,00 0,00 1 376 156,76 0,00 1 376 156,76 0,00 55,5   55,5  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 2 422 290,00   2 422 290,00   1 283 121,67   1 283 121,67   53,0   53,0  
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 52 600,00   52 600,00   72 648,91   72 648,91       138,1  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України  "Про  оренду державного та комунального майна"  480,00   480,00   7 376,93   7 376,93   1 536,9   1 536,9  
25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 3 000,00   3 000,00   13 009,25   13 009,25   433,6   433,6  
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ         2 545 022,53   2 545 022,53          
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки         2 545 022,53   2 545 022,53          
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб         0,00              
30000000 Доходи від операцій з капіталом     0,00 0,00 0,00   0,00 0,00        
  Разом доходів 47 401 711,00 44 923 341,00 2 478 370,00 0,00 49 319 604,59 45 398 425,30 3 921 179,29 0,00 104,0 101,1 158,2  
40000000 Офіційні трансферти 71 272 550,31 71 205 550,31 67 000,00 67 000,00 70 946 274,92 70 882 383,38 63 891,54 63 891,54 99,5 99,5 95,4 95,4
41000000  Від органів державного управління  71 272 550,31 71 205 550,31 67 000,00 67 000,00 70 946 274,92 70 882 383,38 63 891,54 63 891,54 99,5 99,5 95,4 95,4
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 14 399 700,00 14 399 700,00 0,00 0,00 14 399 700,00 14 399 700,00 0,00 0,00 100,0 100,0    
41020100 Базова дотація 14 399 700,00 14 399 700,00     14 399 700,00 14 399 700,00     100,0 100,0    
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 40 861 800,00 40 861 800,00 0,00 0,00 40 861 800,00 40 861 800,00 0,00 0,00 100,0 100,0    
41033900  Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  36 645 200,00 36 645 200,00     36 645 200,00 36 645 200,00     100,0 100,0    
41034200  Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  4 216 600,00 4 216 600,00     4 216 600,00 4 216 600,00     100,0 100,0    
41034500  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00       0,00              
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 5 519 500,00 5 519 500,00     5 519 500,00 5 519 500,00     100,0 100,0    
41040100 Дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 0,00       0,00              
41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 5 519 500,00 5 519 500,00     5 519 500,00 5 519 500,00     100,0 100,0    
41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 0,00       0,00              
41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 10 491 550,31 10 424 550,31 67 000,00 67 000,00 10 165 274,92 10 101 383,38 63 891,54 63 891,54 96,9 96,9 95,4 95,4
41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 236 370,00 1 236 370,00     1 226 980,21 1 226 980,21     99,2 99,2    
41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 225 000,00 225 000,00     225 000,00 225 000,00            
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 487 600,00 487 600,00     430 083,79 430 083,79     88,2 88,2    
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 737 591,00 737 591,00     737 547,11 737 547,11     100,0 100,0    
41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 688 905,36 688 905,36     688 905,36 688 905,36     100,0 100,0    
41052300 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00               #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!    
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 285 900,00 1 285 900,00     1 243 705,82 1 243 705,82     96,7 96,7    
41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування 10 000,00 10 000,00     10 000,00 10 000,00     100,0 100,0    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 474 539,95 5 407 539,95 67000 67 000,00 5 261 344,76 5 197 453,22 63 891,54 63 891,54 96,1 96,1 95,4 95,4
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 345 644,00 345 644,00     341 707,87 341 707,87     98,9 98,9    
  ВСЬОГО ДОХОДІВ 118 674 261,31 116 128 891,31 2 545 370,00 67 000,00 120 265 879,51 116 280 808,68 3 985 070,83 63 891,54 101,3 100,1 156,6 95,4
                           
Заступник голови Конотопської районнрої ради     О. БОЙЧЕНКО                
                           

              Додаток 2      
              до рішення Конотопської районної ради    
              сьомого скликання      
              22.01.2021    
                     
                             Видатки районного бюджету за 2020  рік
                    (грн.)
Код Видатки Затверджено з урахуванням змін Касові видатки за  2020  року  Відсоток виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
0100 Державне управління 4 121 828,62 10 000,00 4 131 828,62 3 996 074,05 63 462,19 4 059 536,24 96,9 634,6 98,3
1000 Освіта 70 291 238,48 3 009 950,00 73 301 188,48 69 919 304,71 4 455 038,56 74 374 343,27 99,5 148,0 101,5
2000 Охорона здоров"я 10 733 821,72 447 000,00 11 180 821,72 10 711 953,00 443 906,54 11 155 859,54 99,8 99,3 99,8
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 6 412 753,97 10 004,00 6 422 757,97 6 236 180,07 126 381,99 6 362 562,06 97,2 1 263,3 99,1
4000 Культура і мистецтво 8 807 580,00 177 500,00 8 985 080,00 8 798 061,18 118 829,72 8 916 890,90 99,9 66,9 99,2
5000 Фізична культура і спорт 2 261 789,00 34 000,00 2 295 789,00 2 249 973,90 31 228,07 2 281 201,97 99,5 91,8 99,4
7000 Економічна діяльність 2 000,00 77 492,89 79 492,89 2 000,00 77492,89 79 492,89 100,0 100,0 100,0
8000 Інша діяльність 0,00   0,00     0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!
8700 Резервний фонд 0,00   0,00     0,00 #ДЕЛ/0!   #ДЕЛ/0!
  Разом 102 631 011,79 3 765 946,89 106 396 958,68 101 913 546,91 5 316 339,96 107 229 886,87 99,3 141,2 100,8
  Міжбюджетні трансферти 13 173 662,00 370 000,00 13 543 662,00 13 060 633,34 356 579,00 13 417 212,34 99,1 96,4 99,1
9620 Субвенція з- місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 1 283 200,00   1 283 200,00 1 241 005,82   1 241 005,82      
9710 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного  користування 10 000,00   10 000,00 10 000,00   10 000,00 100,0   100,0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету  10 662 462,00 350 000,00 11 012 462,00 10 597 128,00 336 594,00 10 933 722,00 99,4 96,2 99,3
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 1 218 000,00 20 000,00 1 238 000,00 1 212 499,52 19 985,00 1 232 484,52 99,5 99,9 99,6
  ВСЬОГО 115 804 673,79 4 135 946,89 119 940 620,68 114 974 180,25 5 672 918,96 120 647 099,21 99,3 137,2 100,6
                     
Заступник голови Конотопської районної ради     О. БОЙЧЕНКО          

              Додаток 3      
              до рішення Конотопської районної ради  
              сьомого скликання    
              22.01.2021      
Кредитування з районного бюджету за 2020 рік
                    (грн.)
Код Видатки Затверджено на рік з урахуванням змін Касові видатки за 2020 рік Відсоток виконання
Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
8000 Інша діяльність 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 463,0 -1 463,0 0,0 0,0 0,0
8800 Кредитування 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 463,0 -1 463,0 0,0 0,0 0,0
8830 Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 463,0 -1 463,0 0,0 0,0 0,0
8831 Надання кредиту 0,0 25 280,0 25 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8832 Повернення кредиту 0,0 -25 280,0 -25 280,0 0,0 -1 463,0 -1 463,0 0,0 5,8 5,8
  ВСЬОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 -1 463,0 -1 463,0 0,0 0,0 0,0
                     
                     
                     
Заступник голови Конотопської районної ради       О. БОЙЧЕНКО      

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Перейти до вмісту