КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

Конотоп

 02.08.2017

Про внесення змін до рішення

районної ради від 23.12.2016

«Про районний бюджет на 2017 рік»

 

Розглянувши пропозиції Конотопської районної державної адміністрації відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Конотопська районна рада ВИРІШИЛА:

 

            Унести до рішення районної ради сьомого скликання від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік» (з урахуванням змін від 22.02.2017, 17.05.2017, 16.06.2017) наступні зміни:

1.       Викласти  пункти     1,  2 , 4, 5, 6, 8, 17  у  новій  редакції, а саме:

          «1. Визначити на 2017 рік:

– доходи районного бюджету у сумі 201396,2 тис. гривень, в тому числі доходи загального фонду  районного бюджету – 199839,3 тис. гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 1556,9 тис. гривень, у тому числі бюджет розвитку –  766,8 тис.гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

– видатки районного бюджету у сумі 207217,7 тис. гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 192056,2 тис.гривень, видатки спеціального фонду районного бюджету – 15161,5 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

–  надання кредитів з районного бюджету у сумі 300,0 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету –             300,0 тис. гривень згідно з додатком 7 до цього рішення;

– профіцит загального фонду районного бюджету у сумі                              7483,1 тис.гривень згідно з додатком 2 до цього рішення, що склався за рахунок:

спрямування вільного залишку коштів районного бюджету на збільшення бюджетних призначень в сумі 6121,5 тис.гривень;

передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 13604,6 тис.гривень;

– дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі                       13604,6тис. гривень, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду –                192056,2 тис. гривень та спеціальному фонду бюджету – 15161,5 тис. гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об‘єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком 5 до цього рішення.

6. Затвердити на 2017 рік обсяг резервного фонду районного бюджету у сумі 441,9 тис. гривень.

8. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 23905,4 тис. гривень згідно з             додатком  6 до цього рішення.

17. Додатки 1 – 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.».

 2. Унести зміни до додатків 1 –  7 виклавши їх у новій редакції згідно з додатками 1 – 7 до цього рішення.

 

 

Голова  районної ради

А.В.Боярчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу – 3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2  

 

                                         

Пояснювальна записка

до  рішення Конотопської  районної ради  від  02.08.2017

«Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016

«Про районний бюджет на 2017 рік»»

 

Відповідно до статей 72, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення обласної ради в частині внесення змін до показників міжбюджетних трансфертів між обласним та районним бюджетами від 07.07.2017,  програм, що фінансуються з районного бюджету, враховуючи вирішення нагальних потреб за пропозиціями головних розпорядників коштів пропонується внесення змін до районного бюджету, а саме:

 

Доходну частину районного бюджету в цілому збільшено на                            5484,3 тис.гривень, у тому числі по загальному фонду на 5343,5 тис.гривень, спеціальному фонду на 140,8 тис.гривень:

 

            Зміни  проводилися за рахунок:

 

1. Збільшення дохідної  частини районного бюджету загального фонду за власними та закріпленими доходами за рахунок уточнення фактично отриманих понадпланових надходжень до районного бюджету  на суму 4911,5 тис.гривень, в тому числі збільшено планові призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету :

         1.1. Конотопській районній раді збільшуються  видатки по загальному фонду на 350,0 тис.гривень для забезпечення в повному обсязі видатків на заробітну плату з нарахуваннями, що пов’язано із підвищенням посадових окладів та інших складових згідно законодавства.

                 1.2. Конотопській районній державній адміністрації збільшуються в цілому видатки на 1784,6 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду на                  724,6 тис.гривень, по спеціальному фонду на   1060,0 тис.гривень, де з них :

по Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району (КПКВК МБ 2180) збільшуються на 723,5 тис.гривень, в тому числі по загальному фонду на 163,5 тис.гривень для придбання будівельних матеріалів, меблів, велосипедів, придбання і заміну дверей, проведення державної реєстрації санітарного автомобіля, поточного ремонту будівлі,   відшкодування вартості засобів індивідуального догляду тощо та по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на                            560,0 тис.гривень для придбання та заміни твердопаливних котлів, проведення капітального ремонту будівлі тощо;

на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2017 рік (ТПКВК МБ 3112) по загальному фонду  на  3,0 тис. гривень для забезпечення проведення заходів до Дня усиновлення;

на реалізацію Програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2017 рік (ТПКВК МБ 6650 ) по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на                            500,0 тис.гривень для будівництва майданчика та придбання засобів вагового комплексу для здійснення вагового контролю на автомобільній дорозі загального користування Р61 Батурин-Конотоп-Суми;

на реалізацію районної цільової програми підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім" на 2017-2018 роки (ТПКВК МБ 8106) по загальному фонду  на  300,0 тис. гривень;

       для надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по загальному фонду в загальній сумі 258,1 тис.гривень, в тому числі для забезпечення виконання основних завдань щодо здійснення виконавчої влади в районі та реалізації делегованих повноважень Конотопською районною державною адміністрацією у відповідності до районної програми забезпечення виконання Конотопською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Конотопською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній і соціальній сфері та реалізації заходів соціально – економічного розвитку Конотопського району на 2017 рік в сумі 117,2 тис.гривень на поточний ремонт частини приміщень адмінбудівлі Конотопської районної державної адміністрації, оплату комунальних послуг та енергоносіїв; відповідно до програми економічного і соціального розвитку Конотопського району на 2017 рік  в  сумі                          140,9 тис.гривень, де з них: управлінню Служби безпеки України в Сумській області (Конотопському МВ УСБУ в Сумській області) для придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та поточний ремонт службового автомобіля в сумі 50,0 тис.гривень, Конотопському відділу поліції  на придбання GPS – трекерів та планшетів ПК з відповідним програмним забезпеченням в сумі 28,5 тис.гривень, регіональному сервісному центру МВС в Сумській області (територіальному сервісному центру № 5942 Регіонального сервісного центру МВС в Сумській області) для проведення поточних видатків для забезпечення матеріально- технічного оснащення, в тому числі придбання меблів в сумі 42,4 тис.гривень,  Конотопському управлінню Державної казначейської служби України Сумської області  на поточні видатки для поліпшення матеріально-технічної бази (поточний ремонт водостічної системи) в сумі 20,0 тис.гривень (ТПКВК МБ 8370).      

               1.3. Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки  по навчально-виховних  закладах району на                   1014,0 тис.гривень, в тому числі: по загальному фонду на 614,0 тис.гривень для проведення поточних ремонтів газових котлів, внутрішніх санвузлів, вуличного туалету, покрівлі, систем опалення, котельні, приміщення їдальні, по заміні вікон та дверей на металопластикові, послуг з лабораторного дослідження піску і води тощо та по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку) на 400,0 тис.гривень для капітального ремонту харчоблоку (заміна технологічного обладнання) Дубов»язівського НВК (ТПКВК МБ 1020).

             1.4. Управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки по загальному фонду на                51,9 тис.гривень, де з них на:

            реалізацію районної програми надання пільг на послуги зв"язку окремим категоріям громадян Конотопского району в 2017 році по загальному фонду на 31,8 тис.гривень  (ТПКВК МБ 3034);

  реалізацію районної соціальної програми «Зміцнення матеріально-технічної бази  та розширення мережі відділень в складі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, які надають соціальні послуги незахищеним верстам населення на 2017 рік» для проведення поточних видатків на зміцнення матеріально-технічної бази та придбання матеріалів, необхідних для діяльності територіального центру 20,1 тис.гривень (ТПКВКМБ 3104).

1.5. Фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) в цілому збільшуються  видатки на 1711,0 тис.гривень, в тому числі  по загальному фонду на 198,1 тис.гривень для надання іншої субвенції (ТПКВКМБ 8800) Мельнянській сільській раді на 31,1 тис.гривень для придбання запасних частин та матеріалів, необхідних для забезпечення ремонту пожежного автомобіля, Вирівській сільській раді на 77,0 тис.гривень для забезпечення матеріально-технічного оснащення сільського клубу, в тому числі для придбання вбрання сцени та меблів, Тернівській сільській раді на  40,0 тис.гривень та Юрівській сільській раді на 50,0 тис.гривень для проведення поточних ремонтів будинку культури та сільського клубу та по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку) для надання іншої субвенції (ТПКВК МБ 8800) в загальній сумі 1512,9 тис.гривень, в тому числі: обласному бюджету Сумської області для реконструкції спортивного майданчику ДПТНЗ «Конотопський професійний аграрний ліцей» в сумі 1392,0 тис.гривень, Вирівській сільській раді в загальній сумі 102,0 тис.гривень, де 69,0 тис.гривень на видатки по реконструкції існуючих каналізаційних мереж в с.Вирівка та 33,0 тис.гривень для забезпечення матеріально-технічного оснащення сільського клубу, в тому числі для придбання вбрання сцени,  Мельнянській сільській раді в сумі  18,9 тис.гривень для придбання запасних частин, необхідних для забезпечення ремонту пожежного автомобіля.

 

2. Іншої субвенції, отриманої з обласного бюджету на                               294,5 тис.гривень, в тому числі: на виконання депутатських повноважень депутатів Сумської обласної ради на 103,8 тис.гривень де з них по:

2.1. Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації збільшуються видатки по загальному фонду на 3,8 тис.гривень  для придбання стільців для музейної кімнати Попівського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» (депутат Романюк І.П.) (КТПКВМБ 1020) .

2.2. Управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації в цілому збільшуються видатки по загальному фонду на 290,7 тис.гривень для:

                 забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд інвалідам війни та учасникам бойових дій з числа учасників антитерористичної операції, добровольцям, членам сімей загиблих (померлих) учасників анти терористичної операції, особам, що супроводжують інваліда війни 1 групи з числа учасників анти терористичної операції на 175,7 тис. гривень  та для компенсації виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 15,0 тис. гривень ( КТПКВМБ 3035);

надання матеріальної допомоги жителям:

с. Попівка Шелудько В.М. на лікування дочки Шелудько Н.С. –               5,0 тис. гривень (депутат Богдан В.І.);

с. Попівка Солосі О.В. на лікування чоловіка Солохи О.В. –                    20,0 тис. гривень (депутат Романюк І.П.);

с. Таранське Кулику І.П. на лікування та реабілітацію –                            25,0 тис. гривень (депутати Романюк І.П., Богдан В.І.);

с. Бочечки Стриженко К.М. на лікування – 10,0 тис. гривень (депутат Ладуха В.Б.);

с. Кузьки Кузьку М.М. на лікування – 20,0 тис. гривень (депутат Романюк І.П.);

с. Тулушка Сивак Г.Ф. на лікування – 20,0 тис. гривень (депутат Романюк І.П.).

 

        3.   Іншої субвенції, отриманої з селищного та  сільських бюджетів району на 278,3 тис.гривень згідно з додатком 4, в тому числі збільшено планові призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету:

  3.1.  Конотопській  районній  державній  адміністрації  на 127,0 тис.гривень, де з них по загальному фонду на 17,0 тис.гривень, а саме для  придбання меблів, проведення державної реєстрації санітарного автомобіля  та по спеціальному фонду на 110,0 тис.гривень для придбання та заміни твердопаливного котла  в Пекарівській амбулаторії загальної практики сімейної медицини, проведення капітального ремонту Кошарівського фельдшерсько-акушерського пункту  Центру первинної медико – санітарної допомоги Конотопського району відповідно до програми "Створення належних умов для забезпечення надання якісних медичних послуг  в лікувально-профілактичних підрозділах Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району на 2017 рік" (ТПКВКМБ 2180).

           3.2. Відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації для придбання комп’ютерної техніки та обладнання, пральної машини, канцтоварів, пилососа, штор, стільців, будівельних матеріалів, запчастин для ремонту шкільного автобуса, бензокоси для навчальних закладів району, проведення поточного ремонту по заміні вікон на металопластикові, тощо  відповідно до районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2016-2018 роки» в загальній сумі  120,1 тис.гривень, в тому числі  по загальному фонду на 89,3 тис.гривень та по спеціальному фонду на 30,8 тис.гривень (ТПКВКМБ 1020).

         3.3. Управлінню соціального захисту населення Конотопської районної державної адміністрації на  реалізацію:

                  районної програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування на 2017 рік на 1,2 тис.гривень (ТПКВКМБ 3035);

           районної соціальної програми «Зміцнення матеріально-технічної бази  та розширення мережі відділень в складі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, які надають соціальні послуги незахищеним верстам населення на 2017 рік» для проведення поточних видатків, необхідних для діяльності відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги в складі територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Конотопського району, яке надаватиме послуги на території В’язівської сільської ради  на 30,0 тис.гривень за рахунок іншої субвенції з В’язівського бюджету (ТПКВКМБ 3104).

 

Перерозподіл видатків

 

           1. По головному розпоряднику коштів Конотопській районній державній адміністрації збільшено бюджетні призначення за:

           ТПКВКМБ 2180 «Первинна медична допомога населенню» по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) на 430,0 тис.гривень для придбання санітарного автомобіля для Дубов’язівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району.

            ТПКВКМБ 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  по загальному фонду на                           56,2 тис.гривень для  збільшення накопичення матеріального резерву.

    2. По головному розпоряднику коштів відділу освіти Конотопської районної державної адміністрації з метою ефективного та раціонального використання коштів по галузі проведено уточнення (перерозподіл) планових призначень, за пропозицією головного розпорядника коштів  за  ТПКВКМБ 1020 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»  між загальним та спеціальним фондами бюджету на суму 41,3 тис.гривень, а саме зменшено видатки по загальному фонду, запланованих на придбання спортивного інвентарю та нарахуванні на оплату праці на суму 41,3 тис.гривень та відповідно збільшено видатки по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)) на суму  41,3 тис.гривень, а саме для співфінансування інвестиційних програм на суму  21,3 тис.гривень, де з них  на капітальний ремонт будівлі Гружчанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області на 15,4 тис.гривень, придбання комплекту учнівських меблів для Попівського НВК «Загальноосвітня школа            I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області на  5,9 тис.гривень та на проведення експертизи і виготовлення проекту кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт будівлі Гружчанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа              I–III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Конотопської районної ради Сумської області» на 20,0 тис.гривень .

     Збільшено планові призначення на реалізацію районної комплексної програми «Освіта Конотопщини на 2016-2018 роки» в сумі 42,1 тис.гривень для проведення поточного ремонту по заміні вікон на металопластикові прибудови навчального закладу не змінюючи обсягу загального фонду за рахунок економії видатків по нарахуваннях на оплату плату.

                Крім, того з метою раціонально, ефективного і цільового використання залишку коштів освітньої субвенції, який утворився на 1 січня 2017 року та враховуючи зміни до Постанови Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 94 «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» здійснити перерозподіл фактично використаної частини  залишку освітньої субвенції з державного бюджету, який склався станом на 01 січня 2017 року (розподілений рішенням сесії районної ради від 22.02.2017 року в частині оплати за енергоносії) на суму 323,3 тис.гривень на напрямки, які визначені Постановою КМУ від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» з урахуванням змін і доповнень та проведення перерозподілених видатків за рахунок відповідних джерел надходжень районного бюджету.

      3. По головному розпоряднику коштів відділу культури Конотопської  районної державної адміністрації з метою ефективного та раціонального використання коштів по галузі проведено уточнення (перерозподіл) планових призначень загального фонду, за пропозицією головного розпорядника коштів  в розрізі програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

по ТПКВК МБ 4060 «Бібліотеки» зменшені бюджетні призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 10,6 тис.гривень за рахунок економії;

по ТПКВК МБ 4090 «Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу» зменшені бюджетні призначення на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі 7,3 тис.гривень за рахунок економії;

по ТПКВК МБ 4200 « Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи» збільшені бюджетні призначення на оплату праці з нарахуваннями на 17,9 тис.гривень.

  4. По  головному   розпоряднику  коштів фінансовому управлінню Конотопської районної державної адміністрації Сумської області (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду):

  зменшується  обсяг видатків загального фонду по ТПКВК МБ 8010 «Резервний фонд» в сумі 686,2 тис.гривень;

  збільшується обсяг видатків по спеціальному фонду (передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду))  по ТПКВКМБ 8800 «Інші субвенції» в сумі 200,0 тис.гривень Попівській сільській раді для будівництва водопровідної мережі правого берега р.Куколка в с.Попівка для забезпечення стабільного водопостачання на умовах співфінансування

 

 

Начальник фінансового управління                                   Н.М.Кривченко

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2 Ф

 –Додаток 3 В  

 –Додаток 4  

 –Додаток 4 – 1    

 –Додаток 5        

 –Додаток 6 П          

 –Додаток 7