Про звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 1 квартал 2020 року

                                                                                                                     

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

  РІШЕННЯ

Конотоп

 24.04.2020

Про звіт  про виконання

районного бюджету Конотопського району

за 1 квартал 2020 року

 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, районна  рада вирішила:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 1 квартал 2020 року:

  по доходах у сумі 23813560,95  гривень, у тому числі загальний фонд  – 23338287,73 гривень, спеціальний фонд  – 475273,22 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 23624104,32 гривень, у тому числі загальний фонд –23219782,09 гривень, спеціальний фонд  – 404322,23 гривень (додаток 2);

     по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова                                   А.БОЯРЧУК

 

Надія Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, Конотопській районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 1.

Пояснювальна записка

до  звіту про виконання районного бюджету Конотопського району

 за І квартал 2020 року

 

Районний бюджет Конотопського району на 2020 рік з урахуванням змін затверджений по доходах у загальній сумі 99761,9 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 98919,9 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 842,0 тис.гривень; видатках – в сумі 103200,7 тис.гривень, у тому числі: загальний фонд – 97813,6 тис.гривень, спеціальний фонд – 5387,1 тис.гривень; кредитуванню (загальний фонд) – 300,0 тис.гривень.

Фактично за звітний період до районного бюджету Конотопського району надійшло доходів у загальній сумі 23813,6 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 23338,3 тис.гривень (23,6 відсотки до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 475,3 тис.гривень (56,4 відсотки).

Отримано трансфертів до загального фонду бюджету з бюджетів інших рівнів у загальній сумі  16266,1 тис.гривень, а саме:

дотацій – 3186,6 тис.гривень або 25,0 відсотків до планових показників;

субвенцій – 13079,5 тис.гривень або 30,1 відсотки.

Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 7072,2 тис.гривень, що склало 16,6 відсотки до відповідних затверджених показників на рік та 106,0 відсотки до плану на 3 місяці. Понад план отримано 399,7 тис.гривень.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає 96,9 відсотки в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі 6855,0 тис.гривень або 16,4 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року приріст даного податку склав 2,2 відсотки або  144,6 тис.гривень. Основним фактором, який вплинув на збільшення надходжень є підвищення з початку року розміру мінімальної заробітної плати але в свою чергу зменшились надходження за оренду земельних паїв.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування за звітний період надійшло в сумі 40,9 тис.гривень, що менше на 163,1 тис.гривень в порівнянні з відповідним періодом минулого року. 

Плати за надання адміністративних послуг всього надійшло   170,6 тис.гривень, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 24,0 тис.гривень.

Інші надходження (відшкодування видатків минулих періодів) склали в сумі 5,7 тис.гривень.

Власних надходжень бюджетних установ спеціального фонду надійшло в загальній сумі 437,0 тис.гривень або 68,1 відсотки до затверджених показників де з них:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами  згідно з їх основною діяльністю в сумі 117,1 тис.гривень або 26,8 відсотки від загального обсягу власних надходжень спеціального фонду;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 31,5 тис.гривень або     7,2 відсотки;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) в сумі 0,6 тис.гривень або 0,1 відсотка;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі     287,8  тис.гривень або 65,9 відсотків.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      23624,1 тис.гривень (додаток 2), або 22,9 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду склали в сумі 23219,8 тис.гривень, які були  спрямовані на:

державне управління – 1150,1 тис.гривень (5,0 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду);

освіту – 11359,9 тис.гривень (48,9 відсотки);

охорону здоров’я – 865,5 тис.гривень (3,7 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 3084,1 тис.гривень (13,3 відсоток);

культуру і мистецтво – 703,6 тис.гривень (3,0 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 122,4 тис.гривень (0,5 відсотки);

дотації – 75,0 тис.гривень (0,3 відсотки);

субвенції – 5859,2 тис.гривень (25,3 відсотки).

По спеціальному фонду районного бюджету видатки склали в загальній сумі 404,3 тис.гривень, де з них найбільші обсяги спрямовано по галузі освіти в сумі 362,7 тис.гривень в основному на поточні видатки для придбання продуктів харчування за рахунок власних надходжень.

Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам за рахунок бюджетних коштів склали в сумі 13372,8 тис.гривень, або    56,6 відсотки від загального обсягу видатків загального і спеціального фонду районного бюджету, на придбання медикаментів у сумі 58,0 тис.гривень або 0,2 відсотки, на придбання продуктів харчування у сумі 690,9 тис.гривень або 2,9 відсотки, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у сумі 1208,3 тис.гривень або 5,1 відсотки.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилося відповідно до уточнених планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та фактичних надходжень трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період не здійснювалися.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету станом на 01.04.2020 склала в сумі 318,4 тис.гривень за компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян у зв’язку з відсутністю фінансування з обласного бюджету.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету станом на 01.04.2020 склала в сумі 69,7 тис.гривень за проведення підписки періодичних видань на 2020 рік та попередню оплату за розподіл енергоносіїв.

По спеціальному фонду бюджету дебіторська і кредиторська заборгованість по наданню довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі та їх поверненню складає в сумі 5,0 тис.гривень.

 

Начальник фінансового управління                                   Надія КРИВЧЕНКО

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3