Герб
gov.ua Місцеве самоврядування України
41 сесія 7 скликання (21.10.2020)

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр…

21.10.2020 /

Image

КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

 СОРОК ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

 Конотоп

21.10.2020

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конотопської районної ради у новій редакції

 

Відповідно до Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради, керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

         1. Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради у новій редакції (додається).      

        2. У зв’язку з прийняттям даного рішення, рішення районної ради від 10.09.2020 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради» у новій редакції визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики.

                       

Голова                                   А.БОЯРЧУК

 

Ірина ВІРСТЮК  6 56 70

Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради – 1. 

 

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради у новій редакції

 

З  метою зміцнення матеріально-технічної бази структурних підрозділів Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної  допомоги»   Конотопської  районної ради, на виконання районної програми «Розвитку та  підтримки  Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної  медико-санітарної  допомоги»   Конотопської  районної ради на 2020 рік» у новій редакції, виділені додаткові кошти з районного та сільських бюджетів на виплату заробітної плати з нарахуванням, на придбання господарчих та будівельних матеріалів, медичного обладнання, лабораторних реактивів та інструментарію, на інші поточні видатки, виникла необхідність внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради на 2020 рік та викласти його у новій редакції, а саме:

Збільшити дохідну частину фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради  на суму 263,2 тис. грн., а саме:

внести зміни до рядка 1210 «Усього доходів», а саме: збільшити доходи на суму 263,2 тис. грн.;

внести зміни до рядка  1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», а саме: збільшити доходи на суму 263,2 тис. грн., а саме:

         збільшити суму надходжень за рахунок коштів іншої субвенції з сільських бюджетів на суму  23,2 тис. грн.;

        зменшити суму надходжень за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району на суму  60,0 тис. грн.;

       збільшити суму надходжень за рахунок коштів отриманих за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України  на суму 300,0 тис. грн.

         Збільшити витратну частину фінансового плану на 2020 рік на суму   263,2 тис. грн., а саме:

внести зміни до рядка 1220 «Усього витрат», а саме: збільшити витрати на суму 263,2 тис. грн.;

внести зміни до рядка  1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)», а саме: збільшити витрати на суму 263,2 тис. грн., в тому числі:

внести зміни до рядка  1011 «Витрати на сировину та основні матеріали», а саме: зменшити витрати на суму 67,8 тис. грн., в тому числі:

–      «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» збільшити витрати на суму 30,3тис.грн., а саме:

         збільшити витрати на придбання  господарчих та будівельних матеріалів на суму 30,3 тис. грн.;

      «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» зменшити витрати на суму 98,1тис.грн., а саме:

      збільшити витрати на придбання  дрібного медичного обладнання та інвентарю на суму 61,9 тис. грн.;

      зменшити витрати на придбання медикаментів для невідкладної медичної допомоги на суму 140,0 тис. грн.;

      зменшити витрати на придбання лабораторних реактивів та інструментарію на суму 20,0 тис. грн.;

внести зміни до рядка  1013 «Витрати на електроенергію» , а саме: зменшити витрати на суму  10,0 тис. грн., в тому числі:

        зменшити витрати на оплату електроенергії на суму 10,0 тис. грн.;

внести зміни до рядка  1014 «Витрати на оплату праці», а саме: збільшити витрати на суму 404,9 тис. грн., в тому числі:

      збільшити витрати на оплату праці на суму 404,9 тис. грн.;

внести зміни до рядка 1015 «Відрахування на соціальні заходи», а саме:

      збільшити витрати на суму 101,1 тис. грн., в тому числі:

       збільшити витрати на нарахування на оплату праці на суму 101,1 тис. грн.;

внести зміни до рядка 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)», а саме: збільшити витрати на суму  3,6 тис. грн., в тому числі:

    – «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити витрати на суму 3,6тис.грн., в тому числі:

       зменшити витрати на оплату послуг з проведення комплексу протиепідемічних заходів на суму 41,4 тис. грн.;

      збільшити витрати на оплату послуг за встановлення та користування програмним забезпечення бухгалтерською службою на суму 45,0 тис. грн.;

внести зміни до рядка 1018 «Інші витрати», а саме: зменшити витрати на суму  168,6 тис. грн., в тому числі:

    – «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити витрати на суму 1,4тис.грн., в тому числі:

       збільшити витрати на оплату послуг за обслуговування банківських рахунків та касове обслуговування на суму 1,0 тис. грн.;

       збільшити витрати на оплату послуг за користування земельною ділянкою на суму 0,4 тис. грн.;

     – «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» зменшити витрати на суму 170,0 тис. грн., в тому числі:

        зменшити витрати на оплату інших енергоносіїв (придбання дров паливних) на суму 170,0 тис. грн.;

внести зміни до рядка 2200 «Усього виплат на користь держави», а саме: збільшити суму виплат на 180,1 тис. грн., в тому числі:

внести зміни до рядка 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього», а саме: збільшити суму податків та зборів до місцевих бюджетів на суму 79,0 тис. грн., в тому числі:

внести зміни до рядка 2121 «Податок на доходи фізичних осіб», а саме:

        збільшити суму податку на доходи фізичних осіб на  суму 72,9 тис. грн., внести зміни до рядка 2124 «Інші податки та збори», а саме:

        збільшити суму військового збору на суму 6,1 тис. грн.,

внести зміни до рядка 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього», а саме: збільшити суму податків, зборів на користь держави на  101,1 тис. грн., у тому числі:

внести зміни до рядка 2133 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», а саме:  

       збільшити  суму  єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування на 101,1 тис. грн.;

внести зміни до рядка 3000 «Надходження грошових коштів від операційної діяльності»,  а саме: збільшити суму надходжень на 263,2 тис. грн., в тому числі:

внести зміни до рядка 3030 «Цільове фінансування», а саме: збільшити суму надходжень на 263,2 тис. грн., де з них:

       збільшити суму надходжень за рахунок коштів іншої субвенції з сільських бюджетів на суму  23,2 тис. грн.;

       зменшити суму надходжень за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району на суму  60,0 тис. грн.;

       збільшити суму надходжень за рахунок коштів отриманих за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України  на суму 300,0 тис. грн.

внести зміни до рядка 4000 «Капітальні інвестиції», а саме: збільшити суму витрат на 111,3 тис. грн., де з них:

внести зміни до рядка 4020 «Придбання (виготовлення) основних засобів» збільшити суму витрат на 72,0 тис. грн., в тому числі:       

        збільшити витрати на придбання електрокардіографа на суму 12,0 тис. грн. за рахунок коштів сільського бюджету Дептівської сільської ради;

       збільшити витрати на придбання фотоколориметра на суму 47,8 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району;

збільшити витрати на придбання центрифуги лабораторної на суму 12,2 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району;

внести зміни до рядка 4060 «Капітальний ремонт» збільшити суму витрат на  39,3 тис. грн., в тому числі:     

       збільшити витрати на проведення капітального ремонту Кошарівського ФАП за адресою вул.Воскресінська 18, с.Кошари, Конотопського району, Сумської області на суму 39,3 тис. грн. за рахунок коштів сільського бюджету Кошарівської сільської ради.

 

 

Заступник головного лікаря з

медичного обслуговування                                           Ірина ВІРСТЮК

 

Головний бухгалтер                                                     Світлана СВІТАЙЛО

          Додаток 1
            до рішення районної ради 
          сьомого скликання 
            від  21.10.2020
                   
Фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради у новій редакції
                   
        Рік Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради за ЄДРПОУ  37344850
Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство     за КОПФГ 150
Територія Конотопський район     за КОАТУУ 5922086601
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров’я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     загальна медична практика     за  КВЕД   86.21
Одиниця виміру, тис. грн   Стандарти звітності П(с)БОУ  
Форма власності комунальна   Стандарти звітності МСФЗ  
Місцезнаходження   вул. Миру, 2, с.Попівка, Конотопський район, Сумська область, 41627        
Телефон  (05447) 6 56 70        
Прізвище та ініціали керівника   Ковтун Л.М.        
I. Формування фінансових результатів
               
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000             14 797,4               3 211,9               4 456,3               3 326,2               3 803,0  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010           (14 797,4)             (3 211,9)             (4 456,3)             (3 326,2)             (3 803,0)  
Витрати на сировину та основні матеріали 1011             (1 296,3)                (225,7)                (550,9)                (266,2)                (253,5)  
Витрати на паливо  1012                (325,0)                    (6,3)                (260,2)                  (38,9)                  (19,6)  
Витрати на електроенергію 1013                (170,2)                  (53,3)                  (38,7)                  (15,0)                  (63,2)  
Витрати на оплату праці 1014             (9 012,4)             (1 961,4)             (2 328,9)             (2 183,4)             (2 538,7)  
Відрахування на соціальні заходи 1015             (2 146,6)                (488,7)                (525,1)                (508,9)                (623,9)  
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016                (384,5)                  (66,3)                (124,4)                  (32,7)                (161,1)  
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші витрати (розшифрувати) 1018             (1 462,4)                (410,2)                (628,1)                (281,1)                (143,0)  
Валовий прибуток (збиток) 1020                          –                          –                          –                          –                          –  
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030                          –                          –                          –                          –                          –  
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оренду службових автомобілів 1032                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на консалтингові послуги 1033                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхові послуги 1034                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на аудиторські послуги 1035                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на службові відрядження 1036                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зв’язок 1037                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1038                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1039                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 1040                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 1041                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1042                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
організаційно-технічні послуги  1044                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
консультаційні та інформаційні послуги 1045                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
юридичні послуги 1046                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
послуги з оцінки майна 1047                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  1049                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на поліпшення основних фондів 1050/1                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Витрати на збут, у тому числі: 1060                          –                          –                          –                          –                          –  
транспортні витрати 1061                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зберігання та упаковку 1062                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1063                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1064                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на рекламу 1066                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати на збут (розшифрувати) 1067                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                  155,8                    70,3                    56,9                    14,7                    13,9  
курсові різниці 1071                          –          
нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072                          –          
інші операційні доходи (розшифрувати) 1073                  155,8                    70,3                    56,9                    14,7                    13,9  
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                (155,8)                  (70,3)                  (56,9)                  (14,7)                  (13,9)  
курсові різниці 1081                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
нетипові операційні витрати  (розшифрувати) 1082                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на благодійну допомогу 1083                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до резерву сумнівних боргів 1084                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші операційні витрати (розшифрувати) 1086                (155,8)                  (70,3)                  (56,9)                  (14,7)                  (13,9)  
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                          –                          –                          –                          –                          –  
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110                          –          
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130                          –          
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші доходи, усього, у тому числі: 1150                          –                          –                          –                          –                          –  
курсові різниці 1151                          –          
інші доходи (розшифрувати) 1152                          –          
Інші витрати, усього, у тому числі: 1160                          –                          –                          –                          –                          –  
курсові різниці 1161                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати (розшифрувати) 1162                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Фінансовий результат до оподаткування 1170                          –                          –                          –                          –                          –  
Витрати з податку на прибуток 1180                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Дохід з податку на прибуток 1181                          –          
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                          –          
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200                          –                          –                          –                          –                          –  
прибуток  1201                          –          
збиток 1202                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Усього доходів 1210             14 953,2               3 282,2               4 513,2               3 340,9               3 816,9  
Усього витрат 1220           (14 953,2)             (3 282,2)             (4 513,2)             (3 340,9)             (3 816,9)  
Неконтрольована частка 1230                          –          
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс амортизація, рядок 1430 1301                          –                          –                          –                          –                          –  
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
EBITDA 1310                          –          
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                          –          
витрати на сировину та основні матеріали 1401                          –          
витрати на паливо та енергію 1402                          –          
Витрати на оплату праці 1410                          –          
Відрахування на соціальні заходи 1420                          –          
Амортизація 1430                          –          
Інші операційні витрати 1440                          –          
Усього 1450                          –                          –                          –                          –                          –  
IІ. Розрахунки з бюджетом
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000          
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010                                                   –                         –                         –                         –                         –
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі на державну частку 2012/1                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020                                                   –        
Розвиток виробництва 2030                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Резервний фонд 2040                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070                                                   –                         –                         –                         –                         –
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                                                   –                         –                         –                         –                         –
податок на прибуток підприємств 2111                                                   –        
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                                                   –        
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                                                   –        
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                                                   –        
рентна плата за транспортування 2116                                                   –        
рентна плата за користування надрами 2117                                                   –        
податок на доходи фізичних осіб 2118                                                   –        
інші податки та збори (розшифрувати) 2119                                                   –        
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120                                         1 879,0                 448,1                 508,9                 427,0                 495,0
податок на доходи фізичних осіб 2121                                         1 622,2                 353,1                 419,2                 393,0                 456,9
земельний податок 2122                                                   –        
орендна плата 2123                                                   –        
інші податки та збори (розшифрувати) 2124                                            256,8                   95,0                   89,7                   34,0                   38,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130                                         2 146,6                 488,7                 525,1                 508,9                 623,9
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                                                   –        
митні платежі 2132                                                   –        
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                       2133                                         2 146,6                 488,7                 525,1                 508,9                 623,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134                                                   –        
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140                                                   –                         –                         –                         –                         –
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141                                                   –        
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142                                                   –        
Усього виплат на користь держави 2200                                         4 025,6                 936,8              1 034,0                 935,9              1 118,9
             
             
             
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності            
Надходження грошових коштів від операційної діяльності  3000                       14 953,2              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 816,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3010                                    –        
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020                                    –        
податку на додану вартість 3021                                    –        
Цільове фінансування  (розшифрувати) 3030                       14 797,4              3 211,9              4 456,3              3 326,2              3 803,0
Надходження авансів від покупців і замовників 3040                                    –        
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3050                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3051                                    –        
позики  3052                                    –        
облігації 3053                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3060                            155,8                   70,3                   56,9                   14,7                   13,9
Видатки грошових коштів від операційної діяльності 3100                                    –                         –                         –                         –                         –
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  3110                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Розрахунки з оплати праці  3120                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3130                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3131                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3132                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3133                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: 3140                                    –                         –                         –                         –                         –
податок на прибуток підприємств 3141                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на додану вартість 3142                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 3143                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
рентна плата 3144                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на доходи фізичних осіб 3145                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші обов’язкові платежі, у тому числі: 3146                                    –                         –                         –                         –                         –
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 3146/1                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами  3146/2                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші платежі (розшифрувати) 3150                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів до бюджету 3160                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3170                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                       14 953,2              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 816,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності            
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності  3200                                    –                         –                         –                         –                         –
Виручка від реалізації фінансових інвестицій 3210                                    –        
Виручка від реалізації необоротних активів  3220                                    –        
Надходження від продажу акцій та облігацій  3230                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3240          
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності  3255                                    –                         –                         –                         –                         –
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  3260                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Капітальне будівництво (розшифрувати)  3265                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  3270                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання акцій та облігацій   3275                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3280                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295                                    –                         –                         –                         –                         –
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності            
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності  3300                                    –                         –                         –                         –                         –
Надходження від власного капіталу 3310                                    –        
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3320                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3321                                    –        
позики  3322                                    –        
облігації 3323                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3340                                    –        
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності  3345                                    –                         –                         –                         –                         –
Витрачання на викуп власних акцій 3350                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3360                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3361                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3362                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3363                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Сплата дивідендів  3370                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3380                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395                                    –                         –                         –                         –                         –
Чистий грошовий потік 3400                       14 953,2              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 816,9
Залишок коштів на початок періоду 3405          
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                                    –        
Залишок коштів на кінець періоду 3415                       14 953,2              3 282,2              4 513,2              3 340,9              3 816,9
             
IV. Капітальні інвестиції 
 
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:		 4000                                   762,1                         23,0                         32,0                         25,0                       682,1
капітальне будівництво 4010                                           –        
придбання (виготовлення) основних засобів 4020                                   310,0                         23,0                         32,0                         10,0                       245,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030                                           –        
придбання (створення) нематеріальних активів 4040                                           –        
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050                                   212,8                             212,8
капітальний ремонт 4060                                   239,3                             15,0                       224,3
             
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування   І.ВІРСТЮК  
     (ініціали, прізвище)   
             
Голова   А.БОЯРЧУК