Герб
gov.ua Місцеве самоврядування України
34 сесія 7 скликання (20.12.2019)

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр…

20.12.2019 /

                                     Image                     

КОНОТОПСЬКА   РАЙОННА   РАДА

СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

Конотоп

 20.12.2019

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конотопської районної ради

 

Відповідно до Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», статуту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради затвердженого рішенням Конотопської районної ради від 18.05.2018 «Про зміну назви Центру первинної медико-санітарної допомоги Конотопського району у Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради», керуючись статтею 43  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

районна рада вирішила:

         1. Затвердити фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради (додаток 1).      

        2. У зв’язку з прийняттям даного рішення, рішення районної ради від 20.12.2019 «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради у новій редакції» визнати такими, що втратило чинність з 01.01.2020.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики.

                       

Голова                                                                                             А.БОЯРЧУК

 

Анатолій Маняк  6 56 70

Надіслати: до протоколу – 1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики – 1, фінансовому управлінню РДА – 1, КНП «Центр ПМСД» Конотопської районної ради – 1. 

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров’я населення без мети одержання прибутку. Вид діяльності підприємства – надання населенню первинної медико-санітарної допомоги.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради є одержувачем бюджетних коштів в межах бюджетних асигнувань у відповідному бюджетному році. Утримання комунального некомерційного підприємства здійснюється за рахунок коштів отриманих з районного бюджету Конотопського району, з урахуванням міжбюджетних трансфертів отриманих із сільських бюджетів Конотопського району та за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України.

 

Розділ I. Формування фінансових результатів

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради  складається з доходів загального фонду районного бюджету, за рахунок власних надходжень, надходжень за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України:

Рядок 1210 «Усього доходів» – 12547,7 тис. грн. складається з наступних доходів:

рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 12483,7тис. грн., а саме:

– за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району – 5180,5тис.грн., в тому числі:

за рахунок коштів іншої субвенції з сільських бюджетів – 3079,3 тис. грн.;

– за рахунок коштів, що надійдуть за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України  –  7303,2 тис. грн.;

рядок 1070 «Інші операційні доходи, усього, у тому числі:» – 64,0 тис. грн.;

рядок 1073 «Інші операційні доходи» – 64,0 тис. грн., а саме:

надходження за рахунок депозиту – 24,0 тис. грн.;

надходження за рахунок відшкодування комунальних послуг орендарями – 40,0тис.грн.

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Конотопської районної ради  складається з наступних поточних видатків:

        Рядок 1220 «Усього витрат» – 12547,7 тис. грн. складається з наступних витрат:

 

рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»  разом складає 12483,7 тис.грн., в тому числі:

рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» – 827,3 тис.грн., в тому числі:

–    «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» –  138,7 тис.грн., де з них:

витрати на придбання канцелярських товарів – 22,0 тис. грн.;

витрати на придбання медичних та інших бланків – 26,9 тис. грн.;

витрати на придбання господарчих, малоцінних товарів та будівельних матеріалів – 13,1 тис. грн.;

витрати на придбання запасних частин до транспортних засобів – 70,0 тис. грн.;

витрати на передплату періодичних видань – 6,7 тис. грн.

–    «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 578,9 тис.грн., де з них:

витрати на придбання медикаментів для невідкладної медичної допомоги – 179,0тис. грн.;

витрати на придбання стоматологічних матеріалів – 86,7 тис. грн.;

витрати на придбання лабораторних реактивів та інструментарію – 54,1тис.грн.;

витрати на придбання засобів для дезінфекції – 28,8 тис. грн.;

витрати на придбання вакцин – 140,2 тис. грн.;

витрати на придбання слухових апаратів – 12,0 тис. грн.;

витрати на придбання стерильних сорбційних пов’язок для Загорної І.А. – 78,1тис. грн.

– «Продукти харчування»  – 109,7 тис. грн., де з них:

витрати на   забезпечення дітей до двох років з малозабезпечених сімей безкоштовним  дитячим харчуванням – 28,4 тис. грн.;

витрати на забезпечення харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання Загорну І.А. – 81,3 тис. грн.;

Рядок 1012 «Витрати на паливо» – 325,0 тис.грн., в тому числі:

витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів – 25,0 тис. грн.;

витрати на придбання бензину А-92 та дизельного палива – 300,0 тис. грн.

Рядок 1013 «Витрати на електроенергію» – 181,2 тис. грн., в тому числі:

витрати на оплату електроенергії – 181,2 тис. грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці»  –  7659,8 тис. грн. , в тому числі:

витрати на забезпечення виплати заробітної плати працівників – 7659,8тис.грн.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи»  –  1841,8 тис.грн. , в тому числі:

витрати на нарахування на оплату праці –  1841,8 тис.грн.

Рядок 1016 «Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) –  149,5 тис.грн., в тому числі:

витрати на оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної та офісної техніки – 10,3  тис. грн.;

витрати на оплату послуг з перезарядки  картриджів – 9,4 тис. грн.;

витрати на оплату послуг з технічного обслуговування та адміністрування програмного забезпечення – 6,3 тис. грн.;

витрати на оплату послуг з поточного ремонту автомобілів, медичного обладнання – 19,0 тис. грн.;

витрати на оплату послуг з обслуговування мережі газопостачання та електропостачання – 11,2 тис.грн.;

витрати на оплату послуг з проведення комплексу протиепідемічних заходів – 23,9   тис. грн.;

витрати на оплату послуг з утилізації медичних відходів  – 1,9  тис. грн.;

витрати на оплату послуг за користування програмним забезпеченням –  67,5тис. грн.

Рядок 1018 «Інші витрати» –  1499,1 тис. грн., в тому числі:

 – Оплата послуг (крім комунальних) –  76,6 тис. грн., в тому числі:

витрати на касове обслуговування  (оплата послуг за перерахування грошових коштів за всіма виплатами (заробітна плата, відрядження) на карткові рахунки працівників у розмірі 0,15% перерахованих коштів –  10,6  тис. грн.;

витрати на оплату послуг за обслуговування банківських рахунків – 3,7тис.грн.;

витрати на оплату телекомунікаційний послуг (абонентська плата за телефон, Інтернет) –  38,3  тис. грн.;

витрати на оплату послуг з страхування автомобілів, водіїв – 12,0 тис. грн..

витрати на оплату послуг з оренди приміщення – 12,0 тис. грн.;

Витрати на відрядження –  50,0 тис. грн.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (крім витрат на оплату електроенергії) – 709,1 тис. грн., в тому числі:

         оплата теплопостачання – 3,1 тис. грн.

         оплата водопостачання і водовідведення –  2,5 тис. грн.

         оплата природного газу – 150,2 тис. грн.

         оплата інших енергоносіїв (придбання дров паливні) – 552,9тис. грн.;     

         оплата послуг з вивезення сміття – 0,4 тис. грн.

– Окремі заходи  по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 6,5 тис. грн., де з них:

      витрати на оплату навчання  спеціалістів з питань організації та проведення державних закупівель – 6,5  тис. грн.;   

  – «Інші виплати населенню»  – 633,8 тис. грн., де з них:

         витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільгових категорій населення – 568,8 тис. грн.;

        витрати на відшкодування вартості  зубопротезування пільгових категорій населення –  65,0 тис. грн.;

      Інші поточні видатки – 23,1 тис. грн., де з них:

витрати на оплату  екологічного податку – 23,1тис. грн.  

Рядок 1080  «Інші операційні витрати, усього» – 64,0 тис. грн., у тому числі:

Рядок 1086 «Інші операційні витрати» –  64,0 тис. грн., а саме:

     – «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» збільшити витрати на суму 64,0 тис. грн. в тому числі:

витрати на придбання канцелярських товарів – 34,0 тис.грн.;

витрати на  придбання господарчих, малоцінних товарів та будівельних матеріалів – 30,0 тис. грн.

 

 

Розділ IІ. Розрахунки з бюджетом

Рядок 2200 «Усього виплат на користь держави» – 3358,6 тис. грн., у тому числі:

Рядок 2120 «Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього » – 1516,8 тис. грн., в тому числі:

Рядок 2121 «Податок на доходи фізичних осіб» – 1378,8 тис. грн.

Рядок 2124 «Інші податки та збори» – 138,0 тис. грн., де з них:

    Військовий збір  – 114,9 тис. грн.

    Екологічний податок – 23,1 тис. грн.

Рядок 2130 «Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього» –  1841,8 тис. грн., у тому числі:

Рядок 2133 «Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» –  1841,8 тис. грн.

 

Розділ ІІІ. Рух грошових коштів

Рядок 3000 «Надходження грошових коштів від операційної діяльності» – 12547,7 тис. грн., в тому числі:

Рядок 3030 «Цільове фінансування» – 12483,7 тис. грн., де з них:

– за рахунок коштів районного бюджету Конотопського району – 5180,5тис.грн., в тому числі:

за рахунок коштів іншої субвенції з сільських бюджетів – 3079,3 тис. грн.;

– за рахунок коштів, що надійдуть за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров’я України  –  7303,2 тис. грн.

Рядок 3060 «Інші надходження» – 64,0 тис. грн.

надходження за рахунок депозиту – 24,0 тис. грн.;

надходження за рахунок відшкодування комунальних послуг орендарями – 40,0тис.грн.

 

Головний лікар                                                          Анатолій МАНЯК

 

          Додаток 1
            до рішення районної ради 
          сьомого скликання 
            від  20.12.2019
                 
       
           
                   
             
                   
Фінансовий план на 2020 рік Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради
                   
        Рік Коди
Підприємство   Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Конотопської районної ради за ЄДРПОУ  37344850
Організаційно-правова форма  Комунальна організація (установа, заклад)     за КОПФГ 430
Територія Конотопський район     за КОАТУУ 5922086601
Орган державного управління          за СПОДУ  
Галузь      Охорона здоров’я     за ЗКГНГ  
Вид економічної діяльності     загальна медична практика     за  КВЕД   86.21
Одиниця виміру, тис. грн   Стандарти звітності П(с)БОУ  
Форма власності комунальна   Стандарти звітності МСФЗ  
Місцезнаходження   вул. Миру, 2, с.Попівка, Конотопський район, Сумська область, 41627        
Телефон  (05447) 6 56 70        
Прізвище та ініціали керівника   Маняк А.В.        

 

I. Формування фінансових результатів
               
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами  Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7 8
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000             12 483,7               3 216,7               3 594,6               2 867,8               2 804,6  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010           (12 483,7)             (3 216,7)             (3 594,6)             (2 867,8)             (2 804,6)  
Витрати на сировину та основні матеріали 1011                (827,3)                (135,6)                (346,5)                (147,4)                (197,8)  
Витрати на паливо  1012                (325,0)                (156,3)                (156,2)                    (6,3)                    (6,2)  
Витрати на електроенергію 1013                (181,2)                  (53,3)                  (39,7)                  (38,3)                  (49,9)  
Витрати на оплату праці 1014             (7 659,8)             (1 975,9)             (1 971,0)             (1 897,5)             (1 815,4)  
Відрахування на соціальні заходи 1015             (1 841,8)                (476,1)                (473,8)                (457,2)                (434,7)  
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 1016                (149,5)                  (42,6)                  (51,4)                  (27,5)                  (28,0)  
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші витрати (розшифрувати) 1018             (1 499,1)                (376,9)                (556,0)                (293,6)                (272,6)  
Валовий прибуток (збиток) 1020                          –                          –                          –                          –                          –  
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030                          –                          –                          –                          –                          –  
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оренду службових автомобілів 1032                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на консалтингові послуги 1033                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхові послуги 1034                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на аудиторські послуги 1035                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на службові відрядження 1036                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зв’язок 1037                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1038                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1039                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення 1040                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення 1041                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1042                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
організаційно-технічні послуги  1044                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
консультаційні та інформаційні послуги 1045                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
юридичні послуги 1046                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
послуги з оцінки майна 1047                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів  1049                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на поліпшення основних фондів 1050/1                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Витрати на збут, у тому числі: 1060                          –                          –                          –                          –                          –  
транспортні витрати 1061                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на зберігання та упаковку 1062                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на оплату праці 1063                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування на соціальні заходи 1064                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на рекламу 1066                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати на збут (розшифрувати) 1067                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                    64,0                    26,1                      9,3                      6,0                    22,6  
курсові різниці 1071                          –          
нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072                          –          
інші операційні доходи (розшифрувати) 1073                    64,0                    26,1                      9,3                      6,0                    22,6  
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                  (64,0)                  (26,1)                    (9,3)                    (6,0)                  (22,6)  
курсові різниці 1081                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
нетипові операційні витрати  (розшифрувати) 1082                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
витрати на благодійну допомогу 1083                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до резерву сумнівних боргів 1084                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші операційні витрати (розшифрувати) 1086                  (64,0)                  (26,1)                    (9,3)                    (6,0)                  (22,6)  
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                          –                          –                          –                          –                          –  
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110                          –          
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130                          –          
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Інші доходи, усього, у тому числі: 1150                          –                          –                          –                          –                          –  
курсові різниці 1151                          –          
інші доходи (розшифрувати) 1152                          –          
Інші витрати, усього, у тому числі: 1160                          –                          –                          –                          –                          –  
курсові різниці 1161                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
інші витрати (розшифрувати) 1162                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Фінансовий результат до оподаткування 1170                          –                          –                          –                          –                          –  
Витрати з податку на прибуток 1180                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Дохід з податку на прибуток 1181                          –          
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування  1190                          –          
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування  1191                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200                          –                          –                          –                          –                          –  
прибуток  1201                          –          
збиток 1202                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
Усього доходів 1210             12 547,7               3 242,8               3 603,9               2 873,8               2 827,2  
Усього витрат 1220           (12 547,7)             (3 242,8)             (3 603,9)             (2 873,8)             (2 827,2)  
Неконтрольована частка 1230                          –          
Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс амортизація, рядок 1430 1301                          –                          –                          –                          –                          –  
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304                          –                          –                          –                          –                          –  
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305                          –  (    )   (    )   (    )   (    )   
EBITDA 1310                          –          
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                          –          
витрати на сировину та основні матеріали 1401                          –          
витрати на паливо та енергію 1402                          –          
Витрати на оплату праці 1410                          –          
Відрахування на соціальні заходи 1420                          –          
Амортизація 1430                          –          
Інші операційні витрати 1440                          –          
Усього 1450                          –                          –                          –                          –                          –  

 

IІ. Розрахунки з бюджетом
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду 2000          
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: 2010                                                   –                         –                         –                         –                         –
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету 2011                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів 2012                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі на державну частку 2012/1                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Перенесено з додаткового капіталу 2020                                                   –        
Розвиток виробництва 2030                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Резервний фонд 2040                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші фонди (розшифрувати) 2050                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші цілі (розшифрувати) 2060                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду 2070                                                   –                         –                         –                         –                         –
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: 2110                                                   –                         –                         –                         –                         –
податок на прибуток підприємств 2111                                                   –        
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 2112                                                   –        
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 2113                                                   –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 2114                                                   –        
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 2115                                                   –        
рентна плата за транспортування 2116                                                   –        
рентна плата за користування надрами 2117                                                   –        
податок на доходи фізичних осіб 2118                                                   –        
інші податки та збори (розшифрувати) 2119                                                   –        
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: 2120                                         1 516,8                 402,5                 389,1                 371,2                 354,0
податок на доходи фізичних осіб 2121                                         1 378,8                 355,7                 354,8                 341,5                 326,8
земельний податок 2122                                                   –        
орендна плата 2123                                                   –        
інші податки та збори (розшифрувати) 2124                                            138,0                   46,8                   34,3                   29,7                   27,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: 2130                                         1 841,8                 476,1                 473,8                 457,2                 434,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку 2131                                                   –        
митні платежі 2132                                                   –        
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                       2133                                         1 841,8                 476,1                 473,8                 457,2                 434,7
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) 2134                                                   –        
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140                                                   –                         –                         –                         –                         –
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141                                                   –        
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142                                                   –        
Усього виплат на користь держави 2200                                         3 358,6                 878,6                 862,9                 828,4                 788,7
             
ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом)
             
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності            
Надходження грошових коштів від операційної діяльності  3000                       12 547,7              3 242,8              3 603,9              2 873,8              2 827,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3010                                    –        
Повернення податків і зборів, у тому числі: 3020                                    –        
податку на додану вартість 3021                                    –        
Цільове фінансування  (розшифрувати) 3030                       12 483,7              3 216,7              3 594,6              2 867,8              2 804,6
Надходження авансів від покупців і замовників 3040                                    –        
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3050                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3051                                    –        
позики  3052                                    –        
облігації 3053                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3060                              64,0                   26,1                     9,3                     6,0                   22,6
Видатки грошових коштів від операційної діяльності 3100                                    –                         –                         –                         –                         –
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)  3110                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Розрахунки з оплати праці  3120                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3130                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3131                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3132                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3133                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: 3140                                    –                         –                         –                         –                         –
податок на прибуток підприємств 3141                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на додану вартість 3142                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
акцизний податок 3143                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
рентна плата 3144                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
податок на доходи фізичних осіб 3145                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші обов’язкові платежі, у тому числі: 3146                                    –                         –                         –                         –                         –
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 3146/1                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами  3146/2                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
інші платежі (розшифрувати) 3150                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів до бюджету 3160                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3170                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195                       12 547,7              3 242,8              3 603,9              2 873,8              2 827,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності            
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності  3200                                    –                         –                         –                         –                         –
Виручка від реалізації фінансових інвестицій 3210                                    –        
Виручка від реалізації необоротних активів  3220                                    –        
Надходження від продажу акцій та облігацій  3230                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3240          
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності  3255                                    –                         –                         –                         –                         –
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)  3260                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Капітальне будівництво (розшифрувати)  3265                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)  3270                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Придбання акцій та облігацій   3275                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3280                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295                                    –                         –                         –                         –                         –
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності            
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності  3300                                    –                         –                         –                         –                         –
Надходження від власного капіталу 3310                                    –        
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3320                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3321                                    –        
позики  3322                                    –        
облігації 3323                                    –        
Інші надходження (розшифрувати)  3340                                    –        
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності  3345                                    –                         –                         –                         –                         –
Витрачання на викуп власних акцій 3350                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: 3360                                    –                         –                         –                         –                         –
кредити 3361                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
позики  3362                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
облігації 3363                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Сплата дивідендів  3370                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Інші витрати (розшифрувати) 3380                                    –  (    )   (    )   (    )   (    ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395                                    –                         –                         –                         –                         –
Чистий грошовий потік 3400                       12 547,7              3 242,8              3 603,9              2 873,8              2 827,2
Залишок коштів на початок періоду 3405          
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410                                    –        
Залишок коштів на кінець періоду 3415                       12 547,7              3 242,8              3 603,9              2 873,8              2 827,2
             
IV. Капітальні інвестиції 
 
Найменування показника Код рядка  Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами 
І   ІІ   ІІІ   ІV 
1 2 3 4 5 6 7
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:		 4000                                           –                               –                               –                               –                               –
капітальне будівництво 4010                                           –        
придбання (виготовлення) основних засобів 4020                                           –        
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 4030                                           –        
придбання (створення) нематеріальних активів 4040                                           –        
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів 4050                                           –        
капітальний ремонт 4060                                           –        
             
Головний лікар     А.МАНЯК    
     (ініціали, прізвище)     
Заступник голови   І.КЛІГУНОВА