КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

                                                           

12.07.2019

 

Про звіт  про виконання

районного бюджету Конотопського району

за   1 півріччя  2019 року

 

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України та керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, районна  рада вирішила:

 

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету Конотопського району за 1півріччя 2019 року:

  по доходах у сумі 97172362,05  гривень, у тому числі загальний фонд  – 96210997,27 гривень, спеціальний фонд  – 961364,78 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 95073366,79 гривень, у тому числі загальний фонд –90961569,33 гривень, спеціальний фонд  – 4111797,46 гривень (додаток 2);

    по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова                                                                                             А.БОЯРЧУК

 

Надія Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-1, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 1.

 

      Пояснювальна записка

                                      до  звіту про виконання районного бюджету

                                                           за І півріччя 2019 року

Районний бюджет на 2019 рік з урахуванням змін затверджений по доходах у загальній сумі 197517,1 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 196833,4 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 683,7 тис.гривень; видатках – в сумі 203432,6 тис.гривень, у тому числі: загальний фонд – 192736,2 тис.гривень, спеціальний фонд – 10696,4 тис.гривень; кредитуванню (загальний фонд) – 300,0 тис.гривень.

Фактично за звітний період до районного бюджету надійшло доходів у загальній сумі 97172,4 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 96211,0 тис.гривень (48,9 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 961,4 тис.гривень (140,6 відсотки).

Отримано трансфертів до загального та спеціального фондів  бюджету з бюджетів інших рівнів у загальній сумі  80564,6 тис.гривень, а саме:

дотацій – 11987,7 тис.гривень або 50,0 відсотки до планових показників;

субвенцій – 68576,9 тис.гривень або 49,8 відсотки.

Власних доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період у сумі 15668,9 тис.гривень, що склало 44,5 відсотки до відповідних затверджених показників на рік та 106,9 відсотки до плану на 6 місяців. Понад план отримано 1013,8 тис.гривень.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, який займає 96,4 відсотки в загальній сумі власних доходів загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі                                    15099,4 тис.гривень або 43,6 відсотки до затвердженого обсягу на рік та                     106,6 відсотків до плану на 6 місяців. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року приріст даного податку склав 48,8 відсотки або 4954,6 тис.гривень. Основним фактором, який вплинув на збільшення надходжень стало в основному збільшення розміру соціальних стандартів, а саме ріст розмірів І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати, а також збільшення ставки орендної плати до 12,0 відсотків за оренду земельних паїв. Крім того збільшились надходження в зв»язку із реєстрацією на території району нового платника податків із серпня 2018 року ДУ «Конотопський виправний центр (130)».

В зв»язку із внесеними змінами до законодавства стосовно розподілу рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини заготовленої в порядку рубок головного користування з яких                         37 відсотків у поточному році зараховується до районного бюджету надходження за звітний період склали в сумі 221,9 тис.гривень. 

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 330,7 тис.гривень, що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на                                 180,5 тис.гривень.

Всі інші податки, збори і надходження загального фонду  склали в сумі                          16,9 тис.гривень.

Власних надходжень спеціального фонду бюджетних установ надійшло в загальній сумі 938,9 тис.гривень або 142,0 відсотки до затверджених показників де з них:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами                                в сумі 235,2 тис.гривень або 25,0 відсотків від загального обсягу власних надходжень спеціального фонду;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 66,7 тис.гривень або                        7,1 відсотки;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) в сумі 0,6 тис.гривень або 0,1 відсотка;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі                                 636,4  тис.гривень або 67,8 відсотків.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      95073,4 тис.гривень (додаток 2), або 46,7 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду склали в сумі 90961,6 тис.гривень, які були  спрямовані на:

державне управління – 2202,5 тис.гривень (2,4 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету);

освіту – 27577,8 тис.гривень (30,3 відсотки);

охорону здоров’я – 3438,0 тис.гривень (3,8 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 42059,4 тис.гривень (46,2 відсоток);

культуру і мистецтво – 1604,6 тис.гривень (1,8 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 350,8 тис.гривень (0,4 відсотки);

дотації – 1782,5 тис.гривень (2,0 відсотки);

субвенції – 11946,0 тис.гривень (13,1 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ соціально-культурної сфери спрямовано коштів в сумі                            29250,1 тис.гривень, або 32,2 відсотки від загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету, а саме: на галузь освіти направлено                         22388,1 тис.гривень, або 81,2 відсотки видатків на галузь, охорони здоров’я (по установах, що утримуються за рахунок коштів районного бюджету) –                 1593,6 тис.гривень (46,4 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення – 3999,9 тис.гривень (9,5 відсотки), культури і мистецтва – 1116,7 тис.гривень (69,6 відсотки), фізичної культури і спорту – 151,8 тис.гривень (43,3 відсотки).

У звітному періоді забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних галузей та інших соціальних виплат. Кредиторська заборгованість по зазначених виплатах відсутня.

Видатки на придбання  медикаментів всього становлять 299,2 тис.гривень, з них по галузях «Освіта» в сумі 5,2 тис.гривень, „Охорона здоров’я” –                                      294,0 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 749,6 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 701,7 тис.гривень, охорони здоров’я – 47,9 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 3403,7 тис.гривень або 3,7 відсотки до затверджених призначень на рік.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки склали в загальній сумі 4111,8 тис.гривень, де з них найбільші обсяги спрямовано на :

проведення капітального ремонту частини приміщення прибудови Попівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» в сумі 1135,3 тис.гривень,

реконструкція будівлі Кузьківського фельдшерського пункту КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в сумі 540,8 тис.гривень,

придбання комплектів меблів для закладів освіти в сумі 311,0 тис.гривень,

придбання методичних матеріалів для тестування  інклюзивно-ресурсному центру в сумі 136,0 тис.гривень,

придбання мультимедійного обладнання в заклади освіти в сумі                      396,5 тис.гривень,

придбання комплектів меблів в заклади медицини в сумі 157,0 тис.гривень,

придбання сумок-укладок сімейного лікаря, молодшого спеціаліста, аналізаторів сечі та фізіотерапевтичного обладнання в заклади медицини в сумі  416,0 тис.гривень.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилося відповідно до уточнених планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та фактичних надходжень трансфертів з державного та інших місцевих бюджетів.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період не здійснювалися.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду  бюджету станом на 01.07.2019 склала в сумі 569,2 тис.гривень по виплатах пільг і субсидій населенню за використані житлово-комунальні послуги, придбання твердого палива і скрапленого газу та виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян в зв’язку з невчасним надходженням коштів з державного та обласного  бюджетів, в тому числі прострочена кредиторська заборгованість становить в сумі                              373,4 тис.гривень, по спеціальному фонду бюджету – відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету станом на 01.07.2019 склала в сумі 62,5 тис.гривень за проведення підписки періодичних видань на 2019 рік та попередню оплату за послуги по проведенню культурно мистецького заходу, по спеціальному фонду  – відсутня.

Начальник фінансового управління                                      Н.КРИВЧЕНКО

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3