КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

08.08.2018

Про звіт  про виконання

районного бюджету

за  1 півріччя 2018 року

 

 Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

       Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 півріччя 2018 року:

  по доходах у сумі 113595822,77 гривень, у тому числі загальний фонд  – 112913913,42  гривень, спеціальний фонд  – 681909,35 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 112961381,04 гривень, у тому числі загальний фонд –109102390,13 гривень, спеціальний фонд  – 3858990,91 гривень (додаток 2).

     по кредитуванню (додаток 3).

 

Голова районної ради                                                                     А.В.Боярчук

 

 

 

Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2.

  

 

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету

за І півріччя 2018 року

 

 Районний бюджет на 2018 рік з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 207748,6 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 206919,6 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 829,0 тис.гривень.

Фактично за І півріччя 2018 року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 113595,8 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 112913,9 тис.гривень (54,6 відсотки до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 681,9 тис.гривень (82,3 відсотки до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів до загального фонду та спеціального фондів  бюджету з бюджетів інших рівнів у сумі  102780,4 тис.гривень, а саме:

дотацій – 9722,0 тис.гривень або 44,4 відсотки до планових показників;

субвенцій – 93058,4 тис.гривень або 59,2 відсотки.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 10305,5 тис.гривень, що складає 36,7 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів  загального фонду складає 9,1 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 98,4 відсотки в загальній сумі власних та закріплених доходах загального фонду бюджету і який є основним джерелом надходжень районного бюджету, надійшло в сумі               10144,9 тис.гривень або 36,7 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з показниками відповідного періоду минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 825,6 тис.гривень, що в основному пов’язано з фактором збільшення за рахунок підвищення мінімального розміру заробітної плати.

Інші податки, збори і надходження загального фонду  складають  в сумі                          160,6 тис.гривень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі  509,9 тис.гривень або 82,6 відсотки до затверджених показників де з них отримано:

плати за послуги, що надаються бюджетними установами                                у сумі 208,9 тис.гривень або 41,0 відсоток від загального обсягу надходжень спеціального фонду;

плати за оренду майна бюджетних установ у сумі 53,8 тис.гривень або                        10,5 відсотків;

надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім не рухомого майна) у сумі 1,5 тис.гривень або 0,3 відсотки;

надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі                                 245,7  тис.гривень або 48,2 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      112961,4 тис.гривень (додаток 2), або 53,0 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають у сумі 109102,4 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 1724,0 тис.гривень (1,6 відсотки до загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету);

освіту – 23348,0 тис.гривень (21,4 відсотки);

охорону здоров’я – 7865,6 тис.гривень (7,2 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 66849,1 тис.гривень (61,3 відсоток);

культуру і мистецтво – 1310,9 тис.гривень (1,2 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 376,0 тис.гривень (0,3 відсотки);

дотації – 226,0 тис.гривень (0,2 відсотки);

субвенції – 7402,8 тис.гривень (6,8 відсотків).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ спрямовано коштів в сумі 25917,6 тис.гривень, або 23,8 відсотки від загального обсягу видатків загального фонду районного бюджету.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 2338,7 тис.гривень або 2,1 відсотки загального обсягу видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 3859,0 тис.гривень, де з них спрямовано на:

освіту – 754,6 тис.гривень (19,6 відсотки до загального обсягу видатків спеціального фонду районного бюджету);

охорону здоров’я – 181,4 тис.гривень (4,7 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 85, 7тис.гривень (2,2 відсотки);

культуру і мистецтво – 105,1 тис.гривень (2,7 відсотки);

інші видатки – 476,5 тис.гривень (12,3 відсотоки);

субвенції  – 2255,7 тис.гривень (58,5 відсотки).

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до уточнених планових бюджетних призначень в тому числі і за рахунок спрямування коштів вільного залишку на початок року згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з обласного і державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

За рахунок коштів резервного фонду районного бюджету видатки не проводилися.

Касові видатки по кредитуванню (додаток 3) індивідуальних сільських забудовників у рамках програми підтримки індивідуального житлового будівництва „Власний дім” за звітний період не проводилися.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду  бюджету за звітний період становить у сумі 8350,9 тис.гривень по виплатах пільг і субсидій населенню за використані житлово-комунальні послуги в зв’язку з недоотриманням коштів на дані цілі з державного бюджету, по спеціальному фонду бюджету  відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по видатках загального фонду бюджету становить у сумі 44,4 тис.гривень за підписку періодичних видань та попередню оплату на придбання матеріалів, по спеціальному фонду бюджету відсутня.

 

 

Начальник фінансового управління                                      Н.М.Кривченко

 

 

 

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2

 

 –Додаток 3