КОНОТОП СЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

25.05.2016

Про звіт  про виконання

районного бюджету

за 1 квартал 2016 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

 

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 1 квартал 2016 року:

по доходах у сумі 30037423,56 гривень, у тому числі по загальному фонду  – 29264545,55 гривень, по спеціальному фонду – 772878,01 гривень.(додаток 1);

по видатках у сумі 29437225,17 гривень, у тому числі по загальному фонду –28601558,53 гривень, по спеціальному фонду  – 835666,64 гривень.  (додаток 2).

Голова районної ради              А.В.Боярчук

Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету

за І квартал 2016 року

 

Районний бюджет на 2016 рік  з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 161353,2 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 160257,0 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 1096,2 тис.гривень.

  Фактично за І квартал 2016 року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 30037,4 тис.гривень, з них до загального фонду в сумі                29264,5 тис.гривень (18,3 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 772,9 тис.гривень (70,5 відсотків до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів:

– до загального фонду бюджету:

дотацій – 1514,4 тис.гривень або 5,2 відсотки до фактично отриманих доходів загального фонду;

субвенцій – 23383,9 тис.гривень або 79,9 відсотків;

– до спеціального фонду бюджету:

субвенцій – 381,6 тис.гривень або 49,4 відсотки до фактично отриманих доходів спеціального фонду.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 4366,2 тис.гривень, що складає 15,7 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів загального фонду складає 14,9 відсотків.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 99,4 відсотків в загальній сумі власних та закріплених доходів і який є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету, надійшло в сумі 4339,9 тис.гривень або 15,6 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з попереднім періодом минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 1655,0 тис.гривень, що пов`язано в основному із збільшенням  розміру заробітної плати та щомісячно пропорційними надходженнями по окремих платниках податків орендної плати за земельні паї.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності отримано                                2,9 тис.гривень, що складає 116,0 відсотків річного плану.

Інші неподаткові надходження склали в сумі 23,4 тис.гривень, або 755,6  відсотки до затверджених  річних призначень, в тому числі плати за надання адміністративних послуг в сумі 22,0 тис.гривень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі 391,3 тис.гривень, або 59,9 відсотки до затверджених показників, в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами                                в сумі 109,8 тис.гривень або 28,1 відсотки від загального обсягу надходжень;

плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 18,3 тис.гривень або                        4,7 відсотки;

надходження благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі                              263,2 тис.гривень або 67,2 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      29437,3 тис.гривень (додаток 2), або 18,0 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають в сумі 28601,6 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 314,3 тис.гривень (1,1 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 8331,4 тис.гривень (29,1 відсотки);

охорону здоров’я – 2086,6 тис.гривень (7,3 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 13679,9 тис.гривень (47,8 відсотки);

культуру і мистецтво – 351,6 тис.гривень (1,3 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 60,2 тис.гривень (0,2 відсотки);

субвенції – 3777,6 тис.гривень (13,2 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано коштів в загальній сумі 9062,4 тис.гривень, питома вага яких у обсязі загального фонду видатків застановить 31,7 відсотки, при цьому на виплату заробітної плати працівникам галузей соціально-культурної сфери направлено, а саме: освіти – 6037,1 тис.гривень, або 72,5 відсотків видатків на галузь, охорони здоров’я – 1665,1 тис.гривень (79,8 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення – 909,3 тис.гривень (6,6 відсотків), культури і мистецтва – 228,8 тис.гривень (65,1 відсотки), фізичної культури і спорту – 36,0 тис.гривень (59,8 відсотки).

Видатки на медикаменти всього становлять в сумі 64,1 тис.гривень, з них по галузі „Освіта” в сумі  2,5 тис.гривень, по галузі „Охорона здоров’я” в сумі 61,6 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 318,2 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 315,2 тис.гривень, охорони здоров’я – 3,0 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 1517,2 тис.гривень або 5,3 відсотки загального обсягу видатків.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 835,7 тис.гривень де з них спрямовано на:

державне управління – 2,5 тис.гривень (0,3 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 502,3 тис.гривень (60,1 відсотки);

охорону здоров`я – 7,5 тис.гривень (0,9 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 48,7 тис.гривень (5,8 відсотки);

культуру і мистецтво – 7,4 тис.гривень (0,9 відсотки);

будівництво (реконструкція) – 35,9 тис.гривень (4,3 відсотки);

надання інших субвенцій  – 231,4 тис.гривень (27,7 відсотки).

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з Державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

Резервний фонд районного бюджету протягом звітного року не використовувався.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду за звітний період станом на 01.04.2016 становить в загальній сумі                            35165,1 тис.гривень в тому числі по  пільгах і субсидіях та  автоперевезення пільгової категорії населення  за минулий рік в зв’язку з недоотриманням коштів субвенції з державного бюджету.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду за звітний період відсутня.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах районного бюджету за звітний період станом на 01.04.2016 становить по загальному фонду в сумі 137,0 тис.гривень, по спеціальному фонду в сумі 29,0 тис.гривень де з них за здійснення передплати підписки періодичних видань на наступний бюджетний період, за попередню оплату енергоносіїв та придбання будівельних матеріалів.

  Начальник фінансового управління                                      Н.М.Кривченко

 

 

 –Додаток 1

 –Додаток 2