6 сесія 7 скликання (24.02.2016)

Про звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік

                         Image            

КОНОТОП СЬКА  РАЙОННА  РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

24.02.2016

Про звіт  про виконання

районного бюджету за 2015 рік

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

1.Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 2015 рік:

по доходах у сумі 124183142,58 гривень, у тому числі по загальному фонду  – 122130969,98 гривень, по спеціальному фонду – 2052172,6 гривень.(додаток 1);

по видатках у сумі 121189688,46 гривень, у тому числі по загальному фонду –117996075,2 гривень, по спеціальному фонду  – 3193613,26 гривень.  (додаток 2).

2.Затвердити звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2015 рік у сумі 58822,44 гривень (додаток 3).

 

Голова районної ради                          А.В.Боярчук

 

Кривченко 6 61 79

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації 1,  фінансовому управлінню 2

 

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за 2015 рік

 

Районний бюджет на 2015 рік затверджений по доходах в загальній сумі   119516,3 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 118271,3 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 1245,0 тис.гривень.

  Фактично за звітний період до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 124183,1 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 122130,9 тис.гривень або 103,3 відсотки до затверджених обсягів, спеціального фонду в сумі 2052,2 тис.гривень або 164,8 відсотки.

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів:

– до загального фонду бюджету :

дотацій – 8890,7 тис.гривень або 7,3 відсотки до фактично отриманих доходів загального фонду;

субвенцій – 91264,1 тис.гривень або 74,7 відсотків;

– до спеціального фонду бюджету :

субвенцій – 794,8 тис.гривень або 38,7 відсотки до фактично отриманих доходів спеціального фонду.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 21976,2 тис.гривень, що складає 127,5 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів загального фонду складає 18,0 відсотків.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 99,8 відсотків в загальній сумі власних та закріплених доходів і який є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету, надійшло в сумі 21941,4 тис.гривень або 127,4 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з попереднім періодом минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 10295,1 тис.гривень або на 88,4 відсотки, що пов`язано в основному із збільшенням розміру орендної плати за оренду земельних паїв з 3-4 відсотків до 5-7 відсотків,  розміру заробітної плати та надходжень одноразових платежів за результатами роботи попередніх періодів.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності отримано   4,9 тис.гривень, що складає 100,3 відсотків річного плану.

Доходи від власності та підприємницької діяльності надійшли в сумі    0,2 тис.гривень.

Інші неподаткові надходження склали в сумі 29,7 тис.гривень за рахунок відшкодувань видатків минулих років, в тому числі за матеріалами перевірки фінансової інспекції в сумі 24,3 тис.гривень, або 1089,3  відсотки до затверджених  річних призначень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі 1257,4 тис.гривень, або 61,3 відсотки до фактично отриманих доходів спеціального фонду, в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами     в сумі 52,1 тис.гривень або 4,1 відсотки від загального обсягу надходжень;

надходження від додаткової (господарської) діяльності в сумі     326,1 тис.гривень або 25,9 відсотки;

плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 74,3 тис.гривень або      5,9 відсотки;

надходження від реалізації майна (крім нерухомого) в сумі    4,2 тис.гривень або 0,4 відсотки;

надходження благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі     800,7 тис.гривень або 63,7 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі  121189,7 тис.гривень (додаток 2), або 98,4 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають в сумі 117996,1 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 1381,7 тис.гривень (1,2 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 40455,6 тис.гривень (34,3 відсотки);

охорону здоров”я – 10579,8 тис.гривень (9,0 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 54513,0 тис.гривень (46,2 відсотки);

культуру і мистецтво – 1561,7 тис.гривень (1,3 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 302,4 тис.гривень (0,2 відсотки);

транспорт і дорожнє господарство – 559,3 тис.гривень (0,5 відсотки);

ліквідацію надзвичайних ситуацій (за рахунок резервного фонду) –   58,8 тис.нривень;

проведення виборів народних депутатів місцевих рад та сільських голів – 795,3 тис.гривень (0,7 відсотки);

дотації – 261,1 тис.гривень (0,2 відсотки);

субвенції – 7527,4 тис.гривень (6,4 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано коштів в загальній сумі 45609,9 тис.гривень, питома вага яких у загальному обсязі видатків становить 38,7 відсотки, при цьому на виплату заробітної плати працівникам соціально-культурної сфери, а саме: освіти направлено 31182,0 тис.гривень, або 75,9 відсотків видатків на галузь, охорони здоров”я – 7437,6 тис.гривень (67,8 відсотки), соціального захисту та соціального забезпечення – 4029,0 тис.гривень (7,4 відсотків), культури і мистецтва – 1193,8 тис.нривень (72,2 відсотки), фізичної культури і спорту – 179,2 тис.гривень (55,3 відсотки).

Видатки на медикаменти всього становлять в сумі 512,8 тис.гривень, з них по галузі „Освіта” в сумі  18,4 тис.гривень, по галузі „Охорона здоров”я” в сумі 494,4 тис.гривень.

На придбання продуктів харчування використано коштів в загальній сумі 1332,8 тис.гривень, з них по установах освіти в сумі 1076,7 тис.гривень, охорони здоров”я – 34,6 тис.гривень, соціального захисту – 221,5 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 5580,0 тис.гривень або 4,7 відсотки загального обсягу видатків.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 3193,6 тис.гривень де з них спрямовано на:

державне управління – 16,7 тис.гривень (0,5 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 1735,0 тис.гривень (54,3 відсотки);

охорону здоров`я – 300,2 тис.гривень (9,4 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 155,1 тис.гривень (4,9 відсотки);

культуру і мистецтво – 50,2 тис.гривень (1,6 відсотки);

будівництво (реконструкція) – 341,2 тис.гривень (10,7 відсотки);

надання інших субвенцій  – 595,2 тис.гривень (18,6 відсотки).

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з Державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

За рахунок коштів резервного фонду бюджету проведено видатки для ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня, а саме для відшкодування майнової шкоди (збитків), завданої внаслідок запровадження карантину тварин (свиней) населенню села Козацьке Конотопського району в сумі    58,8 тис.гривень (додаток 3).

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду на початок 2016 року становить в загальній сумі 12072,8 тис.гривень в тому числі по  пільгах і субсидіях, автоперевезенням пільгової категорії населення за рахунок недоотриманих коштів субвенції з державного бюджету.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду станом на початок 2016 року відсутня.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах районного бюджету за загальним фондом на початок 2016 року становить в сумі 49,1 тис.гривень  за здійснення передплати за підписку періодичних видань на наступний бюджетний період, згідно до  вимог чинного законодавства.

 

Начальник фінансового управління          Н.М.Кривченко


  –Додаток 1

  –Додаток 2

   –Додаток 3        

 

 

 

 

        

   

 

 

Перейти до вмісту