КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

16.05.2012

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

за І квартал  2012 року

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року:

– по доходах у сумі 18833167,72 грн., у тому числі загальний фонд –18303588,29 грн. та спеціальний фонд –529579,43 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 19417759,08 грн., у тому числі загальний фонд –19043464,19  грн., спеціальний фонд – 374294,89 грн.  (додаток 2).

Голова районної ради                                  А.В.Боярчук

Передера В.Б.  2-53-16

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за І квартал  2012 року

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за І квартал 2012 року надійшло 18303,6 тис. грн., що складає 24,4 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

–          власні та закріплені доходи складають                –  1629,4 тис. грн. або 21,1%                    

                                                                                             до  річного плану;

–          дотація вирівнювання з державного бюджету      –  9803,7 тис. грн. (23,4%);

–          отримано субвенцій з державного

     та обласного бюджетів                                             –  6849,9 тис. грн. (27,2 %);

     в т.ч. на :

–          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                  –  4505,0 тис.грн.(25,3 %);

–          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                    – 1951,0 тис. грн. (74,0 %);                                                                     –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                            –  145,0 тис. грн. (17,1 %);

–          на пільги та субсидії населенню

на придбання твердого палива і скрапленого газу – 16,1тис. грн. (0,8%);

–          субвенції на проведення видатків, що враховані      

     при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів –  29,4 тис. грн. (21,1 %);

–          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                       –  178,6 тис. грн. (22,8 %);

–          субвенція з державного бюджету місцевим

     бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

     економічного розвитку окремих територій            –  20,0 тис. грн. (2,0%);

–          Субвенція на проведення видатків місцевих

     бюджетів, що не враховуються при визначенні

     обсягу міжбюджетних трансфертів                         –  4,8 тис. грн. (100,0 %);

–    кошти, що передано до районного бюджету

     з сільських бюджетів (вилучення)                            – 20,6 тис.грн. (14,7%).                                           

У порівнянні з І кварталом 2012 року надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 2944,2 тис. грн., де в тому числі за рахунок власних та закріплених доходів 399,9 тис.грн., дотація з державного та обласного бюджетів збільшилась на 589,5 тис. грн.  Збільшились надходження субвенцій на 1946,5 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково в І кварталі 2012 року надійшло  8,3 тис.грн..

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку з доходів фізичних осіб 1618,4 тис. грн., що складає 21,4 % річного плану та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  409,5 тис.грн. (ріст 33,9%).

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності –                    2,1 тис.грн., що складає 5,1 % річного плану та менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 12,6 тис. грн. Платник ДАП Конотопський “Агролісгосп”.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 3978,1тис. грн., або 25,1 % до річного плану, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 1629,4 тис.грн. – 21,1% річного плану, зведеного сільських та селищного бюджетів – 2348,7 тис. грн. – 28,9% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 1100,2 тис. грн. або на 38,2%.

Планові показники виконані по 26  місцевих бюджетах району.

Станом на 01.04.2012 загальна сума недоїмки підприємств і організацій району, за даними податкової інспекції, до місцевих бюджетів складає 51,2 тис. грн., що в порівнянні з 01.01.2012р. менше на 0,8 тис.грн..

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 529,6 тис. грн. (додаток 1), що становить 37,6 % річного плану.

Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 19417,8 тис. грн., або на 25,2 % до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 19043,5 тис. грн., або на 25,3 %, спеціальний фонд в сумі – 374,3 тис. грн., або на 20,0 % річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 19043,5 тис.грн.:

–   державне управління                                                   –  213,4 тис. грн. (22,2%);

–            освіта                                                                           – 8566,9 тис. грн. (25,8%);

–          охорона здоров’я                                                         – 1506,7 тис. грн. (21,2%);

–          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 7238,6 тис. грн. (27,6%);

–          культура і мистецтво                                                  – 264,5 тис. грн. (20,5%);

–          фізична культура і спорт                                            – 65,6 тис. грн. (14,9%);

–          відшкодування витрат  по перевезенню

     пільгової  категорії населення                                    – 122,5тис. грн. (17,5%);

–          дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                           – 1045,2 тис. грн. (25,0%);

–    субвенція на утримання об` єктів спільного

     користування чи ліквідацію негативних наслідків

    діяльності  об`єктів спільного користування              – 7,5 тис.грн.(25,0%)

–          субвенція на проведення видатків місцевих

     бюджетів,  що враховуються  при визначенні обсягу

     міжбюджетних   трансфертів                                         – 12,6 тис.грн.(24,9%).

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 374,3тис.грн. а саме:

–          освіта                                                                            – 247,3 тис. грн. (39,1%);

–          соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                               – 12,5 тис. грн. (8,7%);

–          культура і мистецтво                                                   – 3,5 тис. грн. (11,8%).

–          субвенція  з державного бюджету місцевим

      бюджетам на будівництво , реконструкцію ,

       ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної

      власності у населених пунктах            –         111,0 тис.грн.(22,1%).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2012р. становить 8,9 тис.грн. Це заборгованість надавачів послуг перед Державним бюджетом по пільгах і субсидіях.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.04.2012р. становить 303,7 тис.грн. З них :

–          302,1 тис.грн. заборгованість Державного бюджету по пільгах і субсидіях;

–          1,6 тис.грн. заборгованість по районному бюджету, що виникла в зв’язку з не проходженням платежів через органи держказначейства. Дана заборгованість погашена 02.04.2012 року.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2012 року відсутня.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.04.2012 року відсутня.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось у відповідності з плановими бюджетними призначеннями згідно розпису видатків районного бюджету на                  1 квартал 2012року, а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

В.о. начальника  фінансового управління                                    В.Б. Передера

											Додаток 1
											до рішення  районної   ради
											шостого скликання
											від  16.05.2012
	ДОХОДИ  КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ ЗА І КВАРТАЛ 2012 РОКУ
													(грн.)
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Затверджено				Фактично надійшло				Процент виконання
		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд		Разом
			Разом	у т.ч. бюджет розвитку			Разом	у т.ч. бюджет розвитку			Разом	у т.ч. бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)	3	4	5	6=(гр.3+гр.4)
10000000	Податкові надходження	7601012.00	0.00	0.00	7601012.00	1620479.65	0.00	0.00	1620479.65	21.32			21.32
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	7601012.00			7601012.00	1620479.65			1620479.65	21.32			21.32
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	7561012.00			7561012.00	1618425.65			1618425.65	21.40			21.40
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	6429146.00			6429146.00	1421692.96			1421692.96	22.11			22.11
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	1765.00			1765.00	18421.47			18421.47	1043.71			1043.71
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1130101.00			1130101.00	178311.22			178311.22	15.78			15.78
11020000	Податок на прибуток підприємств	40000.00			40000.00	2054.00			2054.00	5.14			5.14
11020200	Податок на прибуток підприємствта фінансових установ комунальної власності	40000.00			40000.00	2054.00			2054.00	5.14			5.14
20000000	Неподаткові надходження	110331.00	355525.00		465856.00	8909.50	274169.78		283079.28	8.08	77.12		60.77
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	82331.00			82331.00	0.00			0.00	0.00			0.00
21050000	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів	82331.00			82331.00	0.00			0.00	0.00			0.00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	7000.00			7000.00	3138.20			3138.20	44.83			44.83
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	7000.00			7000.00	3138.20			3138.20	44.83			44.83
22010300	Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців	7000.00			7000.00	3138.20			3138.20	44.83			44.83
24000000	Інші неподаткові надходження	21000.00	0.00		21000.00	5771.30	0.00		5771.30	27.48			27.48
24060000	Інші надходження	21000.00	0.00		21000.00	5771.30	0.00		5771.30	27.48			27.48
24060300	Інші надходження	21000.00			21000.00	5771.30			5771.30	27.48			27.48
25000000	Власні надходження бюджетних установ		355525.00		355525.00		274169.78		274169.78		77.12		77.12
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		355525.00		355525.00		63152.82		63152.82		17.76		17.76
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		76332.00		76332.00		14534.70		14534.70		19.04		19.04
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		238902.00		238902.00		37748.03		37748.03		15.80		15.80
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		39251.00		39251.00		10419.89		10419.89		26.55		26.55
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1040.00		1040.00		450.20		450.20		43.29		43.29
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ				0.00		211016.96		211016.96
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0.00		211016.96		211016.96
30000000	Доходи від операцій з капіталом	3200.00			3200.00	0.00			0.00	0.00			0.00
31000000	Надходження від  продажу основного капіталу	3200.00			3200.00	0.00			0.00	0.00			0.00
31010200	Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти власники яких невідомі	3200.00			3200.00	0.00			0.00	0.00			0.00
	Разом доходів	7714543.00	355525.00	0.00	8070068.00	1629389.15	274169.78	0.00	1903558.93	21.12	77.12		23.59
40000000	Офіційні трансферти	67393982.60	1051609.65	0.00	68445592.25	16674199.14	255409.65	0.00	16929608.79	24.74	24.29		24.73
41000000	Від органів державного управління	67393982.60	1051609.65	0.00	68445592.25	16674199.14	255409.65	0.00	16929608.79	24.74	24.29		24.73
41010000	Кошти, що надходять з інших бюджетів	139605.00			139605.00	20519.92			20519.92	14.70			14.70
41010600	Кошти, що надходять до районних  та міських  (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських(міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів	139605.00			139605.00	20519.92			20519.92	14.70			14.70
41020000	Дотації	42109300.00	0.00	0.00	42109300.00	9803735.20	0.00	0.00	9803735.20	23.28			23.28
41020100	Дотації вирівнювання  з державного бюджету місцевим бюджетам	41888800.00			41888800.00	9803735.20			9803735.20	23.40			23.40
41020600	Додаткова дотація з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості  місцевих бюджетів	220500.00			220500.00	0.00			0.00	0.00			0.00
41030000	Субвенції	25145077.60	1051609.65	0.00	26196687.25	6849944.02	255409.65	0.00	7105353.67	27.24	24.29		27.12
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на  виплату допомоги сім"ям з дітьми, малозабезпеченим сім"ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	17796600.00			17796600.00	4505005.43			4505005.43	25.31			25.31
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	2638300.00			2638300.00	1951018.00			1951018.00	73.95			73.95
41030900	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку , інших передбачених законодавством пільг(крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій) вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального  і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	849100.00			849100.00	144976.00			144976.00	17.07	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	17.07
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на надання пільг та житлових субсидій  населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива  і скрапленого газу	1933000.00			1933000.00	16102.61			16102.61	0.83			0.83
41034400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		501700.00		501700.00		111000.00		111000.00		22.12		22.12
41034500	Субвенція з держівного бюджету місцевим бюджетам  на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій	1000000.00			1000000.00	20000.00			20000.00	2.00			2.00
41035000	Інші субвенції		549909.65		549909.65		144409.65		144409.65		26.26		26.26
41035200	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів	139800.00			139800.00	29423.10			29423.10	21.05			21.05
41035600	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що не враховуються при визначенні обсяу міжбюджетних трансфертів	4827.60			4827.60	4827.60			4827.60	100.00			100.00
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпеченя батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ям за принципом "гроші ходять за дитиною"	783450.00			783450.00	178591.28			178591.28	22.80			22.80
Всього доходів		75108525.60	1407134.65	0.00	76515660.25	18303588.29	529579.43	0.00	18833167.72	24.37	37.64		24.61
Заступник голови районної ради				В.М. Малігон
Передера В.Б. 2-53-16

								Додаток  2
								до рішення районної ради
								шостого скликання
								від 16.05.2012
	Видатки районного бюджету
	за І квартал   2012 року
	за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду тимчасової класифікації та кредитування  місцевих бюджетів	Затверджено з урахуванням змін			Касові видатки			Процент виконання
		Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом
010000	Державне управління	962019.00	10000.00	972019.00	213430.67		213430.67	22.2	0.0	22.0
070000	Освіта	33187458.00	631877.00	33819335.00	8566870.84	247346.65	8814217.49	25.8	39.1	26.1
080000	Охорона здоров` я	7101400.00	2316.00	7103716.00	1506717.84		1506717.84	21.2	0.0	21.2
090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	26204076.60	143732.00	26347808.60	7238563.21	12448.58	7251011.79	27.6	8.7	27.5
110000	Культура і мистецтво	1292000.00	29600.00	1321600.00	264496.21	3499.66	267995.87	20.5	11.8	20.3
120000	Засоби масової інформації	10000.00		10000.00			0.00	0.0		0.0
130000	Фізична культура і спорт	440089.00		440089.00	65564.42		65564.42	14.9		14.9
160000	Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство	1000.00		1000.00			0.00	0.0		0.0
170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика	699900.00		699900.00	122476.00		122476.00	17.5		17.5
180000	Інші послуги , пов язані з економічною діяльністю	5000.00		5000.00			0.00	0.0		0.0
250000	Видатки не віднесені до основних груп:	34380.00	0.00	34380.00	0.00	0.00	0.00	0.0		0.0
в тому числі
250102	Резервний фонд	10000.00		10000.00			0.00	0.0		0.0
250404	Інші видатки	24380.00		24380.00			0.00	0.0		0.0
Разом видатків		69937322.60	817525.00	70754847.60	17978119.19	263294.89	18241414.08	25.7	32.2	25.8
250311	Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів	4180990.00		4180990.00	1045245.00		1045245.00	25.0		25.0
250323	Субвенція на утримання об`єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	30000.00		30000.00	7500.00		7500.00	25.0		25.0
250352	Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів , що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів	50600.00		50600.00	12600.00		12600.00	24.9		24.9
250354	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію , ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах		501700.00	501700.00		111000.00	111000.00		22.1	22.1
250366	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -економічного розвитку окремих територій	1000000.00		1000000.00			0.00	0.0		0.0
250380	Інші субвенції		549909.65	549909.65			0.00		0.0	0.0
РАЗОМ		75198912.60	1869134.65	77068047.25	19043464.19	374294.89	19417759.08	25.3	20.0	25.2
Заступник  голови районної ради						В.М. Малігон