Про затвердження звіту про виконання районного бюджету Путивльського району за 2020 рік

 22.01.2021

Про затвердження звіту про

виконання районного бюджету

Путивльського району

за 2020 рік

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

вирішила:

Затвердити звіт про виконання районного бюджету Путивльського району за 2020 рік:

по доходах у сумі 120265879,51 гривень, у тому числі: загальний фонд – 116280808,68 гривень та спеціальний фонд – 3985070,83 гривень (додаток 1);

по видатках у сумі 120647099,21 гривень, у тому числі: загальний фонд – 114974180,25 гривень та спеціальний фонд – 5672918,96 гривень (додаток 2);

по кредитуванню у сумі – 1463,0 гривні, в тому числі по спеціальному фонду – 1463,0 гривні (додаток 3).

Голова                                                                                           В. БИК

Пояснювальна записка до звіту

про виконання районного бюджету за  2020 рік.

За січень-грудень 2020 року до районного бюджету Путивльського району надійшло коштів у сумі 120265,9 тис. гривень, з яких 116280,8 тис. гривень – доходи загального фонду,  3985,1  тис. гривень – доходи спеціального фонду.

Власних доходів загального фонду за січень-грудень до районного бюджету надійшло в сумі 45398,4 тис. гривень, базової дотації – 14399,7 тис. гривень, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 5519,5 тис. гривень, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам – 40861,8 тис. гривень, субвенцій з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам – 6023,8 тис. гривень, субвенцій з бюджету Новослобідської ОТГ іншим місцевим бюджетам – 760,7 тис. гривень та субвенцій з міського та сільських бюджетів іншим місцевим бюджетам – 3316,9 тис. гривень.

Станом на 01 січня 2021 року дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, дотацій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам отримано 100%  та субвенцій з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 96,9% (недоотримано 323,2 тис. гривень).

            Власних доходів  отримано у сумі 45398,4 тис. гривень при плані 44923,3 тис. гривень,  або 101,1%, тобто надійшло  доходів на 475,1 тис. гривень більше.

            У порівнянні з відповідним періодом минулого року власних доходів за січень-грудень 2020 року отримано на 4544,6 тис. гривень більше.

Основним джерелом доходів бюджету району є податок та збір на доходи фізичних осіб, якого надійшло 44544,9 тис. гривень, або 98,1% від загальної суми власних доходів та 101,1% від планової суми цього податку.

Станом на 01 січня 2021 року основним платником податку та збору на доходи фізичних осіб є бюджетна сфера, її питома вага займає – 55%. Питома вага промислових підприємств складає 0,5%, будівельних – 1,6%, підприємств надавачів послуг – 4,1%, сільськогосподарських підприємств – 21,8% та інших – 17%.

Найбільшими платниками податку та збору на доходи фізичних осіб в районі є такі бюджетні установи, як відділ освіти Путивльської районної державної адміністрації (надходження податку – 1985,8 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 4,5%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 266,7 тис. гривень), комунальна неприбуткова установа Путивльської районної ради Сумської області «Путивльська центральна районна лікарня» (надходження податку – 2059,9 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 4,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року зменшилися на 197,8 тис. гривень), вищий комунальний навчальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний коледж ім. С.В.Руднєва» (надходження податку – 1597 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 179,3 тис. гривень) та сільськогосподарські підприємства такі, як сільськогосподарський споживчий кооператив «Ярославна» (надходження податку  – 2538,4 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 5,7%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року  збільшилися на 62,6 тис. гривень), ПП «Карла Маркса-2» (надходження податку – 1400,2 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,1%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року зменшилися на 41,9 тис. гривень), ТОВ «АРГО» (надходження податку  – 997,5 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 2,2%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 442,5 тис. гривень), ТОВ «Райз північ» (надходження податку  – 996,8 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 2,2%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшились на 996,8 тис. гривень), ТОВ «Дворічанський елеватор» (надходження податку  – 790,9 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 1,8%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 790,9 тис. гривень) та ТОВ «Агріпорт-норд» (надходження податку  – 1622,6 тис. гривень, питома вага в загальній сумі 3,6%, в порівнянні зі звітним періодом минулого року збільшилися на 302,1 тис. гривень).

Основною причиною, що вплинула на збільшення податку та збору на доходи фізичних осіб в порівнянні з минулим роком є: підвищення мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати працівникам, які працюють за єдиною тарифною сіткою, збільшення ставок орендної плати на паї населення, набуття спадкоємцями право власності на пайові землі.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (37%) надійшло 325,3 тис. гривень, або  100%.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 434,4 тис. гривень, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності  – 92,4 тис. гривень та інших надходжень – 0,3 тис. гривень.

До спеціального фонду надійшло доходів у сумі 3985,1 тис. гривень, у тому числі доходів без урахування міжбюджетних трансфертів – 3921,2 тис. гривень та інших субвенцій з місцевих бюджетів – 63,9 тис. гривень. Власні надходження бюджетних установ за звітний період складають  158,2% до планових призначень на рік.

Видаткову частину бюджету за 2020 рік виконано в сумі 120647,1 тис. гривень або 106,6%  від плану на рік з урахуванням змін (119940,6 тис. гривень). Видатки загального фонду районного бюджету склали 114974,2 тис. гривень, а їх рівень виконання – 99,3 % до затвердженого обсягу на рік (115804,7 тис. гривень). Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 5672,9 тис. гривень, що на 5709,6 тис. гривень менше  видатків за відповідний період попереднього року (11382,5 тис. гривень).

Видатки загального фонду бюджету району мають соціальну спрямованість. На фінансування соціальної сфери та соціальний захист населення  направлено 97915,4 тис. гривень, що складає 85,2% від загальної суми видатків (114974,2 тис. гривень). Видатки на освіту за цей період склали 69919,3 тис. гривень або 60,8%  від суми видатків районного бюджету, на охорону здоров’я – 10712 тис. гривень (9,3%), на соціальний захист населення – 6236,2 тис. гривень (5,4%), на культуру – 8798,1   тис. гривень (7,7%), на фізичну культуру – 2250 тис. гривень (1,9%).

Використання бюджетних коштів у структурі видаткової частини загального фонду за економічними категоріями виглядає наступним чином:

86615 тис. гривень – оплата праці та нарахування (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 5542,7 тис. гривень);

873,4 тис. гривень – медикаменти та перев’язувальні матеріали по закладах  охорони здоров’я  (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 658,2 тис. гривень);

639,9 тис. гривень – придбання продуктів харчування в тому числі по закладах охорони здоров’я – 297,8 тис. гривень);

7084,9 тис. гривень – оплата енергоносіїв (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 2664 тис. гривень);

14541,9 тис. гривень – інші захищені статті видатків ( в т. ч. по закладах медицини – 193,3  тис. гривень);

5219,1 тис. гривень – інші видатки (в тому числі по закладах охорони здоров’я – 711,5 тис. гривень).   

На утримання районної ради за 2020 рік  витрачено 4059,5 тис. гривень. Видатки загального фонду склали 3996,1 тис. гривень, що складає 97% від плану на рік з урахуванням змін (4121,8 тис. гривень). По спеціальному фонду використано 63,5 тис. гривень.

На заробітну плату та нарахування направлено 3512,8 тис. гривень або 87,9% від загальної суми видатків та 97 % від плану на рік з урахуванням змін  (3620,1 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 13134 гривень,   що в порівнянні зі звітним періодом 2019 року більше на 1247 гривень, або на 10,5% (середньомісячна заробітна плата за  2019 рік   –  11887 гривень).

На оплату енергоносіїв витрачено 59,4 тис. гривень або 1,5 % від загальної суми видатків на галузь та 92,1 % від плану на рік з урахуванням змін (64,5  тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 3,4 тис. гривень, що в натуральних показниках – 68 м³ ( використання води залишилось на рівні минулого року). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 11,7 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,7 тис. кВт/год., що менше ніж у минулому році на 1,9 тис кВт/год., або на 33,9%, що пояснюється введенням карантинних заходів. На інші енергоносії витрачено 44,2 тис. гривень.

Видатки спеціального фонду складають 63,5  тис. гривень, які витрачені на оплату праці та нарахуваннями опалювачам.

            За рахунок загального фонду районного бюджету на утримання закладів освіти за 2020 рік  витрачено 69919,3 тис. гривень або 99,5% від планових призначень на рік (70291,2 тис. гривень). В порівнянні з відповідним періодом минулого року видатки збільшились на 4876,2 тис. гривень або на 7,5%.

За звітний період касові видатки на виплату заробітної плати працівникам закладів освіти склали 63035,8 тис. гривень, що складає 90,2% загальної суми видатків по освіті та 99,5% плану на рік з урахуванням змін 63342 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 7600  гривень, в т. ч. педагогічного персоналу – 8489 гривень,  що в порівнянні зі звітним періодом  2019 року збільшена на 25,2% (середньомісячна заробітна плата  2019 рік – 6072 гривні в т. ч. педагогічного персоналу – 6963 гривні).

На продукти харчування витрачено 342,1 тис. гривень, що складає 100% від плану на рік (342,1 тис. гривень). 

На оплату енергоносіїв по закладах освіти за звітний період використано 3748,6 тис. гривень або 5,4% від загальної суми видатків по освіті та 99% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (3786,8 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 190,9 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,5 тис. м³ (в порівнянні з минулим роком використання води зменшилось на 20,5%). На оплату електроенергії використано кошти у сумі 764,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 266,6 тис. кВт/год. В порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 26,2% (фактично спожито за звітний період 2019 року 361,2 тис. КВт/год.). На оплату природного газу витрачено 2423,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 317,8 тис. м³, використання природного газу зменшилось в порівнянні з відповідним періодом  минулого року на 7,4 % (за 2019 рік   спожито – 343,1 тис. м³). На інші енергоносії витрачено 368,9 тис. гривень. Економія по енергоносіях пов’язана зі сприятливими погодними умовами та введенням карантинного режиму.

По спеціальному фонду використано 4455 тис. гривень або 148 %  від планових призначень на рік (3010  тис. гривень). Видатки розвитку склали 2748,1 тис. гривень з них: для Путивльської  ЗОШ №1 – 389,7 тис. гривень (250 тис. гривень – придбання стінки та електротоварів для харчоблоку, 39,2 тис. гривень – придбання комп’ютерної техніки, 17,8 тис. гривень – придбання стінки, 13,1 тис. гривень – придбання електротоварів, 57,1 тис. гривень – придбання  двох інтерактивних дошок, 12,5 тис. гривень – придбання проектору), для ЗОШ №2 – 141,5 тис. гривень (53,7 тис. гривень – придбання ноутбука та проектора,  7,8 тис. гривень – для придбання  комплекту меблів, 20,3 тис. гривень – придбання літератури, 21 тис. гривень – придбання двох активаторів (дошок), 18 тис. гривень – придбання мультимедійного комплекту. 10,8 тис. гривень – комплексний пристрій для ламінування та друку, 9,9 тис. гривень – вентилятор для їдальні), для Путивльського НВО – 69,3 тис. гривень (25,7 тис. гривень – придбання інтерактивної дошки, 12,4 тис. гривень – придбання ноутбуку, 11,2 тис. гривень – придбання циркуляційного насосу для системи опалення, 20 тис. гривень – придбання холодильника, для сільських закладів освіти – 316,2 тис. гривень (184,1 тис. гривень на придбання літератури, 94,9 тис. гривень – придбання комп’ютерної техніки, 10,2 тис. гривень – придбання комплекту ігрового обладнання, 8,8  тис. гривень – придбання телевізора, 18,2 тис. гривень – придбання комплекту меблів), 1831,4 тис. гривень – взяття на баланс  шкільного автобусу переданого безкоштовно з Департаменту освіти Сумської ОДА.

На утримання закладів охорони здоров'я за 2020 рік витрачено по загальному фонду 10712 тис. гривень, що складає 99,8% від плану на рік з урахуванням змін (10733,8 тис. гривень).

На забезпечення вторинної медичної допомоги направлено 9366 тис. гривень, що менше  ніж у минулому році на 21013,5 тис. гривень або на 69,2%, у зв’язку з переведенням виплати заробітної плати за рахунок Національної служби здоров’я України.

На виплату заробітної плати працівникам охорони здоров’я витрачено 5542,7 тис. гривень (з них на вторинну ланку – 5522,5 тис. гривень),  що складає 51,7 % від загальної суми видатків та 100%  від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (5542,7 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6059,9 гривень, в т.ч. лікарі – 7771 гривня, середній медичний персонал – 6496 гривень, молодший медичний персонал – 5979 гривень, спеціалісти не медики – 6436 гривень, інший персонал – 5806 гривень. В порівнянні з відповідним періодом 2019 року середньомісячна заробітна плата збільшилась на 10% (середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі за звітний період 2019 року – 5509 гривень).

Видатки на продукти харчування за звітний період по загальному фонду бюджету району склали 297,8 тис. гривень, що складає 2,8 % від загальної суми видатків та 99,9% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (298,1 тис. гривень).

На оплату енергоносіїв по закладах охорони здоров’я за звітний період  використано 2664 тис. гривень або 24,9% від загальної суми видатків по охороні здоров’я та 99,6% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (2674 тис. гривень). На оплату теплопостачання направлено 1458 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 1043,1 тис. Гкл.(в порівнянні зі звітнім періодом минулого року використання тепла зменшилось на 25,5% – фактично спожито за  відповідний період 2019 року 1400 тис. Гкл., зменшення пояснюється сприятливими погодними умовами). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 126,7 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 5,2 тис. м³ використання води зменшилось в порівняння з минулим  роком на 23,5 %,  фактично спожито за відповідний період 2019 рік 6,8 тис. м³. На оплату електроенергії фактичні видатки склали 687,8 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 224,8 тис. м³   Електроенергії за 2020 рік спожито  менше ніж у минулому році на 143,7 тис. кВт/год або на 39%. По оплаті природного газу касові видатки склали 71,2 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 7,3 м^3.(в порівнянні з минулим роком використання природного газу зменшилось на 53,2%, фактично спожито за відповідний період 2019 року – 15,6 тис. м³). Економія енергоносіїв відбулась в зв’язку закриттям відділення «Хоспіс» та дитячого, інфекційного і пологового відділень, за рахунок введення карантинних обмежень та наявності  сприятливих погодних умов. На придбання дров та вивезення побутових відходів використано кошти у сумі  320,3 тис. гривень.

По спеціальному фонду за 2020 року  використано 443,9 тис. гривень або 99,3%  від планових призначень на рік (447 тис. гривень). Видатки розвитку склали 443,9 тис. гривень, з них: 400 тис. гривень на придбання набору діагностичного гістероскопаз відеофіксацією для КНП "Путивльська центральна районна лікарня"  та 43,9 тис. гривень на придбання кисневого концентратору для штучної вентиляції легенів.

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення по загальному фонду склали 6236,2 тис. гривень, або 97,2% від плану на рік  (6412,8 тис. гривень). В порівнянні з відповідними показниками минулого року видатки зменшились на 65580 тис. гривень або на 91,3% у зв’язку зі зміною фінансування допомог, пільг та субсидій по управлінню соціального захисту населення.

На утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді використано 480,4 тис. гривень, або 98% від плану на рік  (490,4 тис. гривень).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено 470,1 тис. гривень, що складає 97,9% від загальної суми видатків. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 7072 гривні. В порівнянні з відповідним періодом минулого року середньомісячна заробітна плата зросла на 972 гривні або на 15,9% (середньомісячна заробітна плата за 2019 рік  складала – 6100 гривень).

На оплату енергоносіїв по центру за звітний період витрачено 2,4 тис. гривень або 0,5% від загальної суми видатків. На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 500 гривень, що в натуральних показниках складає 10 м³(використання води залишилось  на рівні минулого року). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 500 гривень, що в натуральних показниках складає 160 кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії залишилось на рівні минулого року). На придбання дров та вивезення побутових відходів використано кошти у сумі  1374 гривні.

          На утримання територіального центру направлено 4419,6 тис. гривень, або майже 100% до річного плану (4420,3 тис. гривень).

На виплату заробітної плати працівникам територіального центру направлено 4340,6 тис. гривень, що складає 98,2 % від загальної суми видатків та майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (4341тис. гривень). У зв’язку з ліквідацією установи було забезпечено виплату компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам, яких не було переведено до відповідної установи у новоствореній Путивльській об’єднаній територіальній громаді. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по установі – 5414 гривень, що на 6,5% більше ніж за звітний період минулого року (5084 гривень).

         Протягом року використано енергоносіїв по терцентру на суму 44,7 тис. гривень або 1%  від загальної суми видатків та майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (45 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 80 м³ (в порівнянні з минулим роком використання води зменшилось на 3,6 %, а саме 3 м³). На оплату електроенергії витрачено кошти у сумі 8,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 2,7 тис. кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 1,1 тис. кВт/год. або на 28,9% у зв’язку із запровадженням карантинних умов). Природного газу використано на 31,6 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 3,5 тис.м^3., в порівнянні з минулим роком використання газу зменшилось на 1,1 тис.м³ , або на 23,9%, в зв’язку з сприятливими погодними умовами.

Видатки по центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів за 2020  рік склали 572,4 тис. гривень або майже 100% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (572,7тис. гривень).

На виплату заробітної плати працівникам центру направлено 526,9 тис. гривень, що складає 92,1 % від загальної суми видатків та 100 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (526,9тис. гривень). У зв’язку з ліквідацією установи також було забезпечено виплату компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам, яких не було переведено до відповідної установи у новоствореній Путивльській об’єднаній територіальній громаді. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по установі – 6017 гривень, що на 18,3% більше ніж за звітний період минулого року (5084 гривні).

На оплату енергоносіїв витрачено 18,1 тис. гривень або 3,2%  від загальної суми видатків та 98,9 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (18,3 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 660 гривень, що в натуральних показниках – 13 м³, тобто майже на рівні минулого року (12,5 м³). Електроенергії спожито на суму 2823 гривні, що в натуральних показниках складає 901 кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 199 КВт/год. або на 18,2% у зв’язку з введенням карантинних обмежень). На оплату природного газу витрачено 14,5 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 1,6 тис. м^3.(споживання залишилось майже на рівні минулого року 1,5 тис. м³).

На оплату соціальних виплат витрачено кошти у сумі 747,8 тис. гривень, з них:

-на оплату санаторно-куротних путівок пільговій категорії населення витрачено 7,7 тис. гривень;

-на оплату пільг з послуг зв’язку – 48,2 тис. гривень;

-на оплату компесаційних виплат за пільговий проїзд – 106,3 тис. гривень (в тому числі 69,2 тис. гривень за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 217,5 тис. гривень (в тому числі 117,5 тис. гривень за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на оплату компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги – 255,7 тис. гривень;

-на оплату компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування – 9,5 тис. гривень (за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій – 8,3 тис. гривень;

-на забезпечення твердим паливом сімей учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) – 86,4 тис. гривень (за рахунок субвенції від обласного бюджету);

-на оплату стипендії особам яким виповнилось 100 і більше років – 8,2 тис. гривень.

Крім того, у 2020 році надавалась фінансова підтримка на проведення заходів громадським організаціям ветеранів та інвалідів за рахунок субвенції з міської та сільських рад району у сумі 14,5 тис. гривень (4,5 тис. гривень – громадській організації ветеранів, 10 тис. гривень – громадській організації інвалідів).

На утримання закладів культури  за 2020 рік витрачено 8798,1 тис. гривень або 99,9 % від плану на рік з урахуванням змін (8807,6 тис. гривень). В порівнянні з відповідним періодом минулого року ці видатки збільшились на 1270,4 тис. гривень або на 16,9%.

Видатки на заробітну плату працівникам культури склали 7462,5 тис. гривень, що складає 84,8% від загальної суми видатків по галузі та 100 % від плану на рік з урахуванням змін. Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6388  гривень, що на 7,4% більше ніж за звітній період минулого року (5947 гривень).

На оплату енергоносіїв по закладах культури за звітний період  використано 236,3 тис. гривень або 2,7 % від загальної суми видатків та 97 % від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (243,6 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки складають 7,9 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 157 м³ (в порівнянні з минулим роком використання зменшилось на 12,8 % – фактично спожито  за 2019 рік – 180  м³). Електроенергії використано на суму 97,2 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 31 тис. кВт/год. (в порівнянні з минулим роком використання електроенергії зменшилось на 22,5 % – фактично спожито за минулий рік – 40 тис. КВт/год.). На оплату природного газу витрачено 125 тис. гривень, що в натуральних показниках складає  14 тис.м^3.(в порівнянні з минулим роком використання природного газу зменшилось на 12,5 % та складає 16 тис. м³). На придбання інших енергоносіїв витрачено 6,3 тис. гривень. Зменшення споживання енергоносіїв пояснюється сприятливими погодними умовами та введенням карантинних обмежень.

По спеціальному фонду за 2020  рік  використано 118,8 тис. гривень або 66,9 %  від планових призначень на рік (177,5 тис. гривень). Видатки розвитку склали 50 тис. гривень на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійного екрану для Путивльського районного будинку культури.

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2020 рік склали 2250 тис. гривень або 99,5% від планових призначень на рік (2261,8 тис. гривень), в тому числі на утримання дитячо-юнацької спортивної школи – 2069,9 тис. гривень, на утримання громадської фізкультурно-спортивної організації «Колос» – 93,4 тис. гривень, на проведення заходів – 86,7 тис. гривень.

Видатки на заробітну плату працівникам фізичної культури склали 1723,6 тис. гривень, що складає 76,6 % від загальної суми видатків по галузі та 99,9 % від плану на рік з урахуванням змін (1724,8 тис. гривень). Середньомісячна заробітна плата одного працюючого по галузі – 6399 гривень,  що на 21,4% більше ніж за звітній період минулого року (5269 гривні), збільшення відбулося у зв’язку з підвищенням окладів тренерам на 10% та доплати на 20%.

На оплату енергоносіїв за звітний період направлено 311,4 тис. гривень або 13,8 %  від загальної суми видатків та 99,5% від затвердженого плану на рік з урахуванням змін (313 тис. гривень). На оплату водопостачання та водовідведення фактичні видатки склали 3,2 тис. гривень, що в натуральних показниках – 64 м³ (в порівнянні з минулим роком використання води залишилось на тому ж рівні). Електроенергії використано на суму 43,4 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 13,9 тис. кВт/год., що менше за минулий рік на 3,1 тис. гривень (17 тис. КВт/год.). По оплаті природного газу касові видатки склали 65,8 тис. гривень, що в натуральних показниках складає 7,4 тис.м³, тобто на рівні минулого року. Придбано твердого палива на суму 198,9 тис. гривень.

По спеціальному фонду за звітний період використано 31,2 тис. гривень, або 91,8 % до річного плану (34 тис. гривень), по видатках розвитку на проведення експертизи проєктно – кошторисної документації по спорткомплексу.

На будівництво та регіональний розвиток використано 66,4 тис. гривень (на освітні установи), з них:

28 тис. гривень – на оплату експертизи проекту "Реконструкція будівлі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.Р.Руднєва. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон";

16,4 тис. гривень – на експертизу проєкту "Реконструкція будівлі Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Г.Я.Базими, Путивльської районної ради, Сумської області. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон";

22 тис. гривень – виготовлення енергетичного сертифікату на реконструкцію будинку Путивльської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. Г.Я.Базими та Путивльської ЗОШІ-ІІІ ступенів № 1 ім.Р.Руднєва Путивльської районної ради Сумської області. Утеплення фасадів, покрівлі, заміна вікон.

На будівництво та регіональний розвиток медичних установ та закладів використано 11,1 тис. гривень на проведення експертизи проекту об'єкту будівництва "Реконструкція зовнішніх мереж теплопостачання Путивльської центральної  лікарні розташованої за адресою: м.Путивль, вул.Глухівська, 1".

На сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування направлено 2 тис. гривень.

Протягом 2020 року з районного бюджету було надано міжбюджетних трансфертів у сумі 13417,2 тис. гривень,з них:

–                     1241 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

–                     1232,5 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- економічного розвитку регіонів (10,5 тис. гривень на реалізацію Комплексної районної програми "Правопорядок на 2016-2020 роки", 53 тис. гривень – на Комплексну районну програму забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу, за контрктом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 2017-2020 роки", 1169 тис. гривень на реалізацію Районної програми забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020рік);

–                     10 тис. гривень – субвенції з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків об'єктів спільного користування для утримання В’язенської місцевої пожежної охорони;

–                     10933,7 тис. гривень – інших субвенції з місцевих бюджетів (10597,1 тис. гривень – по загальному фонду, 336,6 тис. гривень – по спеціальному фонду), з них: 160,5 тис. гривень – обласному бюджету на виплату компенсаційних виплат по пільговому проїзду, 105,5 тис. гривень – бюджету м.Глухів для здійснення лікування хворих на хронічну ниркову недостатність мешканців району, 187,1 тис. гривень – бюджету Новослобідської сільської ради для здійснення підвозу та харчування учнів, 10144 тис. гривень – міській та сільським радам на утримання закладів освіти, 336,6 тис. гривень – на надання співфінансування обласному бюджету для придбання шкільного автобусу.

Вільний залишок коштів районного бюджету у сумі 1259,3 тис. гривень, відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, був направлений на збільшення бюджетних призначень, з них:

50 тис. гривень – на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

50 тис. гривень – на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність;

50 тис. гривень – на придбання обладнання для КНП «Путивльська центральна районна лікарня»;

240,3 тис. гривень – на оплату праці обслуговуючого персоналу закладів освіти;

869 тис. гривень – на реалізацію Районної програми забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020рік.

Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету у сумі 2,5 тис. гривень направлено на оплату праці педпрацівників.

Залишок коштів дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 4,5 тис. гривень направлено на оплату праці обслуговуючого персоналу закладів освіти.

Станом на 01.01.2021 року на рахунках районного бюджету залишились кошти:

960521,19 гривня – по загальному фонду на котловому рахунку районного бюджету;

68087,72 гривень – по загальному фонду кошти освітньої субвенції з державного бюджету;

3425 гривні – по спеціальному фонду кошти, що повернуті за надані кредити індивідуальним сільським забудовникам;

4249,86 гривень – по спеціальному фонду кошти від відшкодування витират сільськогосподарського і лісогового виробництва.

У зв’язку зі скрутним становищем по фінансуванню бюджетних установ, що утримуються з районного бюджету, місцевих програм, місцевими бюджетами району виділено 3458,4 тис. гривень. Найбільший обсяг субвенції виділили: Бояролежачівська сільська рада (315,7 тис. гривень), Мазівська сільська рада (155,9 тис. гривень), Мачулищанська сільська рада (479,5 тис. гривень), та м. Путивль (1698,7 тис. гривень). 

Протягом 2020 року бюджетними установами проводились заходи по економії бюджетних коштів, сума яких склала 486,6 тис. гривень, або 97,3% від плану на рік (500 тис. гривень), з них: по закладах освіти – 241,2 тис. гривень – за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та лікарняних фонду соціального страхування, по закладах охорони здоров’я – 245,4 тис. гривень (4,3 тис. гривень за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та лікарняних фонду соціального страхування, 241,1 тис. гривень – закриття відділень). Не забезпечено стовідсоткове виконання заходів у зв’язку з ліквідацією району та необхідністю виплати працівникам компенсації за невикористану відпустку та вихідну допомогу при скороченні.

За 2020 рік передбачено кошти на фінансування 9 регіональних програм. На їх виконання за рахунок коштів районного бюджету та місцевих бюджетів району передбачено 2567,8 тис. гривень, використано – 2389,3 тис. гривень або   93 %, а саме:

– на Програму сприяння розвитку місцевого самоврядування в Путивльському районі на 2017-2020 роки – 2 тис. гривень;

– на Районну програму підтримки громадських організацій Путивльського району на 2016-2020 роки – 14,5 тис. гривень;

– на Програму розвитку фізичної культури і спорту в Путивльському районі на 2017-2020 роки – 180,1 тис. гривень;

– на комплексну районну програму "Правопорядок на 2016-2020 роки" – 10,5 тис. гривень;

-на Комплексну районну програму забезпечення службової діяльності Путивльського районного військового комісаріату, призову громадян України на строкову військову службу, за контрктом до лав Збройних Сил України та облаштування державного кордону на 2017-2020 роки" – 53 тис. гривень;

– на Районну програму забезпечення виконання Путивльською районною державною адміністрацією повноважень виконавчої влади та реалізації повноважень, делегованих Путивльською районною радою по забезпеченню державної політики в бюджетній сфері та реалізації заходів соціально-економічного розвитку Путивльського району на 2020 рік – 1169 тис. гривень;

– на Програму відшкодування вартості пільгового проїзду окремих категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському та приміському сполученнях по Путивльському району на 2017-2021 роки – 106,3 тис. гривень;

– на Програму соціального захисту окремих категорій населення Путивльського району на 2017-2021 роки – 224,7 тис. гривень;

– на Програму економічного і соціального розвитку Путивльського району на 2019 рік та наступні 2020 – 2021 роки – 629,2 тис. гривень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість по районному бюджету на звітну дату відсутня.

Начальник фінансового управління

Путивльської районної

державної адміністрації                                                      Ірина СВЕРДЛІКОВА