КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

 РІШЕННЯ

Конотоп

17.05.2017

Про звіт  про виконання районного бюджету

за  I квартал 2017 року

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

      Затвердити звіт про виконання районного бюджету за I квартал 2017 року:

  по доходах у сумі 67032486,82 гривень, у тому числі загальний фонд  – 66393443,20 гривень, спеціальний фонд  – 639043,62 гривень (додаток 1);

  по видатках у сумі 63727919,54 гривень, у тому числі загальний фонд –61549237,35 гривень, спеціальний фонд  – 2178682,19 гривень (додаток 2).

 

Голова районної ради                          А.В.Боярчук

 

Кривченко 6 61 79

 

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації – 1,  фінансовому управлінню – 2.

 

Пояснювальна записка

до рішення Конотопської районної ради  від 17.05.2017

«Про звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2017 року»

 

Районний бюджет на 2017 рік  з урахуванням змін затверджений по доходах в загальній сумі 192513,5 тис.гривень, з них по загальному фонду в сумі 191454,4 тис.гривень, спеціальному фонду в сумі 1059,1 тис.гривень.

  Фактично за І квартал 2017 року до районного бюджету надійшло доходів в загальній сумі 67032,5 тис.гривень (додаток 1), з них до загального фонду в сумі 66393,4 тис.гривень (34,7 відсотків до затверджених обсягів), спеціального фонду в сумі 639,1 тис.гривень (60,3 відсотків до затверджених обсягів).

Отримано трансфертів з бюджетів інших рівнів:

– до загального фонду бюджету :

дотацій – 4973,0 тис.гривень або 7,5 відсотки до фактично отриманих доходів загального фонду;

субвенцій – 52595,7 тис.гривень або 79,2 відсотки;

– до спеціального фонду бюджету :

субвенцій – 242,0 тис.гривень або 37,9відсотки до фактично отриманих доходів спеціального фонду.

Власних та закріплених доходів загального фонду бюджету отримано за звітний період в сумі 8824,7 тис.гривень, що складає 22,7 відсотки до відповідних затверджених показників на рік. Питома вага в частині загальної суми фактично отриманих доходів загального фонду складає 13,4 відсотки.

Податку на доходи фізичних осіб, який займає 98,7 відсотків в загальній сумі власних та закріплених доходів і який є основним джерелом надходжень загального фонду районного бюджету, надійшло в сумі 8713,2 тис.гривень або 22,5 відсотки до затвердженого обсягу на рік. У порівнянні з попереднім періодом минулого року приріст податку на доходи з фізичних осіб складає в сумі 4373,2 тис.гривень, що пов`язано в основному із збільшенням  розміру заробітної плати, враховуючи її мінімальний розмір 3200 гривень, щомісячно пропорційними надходженнями по окремих платниках податків орендної плати за земельні паї та отримання одноразових платежів до бюджету за результатами попереднього року.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності отримано                                2,6 тис.гривень, що складає 67,9 відсотків річного плану.

Інші неподаткові надходження склали в сумі 108,9 тис.гривень, або 50,2  відсотки до затверджених  річних призначень.

Власні надходження спеціального фонду бюджетних установ складають в загальній сумі 397,1 тис.гривень, або 50,3 відсотки до затверджених показників, в тому числі:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами                                в сумі 133,2 тис.гривень або 33,6 відсотки від загального обсягу надходжень;

плата за оренду майна бюджетних установ в сумі 22,4 тис.гривень або                        5,6 відсотки;

надходження благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі                              241,5 тис.гривень або 60,8 відсотки.

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      63727,9 тис.гривень (додаток 2), або 32,2 відсотки до затверджених річних призначень.

Видатки загального фонду складають в сумі 61549,2 тис.гривень, де з них спрямовано на:

державне управління – 532,8 тис.гривень (0,9 відсотки до загального обсягу видатків);

освіту – 12842,1 тис.гривень (20,9 відсотки);

охорону здоров”я – 3583,3 тис.гривень (5,8 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 43304,7 тис.гривень (70,3 відсотки);

культуру і мистецтво – 593,7 тис.гривень (1,0 відсотки);

фізичну культуру і спорт – 128,3 тис.гривень (0,2 відсотки);

проведення виборів – 1,2 тис.гривень;

субвенції – 563,1 тис.гривень (0,9 відсотки).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ використано коштів в загальній сумі 12624,7 тис.гривень, питома вага яких у обсязі загального фонду видатків застановить 20,5 відсотки.

На придбання продуктів харчування використано коштів по установах освіти в загальній сумі 541,6 тис.гривень.

По видатках на оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано коштів в загальній сумі 1445,6 тис.гривень або 2,3 відсотки загального обсягу видатків.

У звітному періоді вчасно та в повному обсязі забезпечено виплату  по всіх захищених статтях видатків.

По спеціальному фонду районного бюджету видатки складають в загальній сумі 2178,7 тис.гривень де з них спрямовано на:

освіту – 669,7 тис.гривень (30,7 відсотки);

охорону здоров`я – 123,0 тис.гривень (5,6 відсотки);

соцзахист та соцзабезпечення – 34,4 тис.гривень (1,6 відсотки);

культуру і мистецтво – 98,4 тис.гривень (4,5 відсотки);

будівництво (реконструкція) – 38,4 тис.гривень (1,8 відсотки);

надання інших субвенцій  – 1214,8 тис.гривень (55,8 відсотки).

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету та по видатках, які фінансуються за рахунок трансфертів з Державного бюджету враховуючи їх фактичні надходження.

Резервний фонд районного бюджету протягом звітного року не використовувався.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по загальному фонду за звітний період станом на 01.04.2017 становить в загальній сумі                            19132,0 тис.гривень, в тому числі по  пільгах і субсидіях та  автоперевезення пільгової категорії населення  в зв”язку з недоотриманням коштів субвенції з державного бюджету.

Кредиторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду за звітний період відсутня.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах районного бюджету за звітний період станом на 01.04.2017 становить по загальному фонду в сумі 173,8 тис.гривень за здійснення передплати підписки періодичних видань на наступний бюджетний період, за попередню оплату енергоносіїв та придбання будівельних матеріалів.

Дебіторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду за звітний період відсутня.

 

Начальник фінансового управління                                           Н.М.Кривченко

 

														Додаток 1
														до рішення  районної   ради
														сьомого скликання
														від  17.05.2017
ДОХОДИ  КОНОТОПСЬКОГО РАЙОННОГО  БЮДЖЕТУ  ЗА І КВАРТАЛ 2017 РОКУ
																грн.
Код	Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією	Фактично надійшло за І квартал  2016 року			Затверджено з урахуванням змін на 2017 рік			Фактично надійшло за І квартал  2017 року			Відхилення фактичних надходжень І кварталу  2017 року від фактичних надходжень І кварталу 2016 року			Відсоток виконання до затверджених показників (%)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	9	10	11=гр9+гр10	6	7	8=гр6+гр7	9	10	11=гр9+гр10	12=гр9-гр3	13=гр10-гр4	14=гр12+гр13	15=(гр9/гр6)*100	16=(гр10/гр7)*100	17=(гр11/гр 8)*100
10000000	Податкові надходження	4342821,38	0,00	4342821,38	38705100,00	0,00	38705100,00	8715734,71	0,00	8715734,71	4372913,33	0,00	4372913,33	22,5		22,5
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	4342821,38		4342821,38	38705100,00		38705100,00	8715734,71		8715734,71	4372913,33	0,00	4372913,33	22,5		22,5
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	4339921,38		4339921,38	38701300,00		38701300,00	8713155,71		8713155,71	4373234,33	0,00	4373234,33	22,5		22,5
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	3527049,26		3527049,26	25333600,00		25333600,00	6290741,99		6290741,99	2763692,73	0,00	2763692,73	24,8		24,8
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	719118,95		719118,95	13006800,00		13006800,00	2187838,90		2187838,90	1468719,95	0,00	1468719,95	16,8		16,8
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	93753,17		93753,17	360900,00		360900,00	234574,82		234574,82	140821,65	0,00	140821,65	65,0		65,0
11020000	Податок на прибуток підприємств	2900,00		2900,00	3800,00		3800,00	2579,00		2579,00	-321,00	0,00	-321,00	67,9		67,9
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2900,00		2900,00	3800,00		3800,00	2579,00		2579,00	-321,00	0,00	-321,00	67,9		67,9
20000000	Неподаткові надходження	23424,00	391298,01	414722,01	217000,00	790082,00	1007082,00	108920,71	397083,62	506004,33	85496,71	5785,61	91282,32	50,2	50,3	50,2
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	1454,00		1454,00	2000,00		2000,00	2641,00		2641,00	1187,00	0,00	1187,00	132,1		132,1
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до  відповідного місцевого  бюджету	1454,00		1454,00	2000,00		2000,00	2641,00		2641,00	1187,00	0,00	1187,00	132,1		132,1
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу	21970,00		21970,00	210000,00		210000,00	102870,00		102870,00	80900,00	0,00	80900,00	49,0		49,0
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	21970,00		21970,00	210000,00		210000,00	102870,00		102870,00	80900,00	0,00	80900,00	49,0		49,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	410,00		410,00	30000,00		30000,00	8860,00		8860,00	8450,00	0,00	8450,00	29,5		29,5
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	21560,00		21560,00	180000,00		180000,00	94010,00		94010,00	72450,00	0,00	72450,00	52,2		52,2
24000000	Інші неподаткові надходження	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	3409,71	0,00	3409,71	3409,71	0,00	3409,71	68,2		68,2
24060000	Інші надходження	0,00		0,00	5000,00		5000,00	3409,71		3409,71	3409,71	0,00	3409,71	68,2		68,2
24060300	Інші надходження	0,00		0,00	5000,00		5000,00	3409,71		3409,71	3409,71	0,00	3409,71	68,2		68,2
25000000	Власні надходження бюджетних установ		391298,01	391298,01		790082,00	790082,00		397083,62	397083,62	0,00	5785,61	5785,61		50,3	50,3
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		128154,92	128154,92		790082,00	790082,00		155572,57	155572,57	0,00	27417,65	27417,65		19,7	19,7
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		109841,67	109841,67		698241,00	698241,00		133184,71	133184,71	0,00	23343,04	23343,04		19,1	19,1
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		18313,25	18313,25		84593,00	84593,00		22387,86	22387,86	0,00	4074,61	4074,61		26,5	26,5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0,00	0,00		7248,00	7248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		263143,09	263143,09		0,00	0,00		241511,05	241511,05	0,00	-21632,04	-21632,04
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		263143,09	263143,09		0,00	0,00		241511,05	241511,05	0,00	-21632,04	-21632,04
	Разом доходів	4366245,38	391298,01	4757543,39	38922100,00	790082,00	39712182,00	8824655,42	397083,62	9221739,04	4458410,04	5785,61	4464195,65	22,7	50,3	23,2
40000000	Офіційні трансферти	24898300,17	381580,00	25279880,17	152532343,00	269000,00	152801343,00	57568787,78	241960,00	57810747,78	32670487,61	-139620,00	32530867,61	37,7	89,9	37,8
41000000	Від органів державного управління	24898300,17	381580,00	25279880,17	152532343,00	269000,00	152801343,00	57568787,78	241960,00	57810747,78	32670487,61	-139620,00	32530867,61	37,7	89,9	37,8
41020000	Дотації	1514400,00	0,00	1514400,00	19892400,00	0,00	19892400,00	4973000,00	0,00	4973000,00	3458600,00	0,00	3458600,00	25,0		25,0
	Базова дотація	1514400,00		1514400,00	3419900,00		3419900,00	854900,00		854900,00	-659500,00		-659500,00	25,0		25,0
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я				16472500,00		16472500,00	4118100,00		4118100,00	4118100,00		4118100,00	25,0		25,0
41030000	Субвенції	23383900,17	381580,00	23765480,17	132639943,00	269000,00	132908943,00	52595787,78	241960,00	52837747,78	29211887,61	-139620,00	29072267,61	39,7	89,9	39,8
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям	6962439,52		6962439,52	34037900,00		34037900,00	8257270,50		8257270,50	1294830,98	0,00	1294830,98	24,3		24,3
41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот	5006517,53		5006517,53	43159700,00		43159700,00	32978733,03		32978733,03	27972215,50	0,00	27972215,50	76,4		76,4
41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу	591404,99		591404,99	8521700,00		8521700,00	108592,81		108592,81	-482812,18	0,00	-482812,18	1,3		1,3
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетас	5795900,00		5795900,00	31467400,00		31467400,00	7266600,00		7266600,00	1470700,00		1470700,00	23,1		23,1
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4419200,00		4419200,00	11130500,00		11130500,00	2781200,00		2781200,00	-1638000,00		-1638000,00	25,0		25,0
41035000	Інші субвенції	388694,00	381580,00	770274,00	2644843,00	269000,00	2913843,00	1000085,13	241960,00	1242045,13	611391,13	-139620,00	471771,13	37,8	89,9	42,6
41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"	219744,13		219744,13	1469000,00		1469000,00	181306,31		181306,31	-38437,82	0,00	-38437,82	12,3		12,3
41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів			0,00	208900,00		208900,00	22000,00		22000,00	22000,00	0,00	22000,00	10,5		10,5
Всього доходів		29264545,55	772878,01	30037423,56	191454443,00	1059082,00	192513525,00	66393443,20	639043,62	67032486,82	37128897,65	-133834,39	36995063,26	34,7	60,3	34,8
Заступник голови районної ради											І.В.Клігунова

 

														Додаток  2
														до рішення районної ради
														сьомого скликання
														від  17.05.2017
	Видатки районного бюджету
	за  I квартал 2017 року
	за програмною класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Касові видатки за                                                   I квартал  2016 року			Затверджено з урахуванням змін                                                                      на 2017 рік			Касові видатки за   I квартал 2017 року			Відсоток виконання касових видатків за 1 квартал  2017 року  до касових видатків за 1 квартал 2016 року у відсотках			Відсоток виконання до затверджених з урахуванням змін показників
		Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний                                 фонд	Спеціальний фонд	Разом
0100	Державне управління	314294,23	2506,00	316800,23	2378820,00	4788,00	2383608,00	532751,94		532751,94	169,5	0,0	168,2	22,4	0,0	22,4
1000	Освіта	8331374,53	502249,29	8833623,82	68842585,50	3138467,00	71981052,50	12842137,56	669666,80	13511804,36	154,1	133,3	153,0	18,7	21,3	18,8
2000	Охорона здоров` я	2086604,55	7500,00	2094104,55	16025730,73	1684317,00	17710047,73	3583312,71	123000,00	3706312,71	171,7	1640,0	177,0	22,4	7,3	20,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	13679911,23	48656,05	13728567,28	96774670,00	71585,00	96846255,00	43304669,42	34403,68	43339073,10	316,6	70,7	315,7	44,7	48,1	44,8
4000	Культура і мистецтво	351553,65	7438,00	358991,65	2561703,00	402740,00	2964443,00	593733,44	98390,71	692124,15	168,9	1322,8	192,8	23,2	24,4	23,3
5000	Фізична культура і спорт	60193,34	0,00	60193,34	788331,00	0,00	788331,00	128312,28	0,00	128312,28	213,2		213,2	16,3		16,3
6300	Будівництво	0,00	35885,30	35885,30	370000,00	38431,00	408431,00	0,00	38431,00	38431,00	0,0	107,1	107,1		100,0	9,4
7800	Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0,00	0,00	0,00	33100,00	0,00	33100,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
8000	Видатки не віднесені до основних груп:	0,00	0,00	0,00	1417200,00	0,00	1417200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,0	0,0	0,0	0,1		0,1
в тому числі																#ДЕЛ/0!
8010	Резервний фонд	0,00	0,00	0,00	1400000,00	0,00	1400000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
8021	Проведення виборів народних депутатів  місцевих рад та сільських, селищних, міських голів	0,00	0,00	0,00	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00	0,0	0,0	0,0	100,0		100,0
8600	Інші видатки	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	16000,00		0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Разом видатків		24823931,53	604234,64	25428166,17	189192140,23	5340328,00	194532468,23	60986117,35	963892,19	61950009,54	245,7	159,5	243,6	32,2	18,0	31,8
8290	Субвенція на утримання об`єктів спільного користування  чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування	10000,00	0,00	10000,00	90000,00	0,00	90000,00	18000,00	0,00	18000,00	180,0		180,0	20,0		20,0
8370	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	332710,00	0,00	332710,00	1533470,00	14790,00	1548260,00	462920,00	14790,00	477710,00	139,1		143,6	30,2	100,0	30,9
8510	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських , селищних , міських голів	0,00	0,00	0,00	207700,00	0,00	207700,00	20800,00	0,00	20800,00	0,0	0,0	0,0	10,0		10,0
8700	Інші додаткові дотації	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,0	0,0	0,0	47,0		47,0
8800	Інші субвенції	3434917,00	231432,00	3666349,00	72000,00	2027900,00	2099900,00	14400,00	1200000,00	1214400,00	0,4	518,5	33,1	20,0	59,2	57,8
РАЗОМ		28601558,53	835666,64	29437225,17	191195310,23	7383018,00	198578328,23	61549237,35	2178682,19	63727919,54	215,2	260,7	216,5	32,2	29,5	32,1