Категория-36 сесія (08.11.2013)

Про звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року

 Image

КОНОТОПСЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

  08.11.2013

 

Про звіт  про виконання районного

бюджету за 9 місяців 2013 року

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2013 року:

– по доходах у сумі 65508663,16 грн., у тому числі загальний фонд  – 63977867,79 грн. та спеціальний фонд  – 1530795,37 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 67003771,13 грн., у тому числі загальний фонд –64831720,72  грн., спеціальний фонд  – 2172050,41 грн.  (додаток 2).

       

Голова районної ради                                                                               А.В. Боярчук

 

Передера В.Б. 2 53 16

Надіслати: до протоколу-3, постійній комісії з питань планування, бюджету, фінансів та питань реалізації державної регуляторної політики -1, районній державній адміністрації 1,  фінансовому управлінню 2

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за 9 місяців  2013 року

 

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за 9 місяців 2013 року надійшло 63977,9 тис. грн., що складає 73,8 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

          власні та закріплені доходи складають                       –  6526,4 тис. грн. або 67,8%                    

                                                                                               до  річного плану;

          дотація вирівнювання з державного бюджету           –  31403,2 тис. грн. (75,0%);

–   субвенції з державного, обласного

     інших місцевих бюджетів                                             – 25839,6 тис. грн. (74,0 %);

     в т.ч. на :

          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                        –  18043,4 тис.грн.(73,7 %);

          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                         – 2231,6 тис. грн. (68,6 %);                                                                     –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                                 –  472,5 тис. грн. (58,2 %);

          на пільги та субсидії населенню на

     придбання твердого палива і скрапленого газу          – 1956,3 тис. грн. (79,1 %);

          субвенції на проведення видатків, що

     враховуються при визначенні обсягу

     міжбюджетних трансфертів                                          –  1325,4 тис. грн. (78,0 %);

          субвенції на проведення видатків, що

     не враховуються при визначенні обсягу

     міжбюджетних трансфертів                                          –  15,1 тис. грн. (74,2 %);

          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                         –  621,6 тис. грн. (66,5 %);

          субвенція з державного бюджету місцевим

     бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

     економічного розвитку окремих територій               –  1000,0 тис. грн. (100,0%);

–    субвенція з державного бюджету на проведення

      виборів  сільських голів                                              –  152,9 тис.грн.  (100,0%);

–    кошти, що передано до районного бюджету

     з сільських бюджетів (вилучення)                              –  208,7 тис.грн. (68,9%).                                            

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 4417,7 тис. грн., де в тому числі за рахунок дотації з державного  бюджету збільшилась на 672,1 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково за січень-вересень 2013 року надійшло 139,4 тис.грн.. Збільшились надходження субвенцій на 4171,9 тис. грн.Зменшились надходження по додаткових дотаціях з державного бюджету на 438,6 тис.грн. та. по власних та закріплених доходах на  127,1 тис.грн.,

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку на доходи фізичних осіб 6503,8 тис. грн., що складає 68,0 % річного плану, до розпису – 101,6% та менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  110,8 тис.грн. ( зменшення на 1,7%). Скорочення порівняно з відповідним періодом минулого року допущено  по податку з орендної плати за оренду земельних паїв.  Причиною став низький рівень виплати орендної плати 20,85% від річної суми через складні погодні умови.

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності – 16,6 тис.грн., що складає 286,2% річного плану, та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,8 тис. грн..

Частина чистого прибутку підприємств комунальної власності – 0,038тис.грн..

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2,6 тис.грн., що складає 32,4% річного плану . Низьке виконання плану по даному  збору через зміну порядку  його зарахування, а саме – до державного бюджету з 01.07.2013 року.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 17348,4 тис. грн., або 82,9% до річного плану, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 6526,4 тис.грн. – 67,8% річного плану, зведеного сільських та селищного бюджетів – 10822,0 тис. грн. – 95,9% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 1916,3 тис. грн. або на 112,4%.

Планові показники за 9 місяців виконані по всіх 31  місцевих бюджетах району.

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 1530,8 тис.грн. (додаток 1), що становить 99,9 % річного плану, в т.ч. власні надходження бюджетних установ 707,3 тис.грн. – 162,8% річного плану та субвенції                          823,4 тис.грн. – 75,0%, де:

          Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт

та утримання вулиць і доріг комунальної

власності у населених пунктах                                          – 294,9 тис.грн. (54,4%);

– інші субвенції                                                                    – 528,5 тис.грн. (95,0%);

Видаткова частина районного бюджету виконана в загальній сумі                      67003,8 тис. грн., або на 72,6% до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 64831,7 тис. грн., або на 73,2 %, спеціальний фонд в сумі – 2172,1 тис. грн., або на 59,1 % річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 64831,7 тис.грн.:

–  державне управління                                                      –  697,8 тис. грн. (66,8%);

       освіта                                                                              – 26632,2 тис. грн. (73,6%);

       охорона здоров’я                                                            – 5451,6 тис. грн. (70,2%);

       соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                                    – 25999,6 тис. грн. (73,4%);

–   культура і мистецтво                                                        – 881,4 тис. грн. (64,4%);

       фізична культура і спорт                                                  – 222,4 тис. грн. (49,9%);

       відшкодування витрат  по перевезенню

    пільгової  категорії населення                                         – 409,2 тис. грн. (61,9%);

       дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                                  – 3203,8 тис. грн. (75,0%);

–   інші додаткові дотації                                                                 – 121,5 тис.грн.(90,0%);

–   субвенція на утримання об`єктів спільного

    користування чи ліквідацію негативних наслідків

    діяльності об`єктів спільного користування                     – 22,5 тис.грн.(75,0%);

       субвенція на проведення видатків місцевих

    бюджетів,  що враховуються  при визначенні

    обсягу міжбюджетних   трансфертів                                 – 44,1 тис.грн.(75,5%);

–   субвенція з державного бюджету на здійснення

    заходів щодо соціально-економічного розвитку

    окремих  територій                                                                        – 1000,0 тис.грн.(100,0%);

–   субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

 на проведення виборів сільських, селищних, міських голів – 145,6 тис.грн.(95,2%).

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 2172,1 тис.грн. а саме:

–  державне управління                                                           –  4,2 тис. грн. (56,0%);

          освіта                                                                                   – 688,1 тис. грн. (116,1%);

          охорона здоров’я                                                                – 160,4 тис.грн. (77,5%);

          соціальний захист  та соціальне забезпечення                – 81,5 тис. грн. (63,9%);

          культура і мистецтво                                                         – 41,6 тис. грн. (54,9%);

          будівництво                                                                        – 107,5 тис.грн. (8,5%);

          субвенція  з державного бюджету місцевим

     бюджетам на будівництво,  реконструкцію,

     ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної

     власності у населених пунктах                                         –  291,8 тис.грн.(53,9%);

–   інші субвенції                                                                                –  797,0 тис.грн.(96,4%).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2013р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.10.2013р. становить 994,8 тис.грн. З них:

          441,9 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах і субсидіях;

        552,9 тис.грн. заборгованість по районному бюджету, що виникла в звязку з не проходженням платежів через органи держказначейства.

            Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2013р. відсутня.

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.10.2013 року становить 162,00 тис.грн. З них:

          7,5 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах;

        154,5 тис.грн. заборгованість по районному бюджету, що виникла в звязку з не проходженням платежів через органи держказначейства.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету на січень-вересень 2013 року, а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

 

В.о. начальника фінансового управління                                          В.Б.Передера

 

 

  –Додаток 1

  –Додаток 2 

 

 

 

 

    

 

Перейти до вмісту