КОНОТОПСЬКА  РАЙОННА  РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

 ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

Конотоп

                                                           

07.08.2013

 

Про звіт  про виконання

 районного бюджету

за І півріччя  2013 року

 

 

Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”, статті 80 Бюджетного кодексу України районна  рада вирішила:

 

Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2013 року:

– по доходах у сумі 42569051,11 грн., у тому числі загальний фонд –41708322,18 грн. та спеціальний фонд – 860728,93 грн.  (додаток 1);

– по видатках у сумі 44878102,33 грн., у тому числі загальний фонд –43218418,85  грн., спеціальний фонд – 1659683,48 грн.  (додаток 2).

       

 

 

 

 

Голова районної ради                                                                               А.В. Боярчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до  звіту  про виконання районного бюджету за І півріччя  2013 року

 

Протягом звітного періоду в районі проводилась відповідна робота по наповненню місцевих бюджетів та фінансуванню бюджетних установ.

До загального фонду районного бюджету за І півріччя 2013 року надійшло 41708,3 тис. грн., що складає 48,1 % річного плану (додаток 1), в т.ч.:

–          власні та закріплені доходи складають                       –  3910,6 тис. грн. або 40,6%                    

                                                                                               до  річного плану;

–          дотація вирівнювання з державного бюджету           –  20863,8 тис. грн. (49,8%);

–   субвенції з державного, обласного

     інших місцевих бюджетів                                             – 16797,3 тис. грн. (48,2 %);

     в т.ч. на :

–          допомогу сім’ям з дітьми,

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з

дитинства та дітям-інвалідам                                        –  11860,9 тис.грн.(48,4 %);

–          пільги та субсидії на оплату електроенергії,

     природного газу, послуг тепло, – водопостачання

     і водовідведення, квартплати, вивезення

     побутового сміття та рідких нечистот                         – 1827,0 тис. грн. (56,1 %);                                                                     –    на пільги  з послуг зв’язку, інших

передбачених законодавством послуг та

компенсацію за пільговий проїзд                                 –  331,3 тис. грн. (40,9 %);

–          на пільги та субсидії населенню на

     придбання твердого палива і скрапленого газу          – 813,3 тис. грн. (32,9 %);

–          субвенції на проведення видатків, що

     враховуються при визначенні обсягу

     міжбюджетних трансфертів                                          –  868,4 тис. грн. (50,9 %);

–          субвенції на проведення видатків, що

     не враховуються при визначенні обсягу

     міжбюджетних трансфертів                                          –  9,9 тис. грн. (48,4 %);

–          державна соціальна допомога на дітей-сиріт та

     дітей, позбавлених батьківського піклування,

грошового забезпечення батькам-вихователям

і прийомним батькам за надання соціальних

послуг у дитячих будинках сімейного типу

та прийомних сім’ях за принципом

“гроші ходять за дитиною”                                         –  424,3 тис. грн. (45,4 %);

–          субвенція з державного бюджету місцевим

     бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

     економічного розвитку окремих територій               –  509,3 тис. грн. (50,9%);

–    субвенція з державного бюджету на проведення

      виборів  сільських голів                                              –  152,9 тис.грн.  (100,0%);

–    кошти, що передано до районного бюджету

     з сільських бюджетів (вилучення)                              –  136,6 тис.грн. (45,1%).                                            

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження до загального фонду районного бюджету зросли на 4632,2 тис. грн., де в тому числі за рахунок власних та закріплених доходів 375,0 тис.грн., дотація з державного  бюджету збільшилась на 648,9 тис. грн. Збільшились надходження субвенцій на 3651,6 тис. грн., за рахунок коштів, що передаються з сільських бюджетів додатково за січень-червень 2013 року надійшло 96,7 тис.грн..

За звітний період до районного бюджету надійшло:

Податку на доходи фізичних осіб 3893,9 тис. грн., що складає 40,7 % річного плану, до розпису – 112,1% та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на  391,9 тис.грн. (ріст 11,2%).

Податку на прибуток від підприємств комунальної власності – 10,8 тис.грн., що складає 185,2 % річного плану, до розпису – 185,2% та більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 2,6 тис. грн..

Частина чистого прибутку підприємств комунальної власності – 0,028тис.грн..

Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 2,6 тис.грн., що складає 32,4% річного плану та до плану І півріччя – 93,3%.

Виконання загального фонду бюджету району по власних та закріплених доходах складає 10607,0 тис. грн., або 50,7% до річного плану, де в т.ч. виконання районного бюджету складає 3910,6 тис.грн. – 40,6% річного плану, зведеного сільських та селищного бюджетів – 6696,4 тис. грн. – 59,3% річного плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2012 року спостерігається зростання надходжень по власних та закріплених доходах місцевих бюджетів району на 2147,5 тис. грн. або на 25,4%.

Планові показники за І півріччя виконані по всіх 31  місцевих бюджетах району.

Спеціальний фонд районного бюджету виконаний в сумі 860,7 тис.грн. (додаток 1), що становить 69,7 % річного плану, в т.ч. власні надходження бюджетних установ 525,1 тис.грн. – 120,9% річного плану та субвенції                          335,6 тис.грн. – 41,9%, де:

–          Субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт

та утримання вулиць і доріг комунальної

власності у населених пунктах                                          – 197,3 тис.грн. (36,4%);

– інші субвенції                                                                    – 138,3 тис.грн. (53,5%);

Видаткова частина районного бюджету виконана в сумі 44878,1 тис. грн., або на 49,0% до річних призначень (додаток 2), в тому числі загальний фонд виконаний в сумі 43218,4 тис. грн., або на 48,5 %, спеціальний фонд в сумі – 1659,7 тис. грн., або на 66,0 % річного плану.

По загальному фонду профінансовані видатки в сумі 43218,4 тис.грн.:

–  державне управління                                                      –  475,5 тис. грн. (48,3%);

–       освіта                                                      –                        – 18362,9 тис. грн. (50,1%);

–       охорона здоров’я                                                            – 3671,7 тис. грн. (47,3%);

–       соціальний захист  та соціальне забезпечення

(ці видатки частково залежать від надходження

субвенції з державного бюджету і проводились

по мірі її надходження)                                                    – 16950,3 тис. грн. (47,7%);

–   культура і мистецтво                                                        – 595,1 тис. грн. (43,5%);

–       фізична культура і спорт                                                  – 170,5тис. грн. (38,2%);

–       відшкодування витрат  по перевезенню

    пільгової  категорії населення                                         – 291,2тис. грн. (44,1%);

–       дотація вирівнювання сільським

та селищному бюджетам                                                  – 2130,1 тис. грн. (49,9%);

– субвенція на утримання об`єктів спільного

   користування чи ліквідацію негативних наслідків

   діяльності об`єктів спільного користування                     – 15,0 тис.грн.(50,0%);

–       субвенція на проведення видатків місцевих

    бюджетів,  що враховуються  при визначенні

    обсягу міжбюджетних   трансфертів                                 – 29,4 тис.грн.(50,3%);

–   інші додаткові дотації                                                                   – 87,5 тис.грн.(64,8%);

–   субвенція з державного бюджету на здійснення

    заходів щодо соціально-економічного розвитку

    окремих  територій                                                                         – 286,3 тис.грн.(28,6%);

.субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

 на проведення виборів сільських, селищних, міських голів –152,9 тис.грн.(100,0%)

З резервного фонду виплати не проводились.

По спеціальному фонду профінансовані видатки в сумі 1659,7 тис.грн. а саме:

–  державне управління                                                             –  4,2 тис. грн. (56,0%);

–          освіта                                                                                   – 466,4 тис. грн. (67,7%);

–          охорона здоров’я                                                                – 120,4 тис.грн. (69,2%);

–          соціальний захист  та соціальне забезпечення                – 66,2 тис. грн. (51,4%);

–          культура і мистецтво                                                         – 40,0 тис. грн. (52,9%);

–          будівництво                                                                        – 69,8 тис.грн. (100%);

–          субвенція  з державного бюджету місцевим

     бюджетам на будівництво,  реконструкцію,

     ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної

     власності у населених пунктах                                         –  186,0 тис.грн.(34,3%);

–   інші субвенції                                                                                –  706,7 тис.грн.(85,5%).

Дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2013р. відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.07.2013р. становить 2110,3 тис.грн. З них:

–          1804,5 тис.грн. заборгованість державного бюджету по пільгах і субсидіях;

–        305,8 тис.грн. заборгованість по районному бюджету, що виникла в зв’язку з не проходженням платежів через органи держказначейства.

            Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2013р. відсутня.

 Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.07.2013 року становить 100,8 тис.грн. Це заборгованість по районному бюджету, що виникла в зв’язку з не проходженням платежів через органи державної казначейської служби.

Фінансування всіх бюджетних установ по загальному та спеціальному фондах районного бюджету проводилось відповідно до планових бюджетних призначень згідно з розписом видатків районного бюджету на січень-червень 2013 року, а по видатках, які фінансуються за рахунок різних видів субвенцій з Державного бюджету по мірі їх надходжень.

 

Начальник фінансового управління                                         К.В.Лісунова